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基金名稱:

永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 11.5822 0.0005 11.5822 11.3306

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 11.5822
20/05/25 11.5817
20/05/22 11.5802
20/05/21 11.5797
20/05/20 11.5792
20/05/19 11.5787
20/05/18 11.5782
20/05/15 11.5767
20/05/14 11.5762
20/05/13 11.5757
日期 淨值
20/05/12 11.5752
20/05/11 11.5746
20/05/08 11.5731
20/05/07 11.5725
20/05/06 11.5720
20/04/29 11.5682
20/04/28 11.5677
20/04/27 11.5672
20/04/24 11.5655
20/04/23 11.5650
日期 淨值
20/04/22 11.5644
20/04/21 11.5638
20/04/20 11.5633
20/04/17 11.5615
20/04/16 11.5609
20/04/15 11.5604
20/04/14 11.5597
20/04/09 11.5568
20/04/08 11.5562
20/04/07 11.5557

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.30 0.59 1.17 0.30 0.59 0.14

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC45
計價幣別 人民幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 6.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網