晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.1105 -0.065 9.9274 10.046

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.1105
24/06/13 8.1755
24/06/12 8.1460
24/06/11 8.1259
24/06/07 8.2849
24/06/06 8.3338
24/06/05 8.3502
24/06/03 8.3175
24/05/31 8.2423
24/05/30 8.2540
日期 淨值
24/05/29 8.2345
24/05/28 8.2785
24/05/27 8.3018
24/05/24 8.3374
24/05/23 8.3424
24/05/21 8.3498
24/05/20 8.3706
24/05/16 8.4013
24/05/14 8.2453
24/05/13 8.2463
日期 淨值
24/05/10 8.2709
24/05/09 8.2321
24/05/07 8.1787
24/05/06 8.2255
24/05/03 8.1315
24/05/02 8.1909
24/04/30 8.1615
24/04/29 8.1909
24/04/26 8.1521
24/04/25 8.2106

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.91 -2.81 -6.00 -6.63 -2.81 -6.00 -1.63

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII106
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 新加坡幣 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 4000元

資料來源:MoneyDJ理財網