晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.1042 0.032 9.9997 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.1042
24/02/22 10.0722
24/02/20 10.0756
24/02/16 10.0363
24/02/15 10.1081
24/02/07 10.1490
24/02/06 10.1530
24/02/05 10.1280
24/02/02 10.1567
24/02/01 10.2387
日期 淨值
24/01/31 10.2112
24/01/30 10.1378
24/01/29 10.1406
24/01/26 10.1283
24/01/25 10.1400
24/01/24 10.1047
24/01/23 10.1088
24/01/22 10.1338
24/01/19 10.1458
24/01/18 10.1666
日期 淨值
24/01/16 10.1609
24/01/12 10.1572
24/01/11 10.1310
24/01/10 10.1008
24/01/09 10.0712
24/01/08 10.0796
24/01/04 10.0714
24/01/03 10.1162
24/01/02 10.1021
23/12/29 10.1209

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 1.00 2.36 1.00 2.36 0.31

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC100
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.63億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網