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基金名稱：永豐臺灣加權ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 114.67 | 0.05 | 99.57 | 100.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 114.6700 |
| 24/07/19 | 114.6200 |
| 24/07/18 | 117.0800 |
| 24/07/12 | 119.7000 |
| 24/07/05 | 117.6400 |
| 24/07/02 | 114.2900 |
| 24/06/28 | 114.8500 |
| 24/06/27 | 114.2400 |
| 24/06/26 | 114.5000 |
| 24/06/21 | 115.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 116.7500 |
| 24/06/19 | 115.7200 |
| 24/06/18 | 113.3300 |
| 24/06/17 | 111.9700 |
| 24/06/14 | 112.0700 |
| 24/06/13 | 111.0900 |
| 24/06/12 | 109.5600 |
| 24/06/11 | 108.3200 |
| 24/06/07 | 108.5400 |
| 24/06/06 | 108.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 106.0200 |
| 24/06/03 | 106.9600 |
| 24/05/31 | 105.1600 |
| 24/05/30 | 106.2100 |
| 24/05/29 | 107.7000 |
| 24/05/28 | 108.7600 |
| 24/05/27 | 108.5800 |
| 24/05/24 | 107.3200 |
| 24/05/23 | 107.5900 |
| 24/05/22 | 107.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.46 | 7.66 | 14.46 | 25.46 | 7.66 | 14.46 | -1.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/09/06 | 基金代碼 | ACGC31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1.72億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳鎮平 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.32 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」