晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.2139 0.0141 9.996 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.2139
24/02/22 10.1998
24/02/20 10.2096
24/02/16 10.2012
24/02/15 10.2220
24/02/07 10.2780
24/02/06 10.2873
24/02/05 10.2522
24/02/02 10.3144
24/02/01 10.3726
日期 淨值
24/01/31 10.3588
24/01/30 10.3205
24/01/29 10.2997
24/01/26 10.2729
24/01/25 10.2815
24/01/24 10.2379
24/01/23 10.2461
24/01/22 10.2647
24/01/19 10.2533
24/01/18 10.2411
日期 淨值
24/01/16 10.2805
24/01/12 10.3437
24/01/11 10.3234
24/01/10 10.2833
24/01/09 10.2830
24/01/08 10.2606
24/01/04 10.2474
24/01/03 10.2938
24/01/02 10.3165
23/12/29 10.3697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.31 0.58 3.03 0.58 3.03 -0.31

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC103
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網