晴時多雲

基金名稱:永豐貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.0418 0 14.0418 14.0168

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.0418
21/10/14 14.0418
21/10/13 14.0417
21/10/12 14.0416
21/10/08 14.0414
21/10/07 14.0413
21/10/06 14.0412
21/10/05 14.0412
21/10/04 14.0411
21/10/01 14.0409
日期 淨值
21/09/30 14.0409
21/09/29 14.0408
21/09/28 14.0407
21/09/27 14.0407
21/09/24 14.0405
21/09/23 14.0404
21/09/22 14.0404
21/09/17 14.0401
21/09/16 14.0400
21/09/15 14.0399
日期 淨值
21/09/14 14.0399
21/09/13 14.0398
21/09/10 14.0396
21/09/09 14.0396
21/09/08 14.0395
21/09/07 14.0394
21/09/06 14.0394
21/09/03 14.0392
21/09/02 14.0391
21/09/01 14.0391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.03 0.05 0.09 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 1998/06/19 基金代碼 ACGC02
投信公司 永豐投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 108.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.25 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網