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基金名稱:

兆豐國際豐台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/07 43.77 -0.53 44.3 28.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/07 43.7700
20/08/06 44.3000
20/08/05 43.9100
20/08/04 43.4100
20/08/03 42.3300
20/07/31 42.6400
20/07/30 42.2500
20/07/29 41.6800
20/07/28 41.4100
20/07/27 41.6200
日期 淨值
20/07/24 40.9800
20/07/23 42.0400
20/07/22 41.9300
20/07/21 41.6300
20/07/20 40.6300
20/07/17 40.5300
20/07/16 40.7800
20/07/15 40.7200
20/07/14 41.1100
20/07/13 41.3200
日期 淨值
20/07/10 40.9900
20/07/09 42.1800
20/07/08 42.0900
20/07/07 41.4800
20/07/06 41.9000
20/07/03 40.5800
20/07/02 39.9100
20/07/01 39.2600
20/06/30 38.7900
20/06/29 38.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.68 14.65 17.62 16.76 14.65 17.62 5.52

基本資料

成立日期 2008/08/22 基金代碼 ACII21
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.24億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 詹佩玲
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網