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基金名稱:

永豐貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 13.9193 0.0002 13.9193 13.8761

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 13.9193
19/03/21 13.9191
19/03/20 13.9189
19/03/19 13.9187
19/03/18 13.9185
19/03/15 13.9179
19/03/14 13.9177
19/03/13 13.9176
19/03/12 13.9174
19/03/11 13.9173
日期 淨值
19/03/08 13.9168
19/03/07 13.9166
19/03/06 13.9164
19/03/05 13.9162
19/03/04 13.9160
19/02/27 13.9151
19/02/26 13.9149
19/02/25 13.9147
19/02/23 13.9143
19/02/22 13.9141
日期 淨值
19/02/21 13.9139
19/02/20 13.9137
19/02/19 13.9135
19/02/18 13.9133
19/02/15 13.9127
19/02/14 13.9125
19/02/13 13.9123
19/02/12 13.9121
19/02/11 13.9119
19/02/01 13.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.25 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 1998/06/19 基金代碼 ACGC02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 88.29億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 永豐投信 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網