晴時多雲

基金名稱:永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 39.0416 -0.1124 44.4796 37.737

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 39.0416
21/10/20 39.1540
21/10/19 39.3333
21/10/18 39.8545
21/10/15 39.6088
21/10/14 39.8424
21/10/13 39.7102
21/10/12 39.3305
21/10/08 38.9668
21/10/07 39.1055
日期 淨值
21/10/06 39.3912
21/10/05 39.3179
21/10/04 39.5325
21/10/01 39.5962
21/09/30 39.2587
21/09/29 39.3584
21/09/28 39.3993
21/09/27 39.8723
21/09/24 39.8950
21/09/23 40.2390
日期 淨值
21/09/22 40.6888
21/09/17 40.6149
21/09/16 40.7684
21/09/15 40.8321
21/09/14 40.9756
21/09/13 40.6851
21/09/10 40.3718
21/09/09 40.6376
21/09/08 40.2872
21/09/07 39.8929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -3.40 -0.89 -1.95 -3.40 -0.89 -3.06

基本資料

成立日期 2019/05/14 基金代碼 ACGC64
投信公司 永豐投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 83.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網