晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.6887 0.0024 9.6887 9.1207

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.6887
24/02/20 9.6863
24/02/16 9.6491
24/02/15 9.6680
24/02/07 9.6625
24/02/06 9.6510
24/02/05 9.6573
24/02/02 9.6496
24/02/01 9.6752
24/01/31 9.6514
日期 淨值
24/01/30 9.6066
24/01/29 9.6171
24/01/26 9.6231
24/01/25 9.6207
24/01/24 9.6270
24/01/23 9.6229
24/01/22 9.6337
24/01/19 9.6500
24/01/18 9.6846
24/01/16 9.6564
日期 淨值
24/01/12 9.5946
24/01/11 9.5764
24/01/10 9.5741
24/01/09 9.5309
24/01/08 9.5153
24/01/04 9.5352
24/01/03 9.5441
24/01/02 9.5260
23/12/29 9.5007
23/12/28 9.4998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 1.31 1.65 3.10 1.31 1.65 0.57

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC35
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.54億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網