晴時多雲

基金名稱:永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.3218 -0.0194 10.8378 10.3073

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3218
21/10/20 10.3412
21/10/19 10.3301
21/10/18 10.3441
21/10/15 10.3359
21/10/14 10.3298
21/10/13 10.3154
21/10/12 10.3073
21/10/08 10.3761
21/10/07 10.4111
日期 淨值
21/10/06 10.4373
21/10/05 10.4463
21/10/04 10.4853
21/10/01 10.5029
21/09/30 10.5048
21/09/29 10.5060
21/09/28 10.5001
21/09/27 10.5296
21/09/24 10.5473
21/09/23 10.5677
日期 淨值
21/09/22 10.5674
21/09/17 10.5899
21/09/16 10.6124
21/09/15 10.6364
21/09/14 10.6510
21/09/13 10.6561
21/09/10 10.6479
21/09/09 10.6543
21/09/08 10.6491
21/09/07 10.6358

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.71 -2.82 -2.66 -2.91 -2.82 -2.66 -2.53

基本資料

成立日期 2013/01/23 基金代碼 ACGC35
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林家生
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網