晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 10.2516 -0.0106 9.9836 10.0043

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 10.2516
25/02/10 10.2622
25/02/07 10.2467
25/02/06 10.2735
25/02/05 10.2696
25/02/04 10.2671
25/02/03 10.2554
25/01/24 10.1720
25/01/23 10.1813
25/01/22 10.1927
日期 淨值
25/01/21 10.1874
25/01/17 10.1989
25/01/16 10.1880
25/01/15 10.1977
25/01/14 10.1424
25/01/13 10.1734
25/01/10 10.1631
25/01/09 10.1793
25/01/08 10.1594
25/01/07 10.1403
日期 淨值
25/01/06 10.1803
25/01/03 10.1974
25/01/02 10.1885
24/12/31 10.1662
24/12/30 10.1549
24/12/27 10.1451
24/12/26 10.1455
24/12/24 10.1417
24/12/23 10.1482
24/12/20 10.1612

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 0.70 0.65 2.38 0.70 0.65 0.87

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC35
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.5億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網