晴時多雲

基金名稱:兆豐國際豐台灣基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 54.67 0.35 58.53 34.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 54.6700
21/05/05 54.3200
21/05/04 54.9700
21/05/03 56.8500
21/04/29 58.4700
21/04/28 58.5300
21/04/27 58.2700
21/04/26 57.9300
21/04/23 56.9500
21/04/22 55.9100
日期 淨值
21/04/21 56.7000
21/04/20 56.3800
21/04/19 55.8300
21/04/16 55.2400
21/04/15 54.4800
21/04/14 53.7000
21/04/13 53.8200
21/04/12 54.3400
21/04/09 54.2300
21/04/08 54.5900
日期 淨值
21/04/07 54.1800
21/04/06 53.5800
21/04/01 52.4900
21/03/31 52.3900
21/03/30 52.4200
21/03/29 51.6500
21/03/26 51.2800
21/03/25 49.9800
21/03/24 49.9300
21/03/23 49.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.45 8.43 16.44 26.40 8.43 16.44 2.03

基本資料

成立日期 2008/08/22 基金代碼 ACII21
投信公司 兆豐國際投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.68億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許鈞雄
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網