晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.9762 0.0257 9.999 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.9762
24/06/12 9.9505
24/06/11 9.9274
24/06/07 9.9080
24/06/06 9.9838
24/06/05 9.9915
24/06/03 9.9385
24/05/31 9.8754
24/05/30 9.8423
24/05/29 9.7963
日期 淨值
24/05/28 9.8275
24/05/24 9.8723
24/05/23 9.8609
24/05/22 9.8936
24/05/21 9.9040
24/05/20 9.8894
24/05/16 9.9179
24/05/14 9.8719
24/05/13 9.8475
24/05/10 9.8406
日期 淨值
24/05/09 9.8652
24/05/07 9.9035
24/05/06 9.8944
24/05/03 9.8731
24/05/02 9.8211
24/04/30 9.7513
24/04/29 9.7932
24/04/26 9.7610
24/04/25 9.7316
24/04/24 9.7582

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 1.56 1.14 3.40 1.56 1.14 1.66

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC102
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.65億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網