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基金名稱：永豐臺灣加權ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/25 | 100.3 | 1.95 | 99.27 | 100.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 100.3000 |
| 25/04/24 | 98.3500 |
| 25/04/23 | 99.2700 |
| 25/04/22 | 95.1200 |
| 25/04/21 | 96.6900 |
| 25/04/18 | 97.9700 |
| 25/04/17 | 97.6900 |
| 25/04/16 | 98.4100 |
| 25/04/15 | 100.3000 |
| 25/04/14 | 98.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 98.9200 |
| 25/04/10 | 96.1100 |
| 25/04/09 | 88.2200 |
| 25/04/08 | 93.3900 |
| 25/04/07 | 96.9100 |
| 25/04/02 | 107.0700 |
| 25/04/01 | 107.0700 |
| 25/03/31 | 104.1200 |
| 25/03/28 | 108.4400 |
| 25/03/27 | 110.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/26 | 111.5600 |
| 25/03/25 | 111.6000 |
| 25/03/24 | 110.7500 |
| 25/03/21 | 111.2400 |
| 25/03/20 | 112.0900 |
| 25/03/19 | 110.0400 |
| 25/03/18 | 111.6200 |
| 25/03/17 | 110.6300 |
| 25/03/14 | 109.8800 |
| 25/03/13 | 109.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.86 | -12.86 | -13.17 | -10.65 | -12.86 | -13.17 | -10.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/09/06 | 基金代碼 | ACGC31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.56億元(台幣)(2025/03/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」