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基金名稱：永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/14 | 18.12 | 0.08 | 21.68 | 17.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/14 | 18.1200 |
| 25/03/13 | 18.0400 |
| 25/03/12 | 18.1600 |
| 25/03/11 | 18.0400 |
| 25/03/10 | 18.1800 |
| 25/03/07 | 18.2700 |
| 25/03/06 | 18.3800 |
| 25/03/05 | 18.4300 |
| 25/03/04 | 18.3500 |
| 25/03/03 | 18.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/27 | 18.3800 |
| 25/02/26 | 18.5300 |
| 25/02/25 | 18.4300 |
| 25/02/24 | 18.5100 |
| 25/02/21 | 18.4900 |
| 25/02/20 | 18.3700 |
| 25/02/19 | 18.4200 |
| 25/02/18 | 18.3300 |
| 25/02/17 | 18.2700 |
| 25/02/14 | 18.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 18.1600 |
| 25/02/12 | 17.9500 |
| 25/02/11 | 17.9800 |
| 25/02/10 | 17.9200 |
| 25/02/07 | 18.0000 |
| 25/02/06 | 17.9600 |
| 25/02/05 | 17.8500 |
| 25/02/04 | 17.6400 |
| 25/02/03 | 17.7900 |
| 25/01/22 | 17.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.47 | 1.28 | 0.92 | -1.61 | 1.28 | 0.92 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/07/07 | 基金代碼 | ACGC107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 79.29億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王俞淳 |
| 配息頻率 | 雙月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」