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基金名稱：永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 15.5 | -0.08 | 17.99 | 14.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 15.5000 |
| 25/02/03 | 15.5800 |
| 25/01/22 | 15.9500 |
| 25/01/21 | 15.8100 |
| 25/01/20 | 15.7400 |
| 25/01/17 | 15.7800 |
| 25/01/16 | 15.7600 |
| 25/01/15 | 15.6200 |
| 25/01/14 | 15.7400 |
| 25/01/13 | 15.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 15.8700 |
| 25/01/09 | 15.9300 |
| 25/01/08 | 16.2900 |
| 25/01/07 | 16.3600 |
| 25/01/06 | 16.2600 |
| 25/01/03 | 16.0200 |
| 25/01/02 | 16.0000 |
| 24/12/31 | 16.0200 |
| 24/12/30 | 16.1100 |
| 24/12/27 | 16.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 16.1600 |
| 24/12/25 | 16.1300 |
| 24/12/24 | 16.0900 |
| 24/12/23 | 16.0400 |
| 24/12/20 | 15.7900 |
| 24/12/19 | 15.8900 |
| 24/12/18 | 16.0500 |
| 24/12/17 | 15.9600 |
| 24/12/16 | 15.9400 |
| 24/12/13 | 16.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.25 | -3.61 | -1.14 | 0.06 | -3.61 | -1.14 | -3.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/23 | 基金代碼 | ACGC71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.86億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許書豪 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」