晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.0767 -0.0164 9.9918 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.0767
24/02/15 10.0931
24/02/07 10.1543
24/02/06 10.1646
24/02/05 10.1275
24/02/02 10.1985
24/02/01 10.2496
24/01/31 10.2339
24/01/30 10.2055
24/01/29 10.1784
日期 淨值
24/01/26 10.1488
24/01/25 10.1570
24/01/24 10.1117
24/01/23 10.1212
24/01/22 10.1383
24/01/19 10.1214
24/01/18 10.0999
24/01/16 10.1515
24/01/12 10.2328
24/01/11 10.2148
日期 淨值
24/01/10 10.1721
24/01/09 10.1804
24/01/08 10.1601
24/01/04 10.1463
24/01/03 10.1933
24/01/02 10.2263
23/12/29 10.2884
23/12/28 10.3058
23/12/27 10.3120
23/12/26 10.2348

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 0.67 2.99 0.67 2.99 -0.74

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC106
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網