晴時多雲

基金名稱:永豐臺灣加權ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 115.99 -0.76 99.57 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 115.9900
24/06/20 116.7500
24/06/19 115.7200
24/06/18 113.3300
24/06/17 111.9700
24/06/14 112.0700
24/06/13 111.0900
24/06/12 109.5600
24/06/11 108.3200
24/06/07 108.5400
日期 淨值
24/06/06 108.8800
24/06/04 106.0200
24/06/03 106.9600
24/05/31 105.1600
24/05/30 106.2100
24/05/29 107.7000
24/05/28 108.7600
24/05/27 108.5800
24/05/24 107.3200
24/05/23 107.5900
日期 淨值
24/05/22 107.1900
24/05/21 105.5700
24/05/17 105.7600
24/05/15 105.3400
24/05/14 104.6300
24/05/13 103.9500
24/05/10 103.2300
24/05/08 103.0900
24/05/07 102.7800
24/05/06 102.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.04 14.65 22.10 30.53 14.65 22.10 9.87

基本資料

成立日期 2011/09/06 基金代碼 ACGC31
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 1.58億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳鎮平
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網