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基金名稱：兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 17.82 | -0.17 | 18.37 | 14.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 17.8200 |
| 24/07/19 | 17.9900 |
| 24/07/18 | 18.3700 |
| 24/07/12 | 18.3700 |
| 24/07/05 | 18.3600 |
| 24/07/02 | 18.2200 |
| 24/06/28 | 18.1100 |
| 24/06/27 | 18.0300 |
| 24/06/26 | 18.1500 |
| 24/06/21 | 18.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 18.3400 |
| 24/06/19 | 18.2400 |
| 24/06/18 | 18.2100 |
| 24/06/17 | 18.0900 |
| 24/06/14 | 18.0500 |
| 24/06/13 | 18.0000 |
| 24/06/12 | 17.8600 |
| 24/06/11 | 17.7600 |
| 24/06/07 | 17.8400 |
| 24/06/06 | 17.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 17.7700 |
| 24/06/03 | 17.8100 |
| 24/05/31 | 17.6600 |
| 24/05/30 | 17.7200 |
| 24/05/29 | 17.8400 |
| 24/05/28 | 17.9300 |
| 24/05/27 | 17.8000 |
| 24/05/24 | 17.5900 |
| 24/05/23 | 17.5600 |
| 24/05/22 | 17.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.97 | 1.98 | 4.97 | 2.12 | 1.98 | 4.97 | -2.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/08/22 | 基金代碼 | ACII115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 38.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳朋鴻 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」