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基金名稱:

兆豐國際豐台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 38.63 -0.12 39.35 30.04

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 38.6300
19/11/13 38.7500
19/11/12 38.9000
19/11/11 38.3600
19/11/08 38.7200
19/11/07 38.6400
19/11/06 39.0400
19/11/05 39.3500
19/11/04 38.9900
19/11/01 38.7600
日期 淨值
19/10/31 38.7200
19/10/30 38.9200
19/10/29 38.6400
19/10/28 38.9700
19/10/25 38.6700
19/10/24 38.9100
19/10/23 38.4900
19/10/22 38.4100
19/10/21 38.1700
19/10/18 38.2700
日期 淨值
19/10/17 38.2100
19/10/16 38.0300
19/10/15 38.1700
19/10/14 38.1200
19/10/09 37.4500
19/10/08 37.8100
19/10/07 37.8100
19/10/04 37.4800
19/10/03 37.5100
19/10/02 37.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.24 4.30 8.68 14.41 4.30 8.68 1.34

基本資料

成立日期 2008/08/22 基金代碼 ACII21
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.81億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 詹佩玲
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網