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基金名稱：兆豐國際豐台灣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 54.67 | 0.35 | 58.53 | 34.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 54.6700 |
| 21/05/05 | 54.3200 |
| 21/05/04 | 54.9700 |
| 21/05/03 | 56.8500 |
| 21/04/29 | 58.4700 |
| 21/04/28 | 58.5300 |
| 21/04/27 | 58.2700 |
| 21/04/26 | 57.9300 |
| 21/04/23 | 56.9500 |
| 21/04/22 | 55.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 56.7000 |
| 21/04/20 | 56.3800 |
| 21/04/19 | 55.8300 |
| 21/04/16 | 55.2400 |
| 21/04/15 | 54.4800 |
| 21/04/14 | 53.7000 |
| 21/04/13 | 53.8200 |
| 21/04/12 | 54.3400 |
| 21/04/09 | 54.2300 |
| 21/04/08 | 54.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 54.1800 |
| 21/04/06 | 53.5800 |
| 21/04/01 | 52.4900 |
| 21/03/31 | 52.3900 |
| 21/03/30 | 52.4200 |
| 21/03/29 | 51.6500 |
| 21/03/26 | 51.2800 |
| 21/03/25 | 49.9800 |
| 21/03/24 | 49.9300 |
| 21/03/23 | 49.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.45 | 8.43 | 16.44 | 26.40 | 8.43 | 16.44 | 2.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/08/22 | 基金代碼 | ACII21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.68億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許鈞雄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」