晴時多雲

基金名稱:兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 14.74 0.02 15.89 13.85

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 14.7400
25/02/10 14.7200
25/02/07 14.7600
25/02/06 14.6400
25/02/05 14.4600
25/02/04 14.2200
25/02/03 14.2700
25/01/22 14.5600
25/01/21 14.4400
25/01/20 14.4100
日期 淨值
25/01/17 14.2600
25/01/16 14.2900
25/01/15 14.1700
25/01/14 14.1900
25/01/13 14.0000
25/01/10 14.3900
25/01/09 14.4300
25/01/08 14.7500
25/01/07 14.7500
25/01/06 14.6800
日期 淨值
25/01/03 14.5100
25/01/02 14.6700
24/12/31 14.7000
24/12/30 14.7000
24/12/27 14.8000
24/12/26 14.8900
24/12/25 14.8000
24/12/24 14.7100
24/12/23 14.7000
24/12/20 14.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.56 -0.03 2.78 -0.03 2.78 2.56

基本資料

成立日期 2024/05/09 基金代碼 ACII128
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 25.48億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳朋鴻
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網