晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 9.1756 -0.0782 9.994 10.0049

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 9.1756
24/02/27 9.2538
24/02/26 9.3615
24/02/23 9.3878
24/02/22 9.4425
24/02/20 9.4114
24/02/19 9.4192
24/02/16 9.4973
24/02/15 9.4138
24/02/05 9.3488
日期 淨值
24/02/02 9.5508
24/02/01 9.4647
24/01/31 9.5464
24/01/30 9.4374
24/01/29 9.3183
24/01/26 9.3996
24/01/25 9.4785
24/01/24 9.6672
24/01/23 9.5180
24/01/22 9.5465
日期 淨值
24/01/19 9.4773
24/01/18 9.4866
24/01/16 9.7458
24/01/12 9.8089
24/01/11 9.9110
24/01/10 9.7742
24/01/09 9.8498
24/01/08 9.8307
24/01/04 9.8704
24/01/03 9.9555

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -4.31 -1.60 -4.76 -4.31 -1.60 -1.53

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII101
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網