晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.12 -0.0648 9.9322 10.0518

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.1200
24/06/13 8.1848
24/06/12 8.1553
24/06/11 8.1353
24/06/07 8.2940
24/06/06 8.3434
24/06/05 8.3597
24/06/03 8.3273
24/05/31 8.2521
24/05/30 8.2639
日期 淨值
24/05/29 8.2441
24/05/28 8.2876
24/05/27 8.3107
24/05/24 8.3460
24/05/23 8.3519
24/05/21 8.3596
24/05/20 8.3804
24/05/16 8.4108
24/05/14 8.2551
24/05/13 8.2557
日期 淨值
24/05/10 8.2791
24/05/09 8.2407
24/05/07 8.1870
24/05/06 8.2333
24/05/03 8.1387
24/05/02 8.1977
24/04/30 8.1683
24/04/29 8.1971
24/04/26 8.1578
24/04/25 8.2161

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.91 -2.80 -5.99 -6.61 -2.80 -5.99 -1.64

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII102
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網