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基金名稱:

永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 11.4505 0.0007 11.4505 11.1688

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 11.4505
19/11/12 11.4498
19/11/11 11.4490
19/11/08 11.4468
19/11/07 11.4461
19/11/06 11.4453
19/11/05 11.4446
19/11/04 11.4439
19/11/01 11.4416
19/10/31 11.4409
日期 淨值
19/10/30 11.4402
19/10/29 11.4394
19/10/28 11.4387
19/10/25 11.4364
19/10/24 11.4357
19/10/23 11.4350
19/10/22 11.4342
19/10/21 11.4335
19/10/18 11.4313
19/10/17 11.4306
日期 淨值
19/10/16 11.4299
19/10/15 11.4291
19/10/14 11.4284
19/10/09 11.4248
19/10/08 11.4240
19/09/27 11.4160
19/09/26 11.4153
19/09/25 11.4146
19/09/24 11.4138
19/09/23 11.4131

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 0.40 0.69 1.29 0.40 0.69 0.22

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC45
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 1.99億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網