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基金名稱：兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.3583 | -0.0949 | 9.9274 | 7.9134 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.3583 |
| 24/07/18 | 8.4532 |
| 24/07/17 | 8.4503 |
| 24/07/11 | 8.3675 |
| 24/07/04 | 8.1145 |
| 24/07/01 | 8.0759 |
| 24/06/27 | 8.0225 |
| 24/06/26 | 8.1049 |
| 24/06/25 | 8.1399 |
| 24/06/20 | 8.0768 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 8.1275 |
| 24/06/18 | 8.1329 |
| 24/06/14 | 8.1105 |
| 24/06/13 | 8.1755 |
| 24/06/12 | 8.1460 |
| 24/06/11 | 8.1259 |
| 24/06/07 | 8.2849 |
| 24/06/06 | 8.3338 |
| 24/06/05 | 8.3502 |
| 24/06/03 | 8.3175 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.2423 |
| 24/05/30 | 8.2540 |
| 24/05/29 | 8.2345 |
| 24/05/28 | 8.2785 |
| 24/05/27 | 8.3018 |
| 24/05/24 | 8.3374 |
| 24/05/23 | 8.3424 |
| 24/05/21 | 8.3498 |
| 24/05/20 | 8.3706 |
| 24/05/16 | 8.4013 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.57 | 4.70 | 1.57 | -0.17 | 4.70 | 1.57 | 5.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/08 | 基金代碼 | ACII106 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 新加坡幣 | 基金經理人 | 劉興嶺 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 4000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」