晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 6.0893 0.0476 7.4135 5.7172

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 6.0893
22/08/15 6.0417
22/08/12 5.9811
22/08/11 6.0193
22/08/10 6.1162
22/08/09 6.1110
22/08/08 6.1766
22/08/05 6.1358
22/08/04 6.2182
22/08/03 6.1937
日期 淨值
22/08/02 6.1193
22/08/01 6.1348
22/07/29 6.1214
22/07/28 6.1727
22/07/27 6.1943
22/07/26 6.1410
22/07/25 6.1787
22/07/22 6.2265
22/07/21 6.2675
22/07/20 6.2154
日期 淨值
22/07/19 6.1615
22/07/18 6.1620
22/07/15 6.2416
22/07/14 6.1729
22/07/13 6.1923
22/07/12 6.2530
22/07/11 6.2023
22/07/08 6.1887
22/07/07 6.1689
22/07/06 6.1448

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 -0.13 -0.60 -6.79 -0.13 -0.60 -2.44

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACGC77
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網