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基金名稱:

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 43.3485 -0.2166 47.3243 34.1862

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 43.3485
20/05/27 43.5651
20/05/26 43.3992
20/05/22 43.6261
20/05/21 43.4866
20/05/20 43.3848
20/05/19 42.6926
20/05/18 42.2247
20/05/15 42.1746
20/05/14 42.1019
日期 淨值
20/05/13 41.7456
20/05/12 41.4872
20/05/11 40.9844
20/05/08 41.5695
20/05/07 42.3983
20/05/06 41.9951
20/05/05 42.4801
20/05/04 42.6913
20/04/30 43.0557
20/04/29 43.4303
日期 淨值
20/04/28 43.7978
20/04/27 43.4261
20/04/24 44.0052
20/04/23 43.9811
20/04/22 43.6620
20/04/21 43.9969
20/04/20 43.9557
20/04/17 43.8722
20/04/16 44.4296
20/04/15 44.1318

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.22 1.52 2.65 4.13 1.52 2.65 -1.03

基本資料

成立日期 2019/05/14 基金代碼 ACGC64
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 79.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網