晴時多雲

基金名稱:兆豐豐台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 52.49 -0.66 67.14 50.78

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 52.4900
22/05/25 53.1500
22/05/24 52.3700
22/05/23 53.2000
22/05/20 53.3300
22/05/19 53.4100
22/05/18 53.6800
22/05/17 53.1300
22/05/16 52.6300
22/05/13 52.3000
日期 淨值
22/05/12 50.7800
22/05/11 52.1600
22/05/10 52.4400
22/05/09 52.2200
22/05/06 53.2000
22/05/05 54.2500
22/05/04 53.5000
22/05/03 53.5700
22/04/29 53.6600
22/04/28 53.1900
日期 淨值
22/04/27 53.7900
22/04/26 54.0000
22/04/25 53.7800
22/04/22 55.7800
22/04/21 57.1200
22/04/20 56.4400
22/04/19 56.1100
22/04/18 55.4000
22/04/15 55.8900
22/04/14 57.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.74 -10.04 -13.33 -11.99 -10.04 -13.33 -2.80

基本資料

成立日期 2008/08/22 基金代碼 ACII21
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.29億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱魏悅
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網