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基金名稱：永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/14 | 12.1954 | 0.0018 | 12.1954 | 12.1716 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/09/14 | 12.1954 |
| 23/09/13 | 12.1936 |
| 23/09/12 | 12.1933 |
| 23/09/11 | 12.1932 |
| 23/09/07 | 12.1928 |
| 23/09/06 | 12.1923 |
| 23/09/05 | 12.1923 |
| 23/08/31 | 12.1913 |
| 23/08/30 | 12.1905 |
| 23/08/29 | 12.1894 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/24 | 12.1843 |
| 23/08/23 | 12.1830 |
| 23/08/22 | 12.1820 |
| 23/08/21 | 12.1811 |
| 23/08/18 | 12.1776 |
| 23/08/17 | 12.1768 |
| 23/08/15 | 12.1762 |
| 23/08/14 | 12.1754 |
| 23/08/11 | 12.1749 |
| 23/08/10 | 12.1744 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/09 | 12.1741 |
| 23/08/08 | 12.1740 |
| 23/08/07 | 12.1740 |
| 23/08/04 | 12.1732 |
| 23/08/02 | 12.1729 |
| 23/08/01 | 12.1728 |
| 23/07/31 | 12.1725 |
| 23/07/28 | 12.1723 |
| 23/07/27 | 12.1722 |
| 23/07/26 | 12.1721 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.09 | -0.09 | -0.02 | 0.34 | -0.09 | -0.02 | 0.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/05/19 | 基金代碼 | ACGC45 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.43億元(台幣)(2023/08/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳雅筑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台中商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」