晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.9783 0.023 9.9941 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.9783
24/02/22 9.9553
24/02/20 9.9649
24/02/16 9.9567
24/02/15 10.0125
24/02/07 10.0674
24/02/06 10.0765
24/02/05 10.0421
24/02/02 10.1030
24/02/01 10.1600
日期 淨值
24/01/31 10.1418
24/01/30 10.1044
24/01/29 10.0841
24/01/26 10.0578
24/01/25 10.0662
24/01/24 10.0235
24/01/23 10.0316
24/01/22 10.0498
24/01/19 10.0386
24/01/18 10.0267
日期 淨值
24/01/16 10.0652
24/01/12 10.1271
24/01/11 10.1073
24/01/10 10.0680
24/01/09 10.0677
24/01/08 10.0817
24/01/04 10.0687
24/01/03 10.1143
24/01/02 10.1366
23/12/29 10.1888

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 0.72 3.17 0.72 3.17 -0.18

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC104
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網