晴時多雲

基金名稱:永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 32.3948 0.494 41.3843 31.5109

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 32.3948
22/05/23 31.9008
22/05/20 32.0918
22/05/19 31.9382
22/05/18 31.7733
22/05/17 31.5109
22/05/16 32.0496
22/05/13 32.0005
22/05/12 32.5954
22/05/11 32.2301
日期 淨值
22/05/10 31.8675
22/05/09 31.5972
22/05/06 31.6431
22/05/05 31.7297
22/05/04 32.3545
22/05/03 32.3453
22/04/29 32.4866
22/04/28 32.7633
22/04/27 32.8566
22/04/26 32.9610
日期 淨值
22/04/25 32.8463
22/04/22 32.5239
22/04/21 32.7553
22/04/20 33.2031
22/04/19 32.6804
22/04/18 32.9648
22/04/14 32.9728
22/04/13 33.4786
22/04/12 33.6200
22/04/11 33.5386

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.48 -4.39 -9.80 -13.23 -4.39 -9.80 -0.40

基本資料

成立日期 2019/05/14 基金代碼 ACGC64
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 110.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網