晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 8.6 -0.0734 9.9837 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 8.6000
24/02/27 8.6734
24/02/26 8.7744
24/02/23 8.7990
24/02/22 8.8503
24/02/20 8.8212
24/02/19 8.8285
24/02/16 8.9017
24/02/15 8.8233
24/02/05 8.7625
日期 淨值
24/02/02 8.9524
24/02/01 8.8713
24/01/31 8.9476
24/01/30 8.8454
24/01/29 8.7338
24/01/26 8.8099
24/01/25 8.8839
24/01/24 9.0609
24/01/23 8.9213
24/01/22 8.9479
日期 淨值
24/01/19 8.8830
24/01/18 8.8918
24/01/16 9.2860
24/01/12 9.3464
24/01/11 9.4437
24/01/10 9.3134
24/01/09 9.3855
24/01/08 9.3672
24/01/04 9.4051
24/01/03 9.4862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -4.33 -1.66 -4.88 -4.33 -1.66 -1.53

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII104
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 新加坡幣 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 4000元

資料來源:MoneyDJ理財網