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基金名稱:

永豐貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.999 0.0002 13.999 13.9321

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.9990
20/05/27 13.9988
20/05/26 13.9987
20/05/25 13.9986
20/05/22 13.9982
20/05/21 13.9980
20/05/20 13.9979
20/05/19 13.9977
20/05/18 13.9976
20/05/15 13.9972
日期 淨值
20/05/14 13.9970
20/05/13 13.9969
20/05/12 13.9967
20/05/11 13.9966
20/05/08 13.9962
20/05/07 13.9960
20/05/06 13.9959
20/05/05 13.9957
20/05/04 13.9956
20/04/30 13.9949
日期 淨值
20/04/29 13.9948
20/04/28 13.9946
20/04/27 13.9945
20/04/24 13.9940
20/04/23 13.9939
20/04/22 13.9937
20/04/21 13.9936
20/04/20 13.9934
20/04/17 13.9929
20/04/16 13.9928

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 0.07 0.13 0.25 0.07 0.13 0.03

基本資料

成立日期 1998/06/19 基金代碼 ACGC02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 89.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網