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基金名稱:

兆豐國際豐台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/26 37.67 -0.74 40.91 32.6

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/26 37.6700
20/02/25 38.4100
20/02/24 38.3900
20/02/21 38.8000
20/02/20 38.9300
20/02/19 38.9400
20/02/18 38.5600
20/02/17 39.0400
20/02/14 39.5000
20/02/13 39.4600
日期 淨值
20/02/12 39.5600
20/02/11 39.0800
20/02/10 38.5900
20/02/07 38.6000
20/02/06 39.1200
20/02/05 38.5000
20/02/04 38.5400
20/02/03 37.7900
20/01/31 38.0900
20/01/30 37.9000
日期 淨值
20/01/20 40.4000
20/01/17 40.1900
20/01/16 40.1100
20/01/15 40.1200
20/01/14 40.5100
20/01/13 40.1800
20/01/10 39.8500
20/01/09 39.7800
20/01/08 39.2000
20/01/07 39.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.76 -5.59 -2.09 3.88 -5.59 -2.09 -6.76

基本資料

成立日期 2008/08/22 基金代碼 ACII21
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.43億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 詹佩玲
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網