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基金名稱:

永豐貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 13.9602 0.0002 13.9602 13.8917

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 13.9602
19/10/17 13.9600
19/10/16 13.9598
19/10/15 13.9596
19/10/14 13.9594
19/10/09 13.9584
19/10/08 13.9582
19/10/07 13.9580
19/10/04 13.9574
19/10/03 13.9572
日期 淨值
19/10/02 13.9570
19/10/01 13.9568
19/09/27 13.9560
19/09/26 13.9558
19/09/25 13.9556
19/09/24 13.9554
19/09/23 13.9552
19/09/20 13.9546
19/09/19 13.9544
19/09/18 13.9542
日期 淨值
19/09/17 13.9540
19/09/16 13.9538
19/09/12 13.9530
19/09/11 13.9528
19/09/10 13.9526
19/09/09 13.9524
19/09/06 13.9519
19/09/05 13.9517
19/09/04 13.9515
19/09/03 13.9513

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 0.09 0.15 0.28 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1998/06/19 基金代碼 ACGC02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 69.05億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網