晴時多雲

基金名稱:兆豐國際全球高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/06/26 11.51 -0.2 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/06/26 11.5100
18/06/19 11.7100
18/06/15 11.7600
18/06/14 11.8200
18/06/13 11.8100
18/06/12 11.7900
18/06/11 11.7600
18/06/08 11.7400
18/06/07 11.7200
18/06/06 11.7800
日期 淨值
18/06/05 11.7400
18/06/04 11.7100
18/06/01 11.6200
18/05/31 11.5500
18/05/30 11.6000
18/05/29 11.5300
18/05/25 11.6700
18/05/24 11.7000
18/05/23 11.7500
18/05/22 11.7800
日期 淨值
18/05/21 11.8100
18/05/18 11.7300
18/05/17 11.7500
18/05/16 11.7600
18/05/15 11.7300
18/05/14 11.7800
18/05/11 11.7900
18/05/10 11.7900
18/05/09 11.7300
18/05/08 11.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 0.34 -1.03 2.27 0.34 -1.03 -1.37

基本資料

成立日期 2010/12/27 基金代碼 ACII25
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.92億元(台幣)(2018/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳承恕
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網