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基金名稱:

永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.5084 0.0217 9.9465 10.0023

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.5084
20/07/02 10.4867
20/07/01 10.4764
20/06/30 10.4867
20/06/29 10.4846
20/06/24 10.5002
20/06/23 10.5011
20/06/22 10.4936
20/06/19 10.4950
20/06/18 10.4766
日期 淨值
20/06/17 10.4833
20/06/16 10.4817
20/06/15 10.4595
20/06/12 10.4691
20/06/11 10.4687
20/06/10 10.5056
20/06/09 10.5190
20/06/08 10.5300
20/06/05 10.4911
20/06/04 10.4800
日期 淨值
20/06/03 10.4648
20/06/02 10.4425
20/06/01 10.3980
20/05/29 10.4051
20/05/28 10.4052
20/05/27 10.3863
20/05/26 10.3580
20/05/22 10.3341
20/05/21 10.3336
20/05/20 10.3064

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 3.87 -0.19 -2.15 3.87 -0.19 0.16

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC35
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.29億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 曹清宗
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網