基金名稱:兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 14.74 | 0.02 | 15.89 | 13.85 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 14.7400 |
25/02/10 | 14.7200 |
25/02/07 | 14.7600 |
25/02/06 | 14.6400 |
25/02/05 | 14.4600 |
25/02/04 | 14.2200 |
25/02/03 | 14.2700 |
25/01/22 | 14.5600 |
25/01/21 | 14.4400 |
25/01/20 | 14.4100 |
日期 | 淨值 |
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25/01/17 | 14.2600 |
25/01/16 | 14.2900 |
25/01/15 | 14.1700 |
25/01/14 | 14.1900 |
25/01/13 | 14.0000 |
25/01/10 | 14.3900 |
25/01/09 | 14.4300 |
25/01/08 | 14.7500 |
25/01/07 | 14.7500 |
25/01/06 | 14.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 14.5100 |
25/01/02 | 14.6700 |
24/12/31 | 14.7000 |
24/12/30 | 14.7000 |
24/12/27 | 14.8000 |
24/12/26 | 14.8900 |
24/12/25 | 14.8000 |
24/12/24 | 14.7100 |
24/12/23 | 14.7000 |
24/12/20 | 14.5700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.56 | -0.03 | 2.78 | -0.03 | 2.78 | 2.56 |
基本資料
成立日期 | 2024/05/09 | 基金代碼 | ACII128 |
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投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 25.48億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳朋鴻 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
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管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」