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基金名稱:

永豐臺灣加權ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 56.17 -0.74 60.52 50.63

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 56.1700
20/02/26 56.9100
20/02/25 57.4800
20/02/24 57.4700
20/02/21 58.2300
20/02/20 58.4500
20/02/19 58.6100
20/02/18 58.0400
20/02/17 58.5300
20/02/14 58.7900
日期 淨值
20/02/13 58.6500
20/02/12 58.5800
20/02/11 58.0400
20/02/10 57.5900
20/02/07 57.7700
20/02/06 58.4700
20/02/05 57.5600
20/02/04 57.5000
20/02/03 56.5400
20/01/31 57.1700
日期 淨值
20/01/30 56.7800
20/01/20 60.3100
20/01/17 60.1500
20/01/16 60.0300
20/01/15 60.1000
20/01/14 60.5200
20/01/13 60.1900
20/01/10 59.7100
20/01/09 59.4800
20/01/08 58.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.86 -5.53 -0.82 4.05 -5.53 -0.82 -6.86

基本資料

成立日期 2011/09/06 基金代碼 ACGC31
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 1.14億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 王建武
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網