晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.1498 0.0006 9.9976 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.1498
24/06/13 10.1492
24/06/12 10.1185
24/06/11 10.0597
24/06/07 10.0531
24/06/06 10.1270
24/06/05 10.1284
24/06/03 10.0708
24/05/31 10.0053
24/05/30 9.9700
日期 淨值
24/05/29 9.9364
24/05/28 9.9797
24/05/24 10.0185
24/05/23 10.0082
24/05/22 10.0390
24/05/21 10.0484
24/05/20 10.0390
24/05/16 10.0781
24/05/14 10.0076
24/05/13 9.9836
日期 淨值
24/05/10 9.9764
24/05/09 9.9976
24/05/07 10.0100
24/05/06 10.0030
24/05/03 9.9791
24/05/02 9.9173
24/04/30 9.8431
24/04/29 9.8844
24/04/26 9.8518
24/04/25 9.8209

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 1.38 0.45 2.46 1.38 0.45 1.42

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC106
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網