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基金名稱：兆豐國際全球高股息基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/26 | 11.51 | -0.2 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/26 | 11.5100 |
| 18/06/19 | 11.7100 |
| 18/06/15 | 11.7600 |
| 18/06/14 | 11.8200 |
| 18/06/13 | 11.8100 |
| 18/06/12 | 11.7900 |
| 18/06/11 | 11.7600 |
| 18/06/08 | 11.7400 |
| 18/06/07 | 11.7200 |
| 18/06/06 | 11.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/05 | 11.7400 |
| 18/06/04 | 11.7100 |
| 18/06/01 | 11.6200 |
| 18/05/31 | 11.5500 |
| 18/05/30 | 11.6000 |
| 18/05/29 | 11.5300 |
| 18/05/25 | 11.6700 |
| 18/05/24 | 11.7000 |
| 18/05/23 | 11.7500 |
| 18/05/22 | 11.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/21 | 11.8100 |
| 18/05/18 | 11.7300 |
| 18/05/17 | 11.7500 |
| 18/05/16 | 11.7600 |
| 18/05/15 | 11.7300 |
| 18/05/14 | 11.7800 |
| 18/05/11 | 11.7900 |
| 18/05/10 | 11.7900 |
| 18/05/09 | 11.7300 |
| 18/05/08 | 11.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.43 | 0.34 | -1.03 | 2.27 | 0.34 | -1.03 | -1.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/12/27 | 基金代碼 | ACII25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.92億元(台幣)(2018/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳承恕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」