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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 9.74 | 0.0909 | 9.74 | 7.8082 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 9.7400 |
| 26/02/10 | 9.6491 |
| 26/02/09 | 9.5994 |
| 26/02/06 | 9.5164 |
| 26/02/05 | 9.3519 |
| 26/02/04 | 9.4240 |
| 26/02/03 | 9.4075 |
| 26/02/02 | 9.3319 |
| 26/01/30 | 9.4595 |
| 26/01/29 | 9.5030 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 9.4962 |
| 26/01/27 | 9.4209 |
| 26/01/26 | 9.2637 |
| 26/01/23 | 9.1410 |
| 26/01/22 | 9.1082 |
| 26/01/21 | 9.1037 |
| 26/01/20 | 9.0790 |
| 26/01/16 | 9.2165 |
| 26/01/15 | 9.1566 |
| 26/01/14 | 9.0543 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 8.9955 |
| 26/01/12 | 9.0382 |
| 26/01/09 | 9.0097 |
| 26/01/08 | 8.9886 |
| 26/01/07 | 9.0014 |
| 26/01/06 | 9.0292 |
| 26/01/05 | 8.9759 |
| 26/01/02 | 8.9771 |
| 25/12/31 | 8.8365 |
| 25/12/30 | 8.9055 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.56 | 10.67 | 11.33 | 15.37 | 10.67 | 11.33 | 8.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」