基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/03 6.2968 -0.042 6.6006 6.0882

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/03 6.2968
25/07/02 6.3388
25/07/01 6.2969
25/06/30 6.2839
25/06/27 6.3747
25/06/26 6.2826
25/06/25 6.2996
25/06/24 6.2802
25/06/23 6.3547
25/06/20 6.3585
日期 淨值
25/06/18 6.3566
25/06/17 6.2819
25/06/16 6.2974
25/06/13 6.3308
25/06/12 6.3102
25/06/11 6.2329
25/06/10 6.2314
25/06/09 6.2325
25/06/06 6.2603
25/06/05 6.2708
日期 淨值
25/06/04 6.2693
25/06/03 6.2834
25/06/02 6.2850
25/05/29 6.3079
25/05/28 6.2919
25/05/27 6.2902
25/05/23 6.2686
25/05/22 6.2685
25/05/21 6.2429
25/05/20 6.3144

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 -0.85 -1.43 -0.56 -0.85 -1.43 0.21

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACGC77
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網