晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.1416 0.005 9.9061 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.1416
22/08/05 9.1366
22/08/04 9.1682
22/08/03 9.1706
22/08/02 9.1889
22/08/01 9.1867
22/07/29 9.1546
22/07/28 9.1212
22/07/27 9.0679
22/07/26 9.0598
日期 淨值
22/07/25 9.0480
22/07/22 9.0183
22/07/21 8.9596
22/07/20 8.9307
22/07/19 8.9182
22/07/18 8.9258
22/07/15 8.9356
22/07/14 8.9222
22/07/13 8.9432
22/07/12 8.9783
日期 淨值
22/07/11 8.9811
22/07/08 8.9838
22/07/07 8.9942
22/07/06 9.0180
22/07/05 9.0315
22/07/01 9.0362
22/06/30 9.0114
22/06/29 9.0067
22/06/28 9.0059
22/06/27 9.0160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.52 0.14 -2.40 -7.16 0.14 -2.40 1.76

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC35
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.63億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網