基金名稱：
永豐臺灣加權ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/27 | 56.17 | -0.74 | 60.52 | 50.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/27 | 56.1700 |
| 20/02/26 | 56.9100 |
| 20/02/25 | 57.4800 |
| 20/02/24 | 57.4700 |
| 20/02/21 | 58.2300 |
| 20/02/20 | 58.4500 |
| 20/02/19 | 58.6100 |
| 20/02/18 | 58.0400 |
| 20/02/17 | 58.5300 |
| 20/02/14 | 58.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/13 | 58.6500 |
| 20/02/12 | 58.5800 |
| 20/02/11 | 58.0400 |
| 20/02/10 | 57.5900 |
| 20/02/07 | 57.7700 |
| 20/02/06 | 58.4700 |
| 20/02/05 | 57.5600 |
| 20/02/04 | 57.5000 |
| 20/02/03 | 56.5400 |
| 20/01/31 | 57.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/30 | 56.7800 |
| 20/01/20 | 60.3100 |
| 20/01/17 | 60.1500 |
| 20/01/16 | 60.0300 |
| 20/01/15 | 60.1000 |
| 20/01/14 | 60.5200 |
| 20/01/13 | 60.1900 |
| 20/01/10 | 59.7100 |
| 20/01/09 | 59.4800 |
| 20/01/08 | 58.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.86 | -5.53 | -0.82 | 4.05 | -5.53 | -0.82 | -6.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/09/06 | 基金代碼 | ACGC31 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.14億元(台幣)(2020/01/31) | |
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金經理人 | 王建武 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.035 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」