晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 8.6247 -0.0735 9.9875 10.0049

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 8.6247
24/02/27 8.6982
24/02/26 8.7995
24/02/23 8.8242
24/02/22 8.8756
24/02/20 8.8464
24/02/19 8.8537
24/02/16 8.9272
24/02/15 8.8486
24/02/05 8.7876
日期 淨值
24/02/02 8.9775
24/02/01 8.8965
24/01/31 8.9733
24/01/30 8.8709
24/01/29 8.7589
24/01/26 8.8353
24/01/25 8.9094
24/01/24 9.0868
24/01/23 8.9467
24/01/22 8.9734
日期 淨值
24/01/19 8.9083
24/01/18 8.9171
24/01/16 9.3120
24/01/12 9.3722
24/01/11 9.4698
24/01/10 9.3391
24/01/09 9.4113
24/01/08 9.3930
24/01/04 9.4310
24/01/03 9.5123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -4.31 -1.60 -4.76 -4.31 -1.60 -1.53

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII102
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網