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基金名稱：永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 8.1823 | 0.0276 | 8.9194 | 7.631 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 8.1823 |
| 25/03/11 | 8.1547 |
| 25/03/10 | 8.2063 |
| 25/03/07 | 8.2154 |
| 25/03/06 | 8.0810 |
| 25/03/05 | 8.2020 |
| 25/03/04 | 8.2033 |
| 25/03/03 | 8.2205 |
| 25/02/27 | 8.2028 |
| 25/02/26 | 8.2802 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 8.2437 |
| 25/02/24 | 8.2425 |
| 25/02/21 | 8.2549 |
| 25/02/20 | 8.3061 |
| 25/02/19 | 8.3119 |
| 25/02/18 | 8.3102 |
| 25/02/14 | 8.2569 |
| 25/02/13 | 8.2779 |
| 25/02/12 | 8.2213 |
| 25/02/11 | 8.2308 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 8.2647 |
| 25/02/07 | 8.2204 |
| 25/02/06 | 8.2061 |
| 25/02/05 | 8.2223 |
| 25/02/04 | 8.1324 |
| 25/02/03 | 8.1001 |
| 25/01/24 | 8.1875 |
| 25/01/23 | 8.1684 |
| 25/01/22 | 8.1283 |
| 25/01/21 | 8.2223 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.44 | 1.53 | -0.49 | 1.98 | 1.53 | -0.49 | -0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/22 | 基金代碼 | ACGC87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王仲豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」