晴時多雲

基金名稱:永豐臺灣加權ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 93.73 -0.49 94.22 76.62

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 93.7300
24/02/26 94.2200
24/02/23 94.0400
24/02/21 92.9200
24/02/20 93.3400
24/02/19 92.7300
24/02/16 92.6800
24/02/15 92.9400
24/02/05 90.3300
24/02/02 90.1900
日期 淨值
24/02/01 89.7100
24/01/31 89.3300
24/01/30 90.0500
24/01/29 90.4600
24/01/26 89.8200
24/01/25 89.9000
24/01/24 89.2400
24/01/23 89.2300
24/01/22 88.9500
24/01/19 88.2400
日期 淨值
24/01/17 85.5900
24/01/15 87.5600
24/01/12 87.4400
24/01/11 87.5400
24/01/10 87.1800
24/01/09 87.5400
24/01/05 87.4400
24/01/04 87.6400
24/01/03 87.5900
24/01/02 89.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.35 6.31 10.68 15.01 6.31 10.68 4.35

基本資料

成立日期 2011/09/06 基金代碼 ACGC31
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 1.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張怡琳
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網