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基金名稱：兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 9.338 | 0.0372 | 9.9553 | 10.0121 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 9.3380 |
| 25/04/16 | 9.3008 |
| 25/04/15 | 9.1474 |
| 25/04/14 | 8.9836 |
| 25/04/11 | 8.9254 |
| 25/04/10 | 8.9151 |
| 25/04/09 | 8.6218 |
| 25/04/08 | 8.7836 |
| 25/04/07 | 8.8940 |
| 25/04/02 | 9.4009 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 9.4359 |
| 25/03/28 | 9.4385 |
| 25/03/27 | 9.4894 |
| 25/03/26 | 9.4988 |
| 25/03/25 | 9.4990 |
| 25/03/24 | 9.5130 |
| 25/03/21 | 9.5069 |
| 25/03/20 | 9.4789 |
| 25/03/19 | 9.4833 |
| 25/03/18 | 9.4913 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/17 | 9.5342 |
| 25/03/14 | 9.5107 |
| 25/03/13 | 9.4685 |
| 25/03/12 | 9.4059 |
| 25/03/11 | 9.2426 |
| 25/03/10 | 9.1731 |
| 25/03/07 | 9.1708 |
| 25/03/06 | 9.1819 |
| 25/03/05 | 9.1690 |
| 25/03/04 | 9.0863 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.54 | 0.54 | -0.60 | 0.01 | 0.54 | -0.60 | -2.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/08 | 基金代碼 | ACII103 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 新加坡幣 | 基金經理人 | 楊?杉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 400元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」