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基金名稱：永豐臺灣加權ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 80.89 | 0.82 | 94.65 | 79.23 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 80.8900 |
| 22/05/24 | 80.0700 |
| 22/05/23 | 81.1300 |
| 22/05/20 | 81.1700 |
| 22/05/19 | 80.5100 |
| 22/05/18 | 82.0700 |
| 22/05/17 | 80.9000 |
| 22/05/16 | 80.4100 |
| 22/05/13 | 80.4400 |
| 22/05/12 | 79.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 81.3000 |
| 22/05/10 | 81.8100 |
| 22/05/09 | 81.5900 |
| 22/05/06 | 83.5600 |
| 22/05/05 | 84.8400 |
| 22/05/04 | 84.2100 |
| 22/05/03 | 83.6900 |
| 22/04/29 | 84.0300 |
| 22/04/28 | 82.8900 |
| 22/04/27 | 82.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 83.9800 |
| 22/04/25 | 84.0200 |
| 22/04/22 | 86.2200 |
| 22/04/21 | 86.6000 |
| 22/04/20 | 86.5300 |
| 22/04/19 | 85.8600 |
| 22/04/18 | 85.1300 |
| 22/04/15 | 85.9300 |
| 22/04/14 | 86.9000 |
| 22/04/13 | 87.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.48 | -7.01 | -8.28 | -6.31 | -7.01 | -8.28 | -3.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/09/06 | 基金代碼 | ACGC31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.26億元(台幣)(2022/04/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張怡琳 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」