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基金名稱：兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 8.7345 | -0.0668 | 8.9938 | 7.4407 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 8.7345 |
| 26/01/20 | 8.8013 |
| 26/01/19 | 8.7437 |
| 26/01/16 | 8.7413 |
| 26/01/15 | 8.7495 |
| 26/01/14 | 8.7870 |
| 26/01/13 | 8.7838 |
| 26/01/12 | 8.7421 |
| 26/01/09 | 8.6948 |
| 26/01/08 | 8.7198 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 8.8646 |
| 26/01/06 | 8.8570 |
| 26/01/05 | 8.8410 |
| 26/01/02 | 8.7807 |
| 25/12/31 | 8.7995 |
| 25/12/30 | 8.7506 |
| 25/12/29 | 8.7410 |
| 25/12/26 | 8.7185 |
| 25/12/24 | 8.7204 |
| 25/12/23 | 8.6811 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/22 | 8.6613 |
| 25/12/19 | 8.6649 |
| 25/12/18 | 8.6400 |
| 25/12/17 | 8.6268 |
| 25/12/16 | 8.6122 |
| 25/12/15 | 8.6331 |
| 25/12/12 | 8.6291 |
| 25/12/11 | 8.6498 |
| 25/12/10 | 8.6173 |
| 25/12/09 | 8.6072 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.85 | 4.11 | 8.89 | 2.85 | 4.11 | 2.55 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/08 | 基金代碼 | ACII100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 兆豐投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉興嶺 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」