晴時多雲

基金名稱:兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.0862 -0.051 9.9323 10.0519

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.0862
24/06/19 8.1372
24/06/18 8.1427
24/06/14 8.1202
24/06/13 8.1850
24/06/12 8.1555
24/06/11 8.1355
24/06/07 8.2942
24/06/06 8.3436
24/06/05 8.3599
日期 淨值
24/06/03 8.3274
24/05/31 8.2523
24/05/30 8.2640
24/05/29 8.2442
24/05/28 8.2877
24/05/27 8.3108
24/05/24 8.3461
24/05/23 8.3520
24/05/21 8.3597
24/05/20 8.3806
日期 淨值
24/05/16 8.4110
24/05/14 8.2553
24/05/13 8.2559
24/05/10 8.2792
24/05/09 8.2408
24/05/07 8.1872
24/05/06 8.2334
24/05/03 8.1388
24/05/02 8.1979
24/04/30 8.1685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.70 -1.36 -4.70 -6.03 -1.36 -4.70 -3.51

基本資料

成立日期 2022/11/08 基金代碼 ACII100
投信公司 兆豐投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉興嶺
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網