晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 9.1495 -0.078 9.9837 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 9.1495
24/02/27 9.2275
24/02/26 9.3350
24/02/23 9.3612
24/02/22 9.4157
24/02/20 9.3848
24/02/19 9.3926
24/02/16 9.4704
24/02/15 9.3870
24/02/05 9.3223
日期 淨值
24/02/02 9.5244
24/02/01 9.4381
24/01/31 9.5193
24/01/30 9.4105
24/01/29 9.2918
24/01/26 9.3728
24/01/25 9.4515
24/01/24 9.6398
24/01/23 9.4913
24/01/22 9.5196
日期 淨值
24/01/19 9.4505
24/01/18 9.4599
24/01/16 9.7186
24/01/12 9.7819
24/01/11 9.8837
24/01/10 9.7474
24/01/09 9.8228
24/01/08 9.8037
24/01/04 9.8433
24/01/03 9.9282

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -4.33 -1.66 -4.88 -4.33 -1.66 -1.53

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII103
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 新加坡幣 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 400元

資料來源:MoneyDJ理財網