晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 10.4133 -0.0332 9.996 10.0086

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 10.4133
24/07/17 10.4465
24/07/11 10.4041
24/07/03 10.3128
24/07/01 10.2338
24/06/27 10.3151
24/06/26 10.2893
24/06/25 10.3328
24/06/20 10.3269
24/06/18 10.3514
日期 淨值
24/06/17 10.3175
24/06/14 10.3536
24/06/13 10.3506
24/06/12 10.3240
24/06/11 10.2642
24/06/07 10.2442
24/06/06 10.3226
24/06/05 10.3305
24/06/03 10.2757
24/05/31 10.2105
日期 淨值
24/05/30 10.1763
24/05/29 10.1288
24/05/28 10.1608
24/05/24 10.2075
24/05/23 10.1957
24/05/22 10.2296
24/05/21 10.2403
24/05/20 10.2252
24/05/16 10.2545
24/05/14 10.2071

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.96 2.01 1.96 3.81 2.01 1.96 0.60

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC103
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網