晴時多雲

基金名稱:永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.4661 0.0135 9.9966 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.4661
24/06/12 10.4526
24/06/11 10.4191
24/06/07 10.4045
24/06/06 10.4490
24/06/05 10.4528
24/06/03 10.4231
24/05/31 10.3982
24/05/30 10.3773
24/05/29 10.3599
日期 淨值
24/05/28 10.3691
24/05/24 10.3815
24/05/23 10.3791
24/05/22 10.3959
24/05/21 10.4085
24/05/20 10.3999
24/05/16 10.4148
24/05/14 10.3941
24/05/13 10.3795
24/05/10 10.3788
日期 淨值
24/05/09 10.3915
24/05/07 10.3890
24/05/06 10.3863
24/05/03 10.3818
24/05/02 10.3591
24/04/30 10.3020
24/04/29 10.3213
24/04/26 10.3082
24/04/25 10.3000
24/04/24 10.3165

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 0.92 0.62 0.92 0.62 0.83

基本資料

成立日期 2023/10/23 基金代碼 ACGC110
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 全球 基金規模 1.61億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網