晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.7358 -0.0552 9.9667 10.0232

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.7358
24/06/19 8.7910
24/06/18 8.7970
24/06/14 8.7727
24/06/13 8.8428
24/06/12 8.8109
24/06/11 8.7893
24/06/07 8.9609
24/06/06 9.0145
24/06/05 9.0321
日期 淨值
24/06/03 8.9970
24/05/31 8.9161
24/05/30 8.9288
24/05/29 8.9074
24/05/28 8.9545
24/05/27 8.9795
24/05/24 9.0176
24/05/23 9.0240
24/05/21 9.0323
24/05/20 9.0548
日期 淨值
24/05/16 9.0878
24/05/14 8.9194
24/05/13 8.9200
24/05/10 8.9452
24/05/09 8.9037
24/05/07 8.8457
24/05/06 8.8959
24/05/03 8.7935
24/05/02 8.8570
24/04/30 8.8255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.72 -1.38 -4.73 -6.12 -1.38 -4.73 -3.52

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII103
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 新加坡幣 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 400元

資料來源:MoneyDJ理財網