晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 8.6248 -0.0735 9.9876 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 8.6248
24/02/27 8.6983
24/02/26 8.7996
24/02/23 8.8244
24/02/22 8.8757
24/02/20 8.8465
24/02/19 8.8539
24/02/16 8.9273
24/02/15 8.8487
24/02/05 8.7877
日期 淨值
24/02/02 8.9776
24/02/01 8.8966
24/01/31 8.9734
24/01/30 8.8710
24/01/29 8.7590
24/01/26 8.8354
24/01/25 8.9095
24/01/24 9.0870
24/01/23 8.9468
24/01/22 8.9735
日期 淨值
24/01/19 8.9084
24/01/18 8.9172
24/01/16 9.3121
24/01/12 9.3723
24/01/11 9.4699
24/01/10 9.3392
24/01/09 9.4114
24/01/08 9.3931
24/01/04 9.4311
24/01/03 9.5123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -4.31 -1.60 -4.76 -4.31 -1.60 -1.53

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII100
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網