粉絲團
基金名稱：永豐臺灣加權ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 86.14 | 0.65 | 89.06 | 53.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 86.1400 |
| 21/05/05 | 85.4900 |
| 21/05/04 | 85.8700 |
| 21/05/03 | 87.4900 |
| 21/04/29 | 89.0600 |
| 21/04/28 | 88.9800 |
| 21/04/27 | 89.0500 |
| 21/04/26 | 88.7900 |
| 21/04/23 | 87.3300 |
| 21/04/22 | 86.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 86.8300 |
| 21/04/20 | 87.2600 |
| 21/04/19 | 86.9300 |
| 21/04/16 | 86.2500 |
| 21/04/15 | 85.7300 |
| 21/04/14 | 84.7000 |
| 21/04/13 | 84.4400 |
| 21/04/12 | 84.6000 |
| 21/04/09 | 84.4500 |
| 21/04/08 | 84.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 84.3600 |
| 21/04/06 | 84.0000 |
| 21/04/01 | 83.1300 |
| 21/03/31 | 82.4300 |
| 21/03/30 | 82.9600 |
| 21/03/29 | 82.4800 |
| 21/03/26 | 81.6300 |
| 21/03/25 | 80.3800 |
| 21/03/24 | 80.2800 |
| 21/03/23 | 80.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.64 | 6.68 | 14.93 | 29.44 | 6.68 | 14.93 | 2.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/09/06 | 基金代碼 | ACGC31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.65億元(台幣)(2021/03/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」