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基金名稱：兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 8.3277 | -0.0377 | 9.6773 | 7.8773 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 8.3277 |
| 25/03/17 | 8.3654 |
| 25/03/14 | 8.3448 |
| 25/03/13 | 8.3077 |
| 25/03/12 | 8.2528 |
| 25/03/11 | 8.1095 |
| 25/03/10 | 8.0485 |
| 25/03/07 | 8.0465 |
| 25/03/06 | 8.0562 |
| 25/03/05 | 8.0449 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 7.9724 |
| 25/03/03 | 7.9466 |
| 25/02/27 | 7.9156 |
| 25/02/26 | 7.9807 |
| 25/02/25 | 8.0173 |
| 25/02/24 | 8.0279 |
| 25/02/21 | 8.0223 |
| 25/02/20 | 8.0559 |
| 25/02/19 | 8.0131 |
| 25/02/18 | 8.0488 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 8.1007 |
| 25/02/14 | 8.0668 |
| 25/02/13 | 8.0548 |
| 25/02/12 | 8.0119 |
| 25/02/11 | 8.0057 |
| 25/02/10 | 7.9832 |
| 25/02/07 | 8.0368 |
| 25/02/06 | 8.0008 |
| 25/02/05 | 8.0004 |
| 25/02/04 | 7.9526 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.83 | 4.18 | -0.31 | 2.27 | 4.18 | -0.31 | 3.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/08 | 基金代碼 | ACII106 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 新加坡幣 | 基金經理人 | 楊?杉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 4000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」