晴時多雲

基金名稱:永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.2627 0.0069 9.9997 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.2627
24/06/13 10.2558
24/06/12 10.2427
24/06/11 10.2216
24/06/07 10.1698
24/06/06 10.2543
24/06/05 10.2775
24/06/03 10.2346
24/05/31 10.1760
24/05/30 10.1469
日期 淨值
24/05/29 10.0682
24/05/28 10.0716
24/05/24 10.1398
24/05/23 10.1257
24/05/22 10.1662
24/05/21 10.1818
24/05/20 10.1541
24/05/16 10.1577
24/05/14 10.1796
24/05/13 10.1542
日期 淨值
24/05/10 10.1479
24/05/09 10.1844
24/05/07 10.2044
24/05/06 10.1902
24/05/03 10.1755
24/05/02 10.1500
24/04/30 10.0887
24/04/29 10.1362
24/04/26 10.1039
24/04/25 10.0780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 2.18 2.44 4.42 2.18 2.44 1.17

基本資料

成立日期 2023/04/25 基金代碼 ACGC100
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網