晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.3014 -0.0368 9.9997 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.3014
24/02/15 10.3382
24/02/07 10.3787
24/02/06 10.3826
24/02/05 10.3569
24/02/02 10.3856
24/02/01 10.4694
24/01/31 10.4410
24/01/30 10.3658
24/01/29 10.3685
日期 淨值
24/01/26 10.3555
24/01/25 10.3672
24/01/24 10.3309
24/01/23 10.3350
24/01/22 10.3604
24/01/19 10.3721
24/01/18 10.3932
24/01/16 10.3871
24/01/12 10.3826
24/01/11 10.3556
日期 淨值
24/01/10 10.3246
24/01/09 10.2942
24/01/08 10.2664
24/01/04 10.2574
24/01/03 10.3029
24/01/02 10.2883
23/12/29 10.3068
23/12/28 10.3186
23/12/27 10.3792
23/12/26 10.3632

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 0.05 1.58 0.05 1.58 -0.83

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC105
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網