晴時多雲

基金名稱:永豐臺灣加權ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 80.89 0.82 94.65 79.23

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 80.8900
22/05/24 80.0700
22/05/23 81.1300
22/05/20 81.1700
22/05/19 80.5100
22/05/18 82.0700
22/05/17 80.9000
22/05/16 80.4100
22/05/13 80.4400
22/05/12 79.2300
日期 淨值
22/05/11 81.3000
22/05/10 81.8100
22/05/09 81.5900
22/05/06 83.5600
22/05/05 84.8400
22/05/04 84.2100
22/05/03 83.6900
22/04/29 84.0300
22/04/28 82.8900
22/04/27 82.5200
日期 淨值
22/04/26 83.9800
22/04/25 84.0200
22/04/22 86.2200
22/04/21 86.6000
22/04/20 86.5300
22/04/19 85.8600
22/04/18 85.1300
22/04/15 85.9300
22/04/14 86.9000
22/04/13 87.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.48 -7.01 -8.28 -6.31 -7.01 -8.28 -3.73

基本資料

成立日期 2011/09/06 基金代碼 ACGC31
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 1.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張怡琳
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網