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基金名稱:

永豐臺灣加權ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/07 64.76 -0.45 65.21 43.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/07 64.7600
20/08/06 65.2100
20/08/05 64.6200
20/08/04 64.0600
20/08/03 62.9100
20/07/31 63.7600
20/07/30 63.9700
20/07/29 62.9300
20/07/28 63.1100
20/07/27 63.2700
日期 淨值
20/07/24 62.0400
20/07/23 62.7000
20/07/22 62.8000
20/07/21 62.4600
20/07/20 61.4000
20/07/17 61.4500
20/07/16 61.3700
20/07/15 61.5300
20/07/14 61.4200
20/07/13 61.4400
日期 淨值
20/07/10 60.6600
20/07/09 61.2600
20/07/08 61.1300
20/07/07 60.7700
20/07/06 60.8500
20/07/03 59.7700
20/07/02 59.2900
20/07/01 58.6200
20/06/30 58.1000
20/06/29 57.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.27 13.25 16.20 16.26 13.25 16.20 6.57

基本資料

成立日期 2011/09/06 基金代碼 ACGC31
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 0.87億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 林永祥
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網