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基金名稱：永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/18 | 13.26 | 0.65 | 9.96 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/18 | 13.2600 |
| 21/05/17 | 12.6100 |
| 21/05/14 | 12.9800 |
| 21/05/13 | 12.9600 |
| 21/05/12 | 13.1400 |
| 21/05/11 | 13.7000 |
| 21/05/10 | 14.1800 |
| 21/05/07 | 14.2800 |
| 21/05/06 | 14.0800 |
| 21/05/05 | 13.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/04 | 14.1100 |
| 21/05/03 | 14.3900 |
| 21/04/29 | 14.7000 |
| 21/04/28 | 14.7100 |
| 21/04/27 | 14.5700 |
| 21/04/26 | 14.5600 |
| 21/04/23 | 14.2800 |
| 21/04/22 | 14.0800 |
| 21/04/21 | 14.1800 |
| 21/04/20 | 14.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 14.1000 |
| 21/04/16 | 14.0200 |
| 21/04/15 | 13.8600 |
| 21/04/14 | 13.7300 |
| 21/04/13 | 13.7100 |
| 21/04/12 | 13.6900 |
| 21/04/09 | 13.7700 |
| 21/04/08 | 13.8300 |
| 21/04/07 | 13.7100 |
| 21/04/06 | 13.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.82 | -1.25 | 6.44 | 19.47 | -1.25 | 6.44 | -5.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/04/23 | 基金代碼 | ACGC71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.8億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴建亨 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」