晴時多雲

top
基金名稱:

永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.8951 0.0012 11.093 10.3349

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.8951
19/11/19 10.8939
19/11/18 10.8949
19/11/15 10.9018
19/11/14 10.9148
19/11/13 10.8891
19/11/12 10.8687
19/11/11 10.8715
19/11/08 10.8630
19/11/07 10.8632
日期 淨值
19/11/06 10.8701
19/11/05 10.8557
19/11/04 10.8777
19/11/01 10.9001
19/10/31 10.8980
19/10/30 10.9153
19/10/29 10.9105
19/10/28 10.9229
19/10/25 10.9184
19/10/24 10.9192
日期 淨值
19/10/23 10.9196
19/10/22 10.9151
19/10/21 10.8976
19/10/18 10.8970
19/10/17 10.9073
19/10/16 10.9148
19/10/15 10.8970
19/10/14 10.8762
19/10/09 10.9215
19/10/08 10.9195

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 -0.51 -0.37 1.38 -0.51 -0.37 -0.02

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC35
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.29億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 曹清宗
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網