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基金名稱：兆豐國際豐台灣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 59.35 | 0.62 | 62.95 | 39.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 59.3500 |
| 21/10/21 | 58.7300 |
| 21/10/20 | 59.2100 |
| 21/10/19 | 58.7300 |
| 21/10/18 | 57.2700 |
| 21/10/15 | 57.2400 |
| 21/10/14 | 55.6700 |
| 21/10/13 | 55.8700 |
| 21/10/12 | 57.1500 |
| 21/10/08 | 57.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 57.4200 |
| 21/10/06 | 55.5400 |
| 21/10/05 | 56.6700 |
| 21/10/04 | 55.6200 |
| 21/10/01 | 56.1300 |
| 21/09/30 | 57.7400 |
| 21/09/29 | 56.8800 |
| 21/09/28 | 59.2800 |
| 21/09/27 | 59.8800 |
| 21/09/24 | 60.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 60.4400 |
| 21/09/22 | 58.8700 |
| 21/09/17 | 60.0800 |
| 21/09/16 | 59.2900 |
| 21/09/15 | 59.1500 |
| 21/09/14 | 59.4800 |
| 21/09/13 | 59.1800 |
| 21/09/10 | 59.9200 |
| 21/09/09 | 58.8100 |
| 21/09/08 | 57.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.83 | 0.05 | 4.51 | 16.66 | 0.05 | 4.51 | 0.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/08/22 | 基金代碼 | ACII21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.76億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許鈞雄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」