晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.9663 0.0247 9.9663 9.284

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.9663
24/06/11 9.9416
24/06/07 9.9131
24/06/06 9.9435
24/06/05 9.9531
24/06/03 9.9391
24/05/31 9.9184
24/05/30 9.9114
24/05/29 9.8710
24/05/28 9.8664
日期 淨值
24/05/24 9.8939
24/05/23 9.8919
24/05/22 9.9089
24/05/21 9.9217
24/05/20 9.9022
24/05/16 9.8824
24/05/14 9.9114
24/05/13 9.9011
24/05/10 9.8992
24/05/09 9.9097
日期 淨值
24/05/07 9.8870
24/05/06 9.8711
24/05/03 9.8569
24/05/02 9.8559
24/04/30 9.8453
24/04/29 9.8616
24/04/26 9.8437
24/04/25 9.8433
24/04/24 9.8460
24/04/23 9.8720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 1.57 2.73 4.00 1.57 2.73 0.68

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC35
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.59億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網