晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 6.6894 -0.0145 9.9984 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 6.6894
21/10/20 6.7039
21/10/19 6.7359
21/10/18 6.7880
21/10/15 6.7614
21/10/14 6.7516
21/10/13 6.8121
21/10/12 6.8657
21/10/08 6.9276
21/10/07 6.9656
日期 淨值
21/10/06 7.0906
21/10/05 7.0526
21/10/04 7.0600
21/10/01 7.0994
21/09/30 7.1527
21/09/29 7.1169
21/09/28 7.1448
21/09/27 7.1671
21/09/24 7.1097
21/09/23 6.9942
日期 淨值
21/09/22 7.0417
21/09/17 6.9936
21/09/16 6.9631
21/09/15 6.8742
21/09/14 6.8264
21/09/13 6.8359
21/09/10 6.7966
21/09/09 6.8033
21/09/08 6.9305
21/09/07 6.9219

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-22.04 -15.55 -35.03 -15.55 -35.03 -4.35

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACGC77
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 林家生
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網