晴時多雲

基金名稱:兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 18.05 0.05 18.16 14.68

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 18.0500
24/06/13 18.0000
24/06/12 17.8600
24/06/11 17.7600
24/06/07 17.8400
24/06/06 17.7500
24/06/04 17.7700
24/06/03 17.8100
24/05/31 17.6600
24/05/30 17.7200
日期 淨值
24/05/29 17.8400
24/05/28 17.9300
24/05/27 17.8000
24/05/24 17.5900
24/05/23 17.5600
24/05/22 17.7100
24/05/21 17.4700
24/05/17 17.5100
24/05/15 17.8400
24/05/14 17.8500
日期 淨值
24/05/13 17.7700
24/05/10 17.7600
24/05/08 17.9400
24/05/07 17.9800
24/05/06 17.9200
24/05/03 17.8000
24/05/02 17.7600
24/04/30 17.7800
24/04/29 17.8100
24/04/26 17.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.76 4.54 9.16 4.54 9.16 4.16

基本資料

成立日期 2023/08/22 基金代碼 ACII115
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 27.08億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳朋鴻
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網