晴時多雲

基金名稱:永豐臺灣加權ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 86.14 0.65 89.06 53.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 86.1400
21/05/05 85.4900
21/05/04 85.8700
21/05/03 87.4900
21/04/29 89.0600
21/04/28 88.9800
21/04/27 89.0500
21/04/26 88.7900
21/04/23 87.3300
21/04/22 86.3400
日期 淨值
21/04/21 86.8300
21/04/20 87.2600
21/04/19 86.9300
21/04/16 86.2500
21/04/15 85.7300
21/04/14 84.7000
21/04/13 84.4400
21/04/12 84.6000
21/04/09 84.4500
21/04/08 84.8800
日期 淨值
21/04/07 84.3600
21/04/06 84.0000
21/04/01 83.1300
21/03/31 82.4300
21/03/30 82.9600
21/03/29 82.4800
21/03/26 81.6300
21/03/25 80.3800
21/03/24 80.2800
21/03/23 80.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.64 6.68 14.93 29.44 6.68 14.93 2.55

基本資料

成立日期 2011/09/06 基金代碼 ACGC31
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 1.65億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林永祥
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網