晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 6.4017 0.0143 6.7743 6.0882

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 6.4017
25/02/05 6.3874
25/02/04 6.3879
25/02/03 6.4525
25/01/24 6.2479
25/01/23 6.3191
25/01/22 6.3177
25/01/21 6.3578
25/01/17 6.3593
25/01/16 6.3867
日期 淨值
25/01/15 6.3790
25/01/14 6.3897
25/01/13 6.4515
25/01/10 6.4061
25/01/09 6.4124
25/01/08 6.3877
25/01/07 6.3390
25/01/06 6.3610
25/01/03 6.3819
25/01/02 6.4180
日期 淨值
24/12/31 6.3827
24/12/30 6.4032
24/12/27 6.4078
24/12/26 6.3483
24/12/24 6.3470
24/12/23 6.2737
24/12/20 6.2614
24/12/19 6.2425
24/12/18 6.2127
24/12/17 6.1844

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 2.28 1.80 0.04 2.28 1.80 0.64

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACGC77
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網