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基金名稱：永豐臺灣加權ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 84.52 | 0.07 | 94.65 | 62.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 84.5200 |
| 21/10/21 | 84.4500 |
| 21/10/20 | 84.5400 |
| 21/10/19 | 84.5300 |
| 21/10/18 | 88.7900 |
| 21/10/15 | 89.1700 |
| 21/10/14 | 87.2700 |
| 21/10/13 | 87.0700 |
| 21/10/12 | 87.7300 |
| 21/10/08 | 88.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 89.0400 |
| 21/10/06 | 87.3600 |
| 21/10/05 | 87.7200 |
| 21/10/04 | 87.3700 |
| 21/10/01 | 88.2200 |
| 21/09/30 | 90.1800 |
| 21/09/29 | 89.6700 |
| 21/09/28 | 91.3600 |
| 21/09/27 | 92.0300 |
| 21/09/24 | 91.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 90.9800 |
| 21/09/22 | 90.1400 |
| 21/09/17 | 92.0800 |
| 21/09/16 | 92.0200 |
| 21/09/15 | 92.2000 |
| 21/09/14 | 92.5600 |
| 21/09/13 | 92.6000 |
| 21/09/10 | 92.7200 |
| 21/09/09 | 91.7200 |
| 21/09/08 | 91.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.09 | -0.01 | 2.29 | 11.96 | -0.01 | 2.29 | -0.28 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/09/06 | 基金代碼 | ACGC31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.35億元(台幣)(2021/09/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」