基金名稱：

兆豐國際豐台灣基金

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/11/14	38.63	-0.12	39.35	30.04

近30日淨值表

日期	淨值
19/11/14	38.6300
19/11/13	38.7500
19/11/12	38.9000
19/11/11	38.3600
19/11/08	38.7200
19/11/07	38.6400
19/11/06	39.0400
19/11/05	39.3500
19/11/04	38.9900
19/11/01	38.7600

日期	淨值
19/10/31	38.7200
19/10/30	38.9200
19/10/29	38.6400
19/10/28	38.9700
19/10/25	38.6700
19/10/24	38.9100
19/10/23	38.4900
19/10/22	38.4100
19/10/21	38.1700
19/10/18	38.2700

日期	淨值
19/10/17	38.2100
19/10/16	38.0300
19/10/15	38.1700
19/10/14	38.1200
19/10/09	37.4500
19/10/08	37.8100
19/10/07	37.8100
19/10/04	37.4800
19/10/03	37.5100
19/10/02	37.5300

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
12.24	4.30	8.68	14.41	4.30	8.68	1.34

基本資料

成立日期	2008/08/22	基金代碼	ACII21
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	4.81億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司	兆豐國際投信	基金經理人	詹佩玲
配息頻率		保管銀行	元大商業銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.15
管理年費(%)	1.6	單筆最低申購	3000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」