基金名稱：
兆豐國際豐台灣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/07 | 43.77 | -0.53 | 44.3 | 28.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/07 | 43.7700 |
| 20/08/06 | 44.3000 |
| 20/08/05 | 43.9100 |
| 20/08/04 | 43.4100 |
| 20/08/03 | 42.3300 |
| 20/07/31 | 42.6400 |
| 20/07/30 | 42.2500 |
| 20/07/29 | 41.6800 |
| 20/07/28 | 41.4100 |
| 20/07/27 | 41.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/24 | 40.9800 |
| 20/07/23 | 42.0400 |
| 20/07/22 | 41.9300 |
| 20/07/21 | 41.6300 |
| 20/07/20 | 40.6300 |
| 20/07/17 | 40.5300 |
| 20/07/16 | 40.7800 |
| 20/07/15 | 40.7200 |
| 20/07/14 | 41.1100 |
| 20/07/13 | 41.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/10 | 40.9900 |
| 20/07/09 | 42.1800 |
| 20/07/08 | 42.0900 |
| 20/07/07 | 41.4800 |
| 20/07/06 | 41.9000 |
| 20/07/03 | 40.5800 |
| 20/07/02 | 39.9100 |
| 20/07/01 | 39.2600 |
| 20/06/30 | 38.7900 |
| 20/06/29 | 38.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.68 | 14.65 | 17.62 | 16.76 | 14.65 | 17.62 | 5.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/08/22 | 基金代碼 | ACII21 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.24億元(台幣)(2020/06/30) |
| 投信公司 | 兆豐國際投信 | 基金經理人 | 詹佩玲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」