晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 8.6181 -0.073 9.984 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 8.6181
24/02/27 8.6911
24/02/26 8.7924
24/02/23 8.8156
24/02/22 8.8670
24/02/20 8.8379
24/02/19 8.8452
24/02/16 8.9175
24/02/15 8.8389
24/02/05 8.7780
日期 淨值
24/02/02 8.9682
24/02/01 8.8865
24/01/31 8.9640
24/01/30 8.8594
24/01/29 8.7486
24/01/26 8.8253
24/01/25 8.8993
24/01/24 9.0766
24/01/23 8.9367
24/01/22 8.9636
日期 淨值
24/01/19 8.8986
24/01/18 8.9070
24/01/16 9.3004
24/01/12 9.3604
24/01/11 9.4580
24/01/10 9.3278
24/01/09 9.4003
24/01/08 9.3821
24/01/04 9.4200
24/01/03 9.5014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -4.28 -1.58 -4.76 -4.28 -1.58 -1.49

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII106
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 新加坡幣 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 4000元

資料來源:MoneyDJ理財網