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基金名稱：永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.5278 | -0.0118 | 9.9966 | 10.0035 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.5278 |
| 24/07/18 | 10.5396 |
| 24/07/17 | 10.5519 |
| 24/07/11 | 10.5254 |
| 24/07/03 | 10.4604 |
| 24/07/01 | 10.4296 |
| 24/06/27 | 10.4488 |
| 24/06/26 | 10.4377 |
| 24/06/25 | 10.4539 |
| 24/06/20 | 10.4561 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.4647 |
| 24/06/17 | 10.4461 |
| 24/06/14 | 10.4630 |
| 24/06/13 | 10.4661 |
| 24/06/12 | 10.4526 |
| 24/06/11 | 10.4191 |
| 24/06/07 | 10.4045 |
| 24/06/06 | 10.4490 |
| 24/06/05 | 10.4528 |
| 24/06/03 | 10.4231 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.3982 |
| 24/05/30 | 10.3773 |
| 24/05/29 | 10.3599 |
| 24/05/28 | 10.3691 |
| 24/05/24 | 10.3815 |
| 24/05/23 | 10.3791 |
| 24/05/22 | 10.3959 |
| 24/05/21 | 10.4085 |
| 24/05/20 | 10.3999 |
| 24/05/16 | 10.4148 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.28 | 1.35 | 1.28 | 1.35 | 1.28 | 0.66 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/10/23 | 基金代碼 | ACGC110 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 全球 | 基金規模 | 1.57億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳如玉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」