晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.8756 0.0018 11.8756 11.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.8756
21/10/22 11.8738
21/10/21 11.8732
21/10/20 11.8725
21/10/19 11.8719
21/10/18 11.8713
21/10/15 11.8694
21/10/12 11.8676
21/10/08 11.8651
21/09/30 11.8602
日期 淨值
21/09/29 11.8596
21/09/28 11.8589
21/09/27 11.8583
21/09/24 11.8564
21/09/23 11.8558
21/09/17 11.8522
21/09/16 11.8515
21/09/15 11.8509
21/09/14 11.8502
21/09/13 11.8496
日期 淨值
21/09/10 11.8478
21/09/09 11.8472
21/09/08 11.8466
21/09/07 11.8460
21/09/06 11.8454
21/09/03 11.8436
21/09/02 11.8430
21/09/01 11.8424
21/08/31 11.8418
21/08/30 11.8412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.32 0.54 1.01 0.32 0.54 0.16

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC45
投信公司 永豐投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 2.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 台中商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網