晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/09/14 12.1954 0.0018 12.2341 12.1584

近30日淨值表

日期 淨值
23/09/14 12.1954
23/09/13 12.1936
23/09/12 12.1933
23/09/11 12.1932
23/09/07 12.1928
23/09/06 12.1923
23/09/05 12.1923
23/08/31 12.1913
23/08/30 12.1905
23/08/29 12.1894
日期 淨值
23/08/24 12.1843
23/08/23 12.1830
23/08/22 12.1820
23/08/21 12.1811
23/08/18 12.1776
23/08/17 12.1768
23/08/15 12.1762
23/08/14 12.1754
23/08/11 12.1749
23/08/10 12.1744
日期 淨值
23/08/09 12.1741
23/08/08 12.1740
23/08/07 12.1740
23/08/04 12.1732
23/08/02 12.1729
23/08/01 12.1728
23/07/31 12.1725
23/07/28 12.1723
23/07/27 12.1722
23/07/26 12.1721

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 -0.09 -0.02 0.34 -0.09 -0.02 0.16

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC45
投信公司 永豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.43億元(台幣)(2023/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網