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基金名稱：永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 31.5814 | -0.0066 | 32.5176 | 27.609 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 31.5814 |
| 24/07/18 | 31.5880 |
| 24/07/11 | 31.4865 |
| 24/07/03 | 31.1383 |
| 24/07/02 | 30.7073 |
| 24/06/27 | 31.1624 |
| 24/06/26 | 31.0535 |
| 24/06/21 | 31.4430 |
| 24/06/20 | 31.3990 |
| 24/06/18 | 31.6754 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 31.4224 |
| 24/06/14 | 31.6827 |
| 24/06/13 | 31.5831 |
| 24/06/12 | 31.3030 |
| 24/06/11 | 31.0704 |
| 24/06/06 | 31.2797 |
| 24/06/04 | 31.3551 |
| 24/06/03 | 31.0772 |
| 24/05/31 | 30.7871 |
| 24/05/30 | 30.5645 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 30.1438 |
| 24/05/28 | 30.3167 |
| 24/05/24 | 30.7330 |
| 24/05/23 | 30.6295 |
| 24/05/22 | 30.8526 |
| 24/05/21 | 30.9054 |
| 24/05/17 | 30.7748 |
| 24/05/16 | 30.8090 |
| 24/05/15 | 30.9667 |
| 24/05/14 | 30.7719 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.66 | 3.41 | 3.66 | 6.46 | 3.41 | 3.66 | 1.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/14 | 基金代碼 | ACGC64 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 124.49億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」