晴時多雲

基金名稱:兆豐豐台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 78.49 -0.22 78.71 59.51

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 78.4900
24/02/26 78.7100
24/02/23 77.6700
24/02/21 75.9700
24/02/20 75.9900
24/02/19 75.6400
24/02/16 75.5600
24/02/15 75.2900
24/02/05 74.0200
24/02/02 74.4900
日期 淨值
24/02/01 74.2600
24/01/31 73.7100
24/01/30 73.8800
24/01/29 73.7400
24/01/26 73.0300
24/01/25 72.6400
24/01/24 72.8100
24/01/23 73.0300
24/01/22 72.3700
24/01/19 71.7500
日期 淨值
24/01/17 70.7000
24/01/15 71.3000
24/01/12 70.6200
24/01/11 70.9000
24/01/10 70.0300
24/01/09 69.9100
24/01/05 70.8000
24/01/04 69.9100
24/01/03 70.4300
24/01/02 71.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.48 10.51 13.55 17.71 10.51 13.55 7.48

基本資料

成立日期 2008/08/22 基金代碼 ACII21
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.79億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬偉傑
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網