晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 6.5914 -0.0828 7.0466 6.148

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 6.5914
24/02/20 6.6742
24/02/16 6.6148
24/02/15 6.6768
24/02/07 6.6391
24/02/06 6.6674
24/02/05 6.6693
24/02/02 6.5756
24/02/01 6.6022
24/01/31 6.5912
日期 淨值
24/01/30 6.6448
24/01/29 6.6016
24/01/26 6.6466
24/01/25 6.6320
24/01/24 6.6188
24/01/23 6.7053
24/01/22 6.7239
24/01/19 6.6569
24/01/18 6.6568
24/01/16 6.6267
日期 淨值
24/01/12 6.5440
24/01/11 6.5521
24/01/10 6.5579
24/01/09 6.5546
24/01/08 6.6132
24/01/04 6.5699
24/01/03 6.5519
24/01/02 6.4940
23/12/29 6.5681
23/12/28 6.5339

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.97 0.53 1.16 1.07 0.53 1.16 -1.97

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACGC77
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網