晴時多雲

基金名稱:永豐臺灣加權ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 84.52 0.07 94.65 62.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 84.5200
21/10/21 84.4500
21/10/20 84.5400
21/10/19 84.5300
21/10/18 88.7900
21/10/15 89.1700
21/10/14 87.2700
21/10/13 87.0700
21/10/12 87.7300
21/10/08 88.7100
日期 淨值
21/10/07 89.0400
21/10/06 87.3600
21/10/05 87.7200
21/10/04 87.3700
21/10/01 88.2200
21/09/30 90.1800
21/09/29 89.6700
21/09/28 91.3600
21/09/27 92.0300
21/09/24 91.8200
日期 淨值
21/09/23 90.9800
21/09/22 90.1400
21/09/17 92.0800
21/09/16 92.0200
21/09/15 92.2000
21/09/14 92.5600
21/09/13 92.6000
21/09/10 92.7200
21/09/09 91.7200
21/09/08 91.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.09 -0.01 2.29 11.96 -0.01 2.29 -0.28

基本資料

成立日期 2011/09/06 基金代碼 ACGC31
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 1.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網