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基金名稱：兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.3693 | -0.0945 | 9.9322 | 7.9208 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.3693 |
| 24/07/18 | 8.4638 |
| 24/07/17 | 8.4619 |
| 24/07/11 | 8.3773 |
| 24/07/04 | 8.1222 |
| 24/07/01 | 8.0824 |
| 24/06/27 | 8.0301 |
| 24/06/26 | 8.1124 |
| 24/06/25 | 8.1480 |
| 24/06/20 | 8.0861 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 8.1370 |
| 24/06/18 | 8.1425 |
| 24/06/14 | 8.1200 |
| 24/06/13 | 8.1848 |
| 24/06/12 | 8.1553 |
| 24/06/11 | 8.1353 |
| 24/06/07 | 8.2940 |
| 24/06/06 | 8.3434 |
| 24/06/05 | 8.3597 |
| 24/06/03 | 8.3273 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.2521 |
| 24/05/30 | 8.2639 |
| 24/05/29 | 8.2441 |
| 24/05/28 | 8.2876 |
| 24/05/27 | 8.3107 |
| 24/05/24 | 8.3460 |
| 24/05/23 | 8.3519 |
| 24/05/21 | 8.3596 |
| 24/05/20 | 8.3804 |
| 24/05/16 | 8.4108 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.59 | 4.72 | 1.59 | -0.14 | 4.72 | 1.59 | 5.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/08 | 基金代碼 | ACII102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉興嶺 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」