晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.9584 -0.0097 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.9584
24/02/20 9.9681
24/02/16 9.9599
24/02/15 10.0157
24/02/07 10.0706
24/02/06 10.0798
24/02/05 10.0454
24/02/02 10.1063
24/02/01 10.1633
24/01/31 10.1452
日期 淨值
24/01/30 10.1080
24/01/29 10.0877
24/01/26 10.0614
24/01/25 10.0698
24/01/24 10.0271
24/01/23 10.0351
24/01/22 10.0534
24/01/19 10.0422
24/01/18 10.0297
24/01/16 10.0713
日期 淨值
24/01/12 10.1341
24/01/11 10.1143
24/01/10 10.0749
24/01/09 10.0748
24/01/08 10.0888
24/01/04 10.0758
24/01/03 10.1213
24/01/02 10.1440
23/12/29 10.1963
23/12/28 10.2123

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 0.41 3.14 0.41 3.14 -0.59

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC102
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.82億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網