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基金名稱：永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 13.42 | 0.2 | 15.13 | 13.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 13.4200 |
| 22/05/26 | 13.2200 |
| 22/05/25 | 13.3500 |
| 22/05/24 | 13.1600 |
| 22/05/23 | 13.2900 |
| 22/05/20 | 13.2900 |
| 22/05/19 | 13.2300 |
| 22/05/18 | 13.4200 |
| 22/05/17 | 13.2500 |
| 22/05/16 | 13.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 13.2300 |
| 22/05/12 | 13.0900 |
| 22/05/11 | 13.3700 |
| 22/05/10 | 13.4500 |
| 22/05/09 | 13.4500 |
| 22/05/06 | 13.6900 |
| 22/05/05 | 13.8700 |
| 22/05/04 | 13.8200 |
| 22/05/03 | 13.7500 |
| 22/04/29 | 13.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 13.7400 |
| 22/04/27 | 13.5800 |
| 22/04/26 | 13.7500 |
| 22/04/25 | 13.7500 |
| 22/04/22 | 14.0400 |
| 22/04/21 | 14.1100 |
| 22/04/20 | 14.1000 |
| 22/04/19 | 13.9400 |
| 22/04/18 | 13.7900 |
| 22/04/15 | 13.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.78 | -5.06 | -5.56 | -3.31 | -5.06 | -5.56 | -1.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/23 | 基金代碼 | ACGC71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.81億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」