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基金名稱:

兆豐國際豐台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 34.4 -0.04 34.44 29.86

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 34.4000
19/03/21 34.4400
19/03/20 34.1800
19/03/19 34.0300
19/03/18 33.9200
19/03/15 33.5600
19/03/14 33.2800
19/03/13 33.2800
19/03/12 33.1100
19/03/11 33.1000
日期 淨值
19/03/08 33.0000
19/03/07 32.9700
19/03/06 33.2800
19/03/05 33.0800
19/03/04 33.2800
19/02/27 33.3000
19/02/26 33.3400
19/02/25 33.4400
19/02/22 33.1900
19/02/21 33.2800
日期 淨值
19/02/20 33.1800
19/02/19 32.9100
19/02/18 32.8600
19/02/15 32.7000
19/02/14 32.5700
19/02/13 32.5400
19/02/12 32.4900
19/02/11 32.1500
19/01/30 31.8200
19/01/29 31.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.37 8.28 8.91 7.03 8.28 8.91 3.65

基本資料

成立日期 2008/08/22 基金代碼 ACII21
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.57億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 詹佩玲
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網