晴時多雲

基金名稱:兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 15.59 0.01 15.6 14.98

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 15.5900
24/06/17 15.5800
24/06/14 15.5800
24/06/13 15.5400
24/06/12 15.3800
24/06/11 15.2500
24/06/07 15.2600
24/06/06 15.2300
24/06/04 15.2800
24/06/03 15.4000
日期 淨值
24/05/31 15.2300
24/05/30 15.3500
24/05/29 15.4900
24/05/28 15.6000
24/05/27 15.5200
24/05/24 15.3200
24/05/23 15.1800
24/05/22 15.2700
24/05/21 14.9800
24/05/17 14.9900
日期 淨值
24/05/15 14.9900
24/05/14 15.0000
24/05/13 15.0000
24/05/10 15.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 4.00

基本資料

成立日期 2024/05/09 基金代碼 ACII128
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 9.12億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳朋鴻
配息頻率 保管銀行 臺灣土地銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網