晴時多雲

基金名稱:永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 19.04 0 19.04 14.8

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 19.0400
24/02/23 19.0400
24/02/21 18.5400
24/02/20 18.4700
24/02/19 18.2200
24/02/16 18.1600
24/02/15 18.0300
24/02/05 17.8500
24/02/02 17.9200
24/02/01 17.8700
日期 淨值
24/01/31 17.8700
24/01/30 17.8900
24/01/29 18.0000
24/01/26 17.8600
24/01/25 17.9500
24/01/24 17.8600
24/01/23 17.8000
24/01/22 17.7200
24/01/19 17.6000
24/01/17 17.5000
日期 淨值
24/01/15 17.9600
24/01/12 17.7700
24/01/11 17.8400
24/01/10 17.9100
24/01/09 17.8600
24/01/05 17.9300
24/01/04 17.9900
24/01/03 17.9700
24/01/02 18.1400
23/12/29 18.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.61 7.57 15.17 7.57 15.17 6.61

基本資料

成立日期 2023/07/07 基金代碼 ACGC107
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 26.59億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張怡琳
配息頻率 雙月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網