基金名稱：
兆豐國際豐台灣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/26 | 37.67 | -0.74 | 40.91 | 32.6 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/26 | 37.6700 |
| 20/02/25 | 38.4100 |
| 20/02/24 | 38.3900 |
| 20/02/21 | 38.8000 |
| 20/02/20 | 38.9300 |
| 20/02/19 | 38.9400 |
| 20/02/18 | 38.5600 |
| 20/02/17 | 39.0400 |
| 20/02/14 | 39.5000 |
| 20/02/13 | 39.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/12 | 39.5600 |
| 20/02/11 | 39.0800 |
| 20/02/10 | 38.5900 |
| 20/02/07 | 38.6000 |
| 20/02/06 | 39.1200 |
| 20/02/05 | 38.5000 |
| 20/02/04 | 38.5400 |
| 20/02/03 | 37.7900 |
| 20/01/31 | 38.0900 |
| 20/01/30 | 37.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/20 | 40.4000 |
| 20/01/17 | 40.1900 |
| 20/01/16 | 40.1100 |
| 20/01/15 | 40.1200 |
| 20/01/14 | 40.5100 |
| 20/01/13 | 40.1800 |
| 20/01/10 | 39.8500 |
| 20/01/09 | 39.7800 |
| 20/01/08 | 39.2000 |
| 20/01/07 | 39.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.76 | -5.59 | -2.09 | 3.88 | -5.59 | -2.09 | -6.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/08/22 | 基金代碼 | ACII21 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.43億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金經理人 | 詹佩玲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」