晴時多雲

基金名稱:兆豐國際豐台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 59.35 0.62 62.95 39.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 59.3500
21/10/21 58.7300
21/10/20 59.2100
21/10/19 58.7300
21/10/18 57.2700
21/10/15 57.2400
21/10/14 55.6700
21/10/13 55.8700
21/10/12 57.1500
21/10/08 57.8400
日期 淨值
21/10/07 57.4200
21/10/06 55.5400
21/10/05 56.6700
21/10/04 55.6200
21/10/01 56.1300
21/09/30 57.7400
21/09/29 56.8800
21/09/28 59.2800
21/09/27 59.8800
21/09/24 60.9300
日期 淨值
21/09/23 60.4400
21/09/22 58.8700
21/09/17 60.0800
21/09/16 59.2900
21/09/15 59.1500
21/09/14 59.4800
21/09/13 59.1800
21/09/10 59.9200
21/09/09 58.8100
21/09/08 57.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.83 0.05 4.51 16.66 0.05 4.51 0.82

基本資料

成立日期 2008/08/22 基金代碼 ACII21
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許鈞雄
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網