基金名稱：
兆豐國際豐台灣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 34.4 | -0.04 | 34.44 | 29.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 34.4000 |
| 19/03/21 | 34.4400 |
| 19/03/20 | 34.1800 |
| 19/03/19 | 34.0300 |
| 19/03/18 | 33.9200 |
| 19/03/15 | 33.5600 |
| 19/03/14 | 33.2800 |
| 19/03/13 | 33.2800 |
| 19/03/12 | 33.1100 |
| 19/03/11 | 33.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 33.0000 |
| 19/03/07 | 32.9700 |
| 19/03/06 | 33.2800 |
| 19/03/05 | 33.0800 |
| 19/03/04 | 33.2800 |
| 19/02/27 | 33.3000 |
| 19/02/26 | 33.3400 |
| 19/02/25 | 33.4400 |
| 19/02/22 | 33.1900 |
| 19/02/21 | 33.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 33.1800 |
| 19/02/19 | 32.9100 |
| 19/02/18 | 32.8600 |
| 19/02/15 | 32.7000 |
| 19/02/14 | 32.5700 |
| 19/02/13 | 32.5400 |
| 19/02/12 | 32.4900 |
| 19/02/11 | 32.1500 |
| 19/01/30 | 31.8200 |
| 19/01/29 | 31.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.37 | 8.28 | 8.91 | 7.03 | 8.28 | 8.91 | 3.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/08/22 | 基金代碼 | ACII21 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.57億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金經理人 | 詹佩玲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」