晴時多雲

基金名稱:永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 31.6754 0.253 32.5176 27.609

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 31.6754
24/06/17 31.4224
24/06/14 31.6827
24/06/13 31.5831
24/06/12 31.3030
24/06/11 31.0704
24/06/06 31.2797
24/06/04 31.3551
24/06/03 31.0772
24/05/31 30.7871
日期 淨值
24/05/30 30.5645
24/05/29 30.1438
24/05/28 30.3167
24/05/24 30.7330
24/05/23 30.6295
24/05/22 30.8526
24/05/21 30.9054
24/05/17 30.7748
24/05/16 30.8090
24/05/15 30.9667
日期 淨值
24/05/14 30.7719
24/05/13 30.6305
24/05/09 30.7611
24/05/08 30.6537
24/05/07 30.8114
24/05/06 30.6525
24/05/02 30.3394
24/04/30 30.1092
24/04/29 30.3563
24/04/26 30.1112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.18 4.15 3.56 6.41 4.15 3.56 2.93

基本資料

成立日期 2019/05/14 基金代碼 ACGC64
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 143.63億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網