晴時多雲

基金名稱:兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 16.92 0.1 16.92 14.68

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 16.9200
24/02/23 16.8200
24/02/21 16.6800
24/02/20 16.6500
24/02/19 16.5600
24/02/16 16.4200
24/02/15 16.3000
24/02/05 16.1600
24/02/02 16.2500
24/02/01 16.2800
日期 淨值
24/01/31 16.2600
24/01/30 16.3000
24/01/29 16.3800
24/01/26 16.2400
24/01/25 16.3600
24/01/24 16.3000
24/01/23 16.2800
24/01/22 16.2500
24/01/19 16.1000
24/01/17 15.9400
日期 淨值
24/01/15 16.2600
24/01/12 16.1500
24/01/11 16.2100
24/01/10 16.2000
24/01/09 16.2300
24/01/05 16.4000
24/01/04 16.4500
24/01/03 16.4700
24/01/02 16.7100
23/12/29 16.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.19 4.24 8.80 4.24 8.80 4.19

基本資料

成立日期 2023/08/22 基金代碼 ACII115
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 35.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳朋鴻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網