基金名稱：
永豐臺灣加權ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 52.63 | 0.15 | 57.41 | 46.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 52.6300 |
| 19/03/21 | 52.4800 |
| 19/03/20 | 52.1800 |
| 19/03/19 | 52.0000 |
| 19/03/18 | 51.9900 |
| 19/03/15 | 51.6200 |
| 19/03/14 | 51.1600 |
| 19/03/13 | 51.2900 |
| 19/03/12 | 51.1600 |
| 19/03/11 | 50.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 50.6300 |
| 19/03/07 | 51.0100 |
| 19/03/06 | 51.2300 |
| 19/03/05 | 50.9800 |
| 19/03/04 | 51.2000 |
| 19/02/27 | 51.4300 |
| 19/02/26 | 51.4300 |
| 19/02/25 | 51.4200 |
| 19/02/22 | 51.0800 |
| 19/02/21 | 51.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 50.8200 |
| 19/02/19 | 50.2200 |
| 19/02/18 | 50.2000 |
| 19/02/15 | 49.7900 |
| 19/02/14 | 49.9200 |
| 19/02/13 | 49.9500 |
| 19/02/12 | 49.9900 |
| 19/02/11 | 49.5500 |
| 19/01/30 | 49.2300 |
| 19/01/29 | 49.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.17 | 6.79 | 5.25 | 2.64 | 6.79 | 5.25 | 3.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/09/06 | 基金代碼 | ACGC31 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.54億元(台幣)(2019/02/28) | |
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金經理人 | 蔣松原 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.035 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」