晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/07 6.2277 -0.0881 6.6405 6.0882

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/07 6.2277
25/03/06 6.3158
25/03/05 6.3520
25/03/04 6.4063
25/03/03 6.4429
25/02/27 6.3610
25/02/26 6.3318
25/02/25 6.3255
25/02/24 6.3174
25/02/21 6.2820
日期 淨值
25/02/20 6.3248
25/02/19 6.2706
25/02/18 6.3005
25/02/14 6.2886
25/02/13 6.3057
25/02/12 6.2817
25/02/11 6.2969
25/02/10 6.3374
25/02/07 6.3187
25/02/06 6.4017
日期 淨值
25/02/05 6.3874
25/02/04 6.3879
25/02/03 6.4525
25/01/24 6.2479
25/01/23 6.3191
25/01/22 6.3177
25/01/21 6.3578
25/01/17 6.3593
25/01/16 6.3867
25/01/15 6.3790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.60 -1.40 -0.28 -1.96 -1.40 -0.28 -1.44

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACGC77
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網