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基金名稱：兆豐豐台灣基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 77.43 | -0.8 | 82.97 | 64.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 77.4300 |
| 24/07/19 | 78.2300 |
| 24/07/18 | 79.6100 |
| 24/07/12 | 81.0900 |
| 24/07/05 | 82.9700 |
| 24/07/02 | 79.7600 |
| 24/06/28 | 80.4900 |
| 24/06/27 | 79.4600 |
| 24/06/26 | 80.1400 |
| 24/06/21 | 80.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 81.3000 |
| 24/06/19 | 79.2500 |
| 24/06/18 | 78.9300 |
| 24/06/17 | 78.4200 |
| 24/06/14 | 78.7000 |
| 24/06/13 | 77.4800 |
| 24/06/12 | 76.5500 |
| 24/06/11 | 75.6700 |
| 24/06/07 | 75.3500 |
| 24/06/06 | 75.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 75.2200 |
| 24/06/03 | 75.7500 |
| 24/05/31 | 74.8500 |
| 24/05/30 | 75.5100 |
| 24/05/29 | 76.7400 |
| 24/05/28 | 77.0000 |
| 24/05/27 | 76.4100 |
| 24/05/24 | 75.1800 |
| 24/05/23 | 74.7900 |
| 24/05/22 | 74.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.03 | 1.97 | 2.03 | 7.26 | 1.97 | 2.03 | -4.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/08/22 | 基金代碼 | ACII21 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.05億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林祖延 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」