晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.9496 -0.0236 9.998 10.0052

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.9496
24/06/18 9.9732
24/06/17 9.9406
24/06/14 9.9753
24/06/13 9.9724
24/06/12 9.9468
24/06/11 9.9237
24/06/07 9.9043
24/06/06 9.9801
24/06/05 9.9877
日期 淨值
24/06/03 9.9348
24/05/31 9.8717
24/05/30 9.8386
24/05/29 9.7927
24/05/28 9.8236
24/05/24 9.8688
24/05/23 9.8574
24/05/22 9.8901
24/05/21 9.9005
24/05/20 9.8859
日期 淨值
24/05/16 9.9143
24/05/14 9.8684
24/05/13 9.8440
24/05/10 9.8371
24/05/09 9.8616
24/05/07 9.9000
24/05/06 9.8908
24/05/03 9.8696
24/05/02 9.8178
24/04/30 9.7479

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 1.56 1.13 3.39 1.56 1.13 1.00

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC104
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網