晴時多雲

基金名稱:永豐貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 14.3312 0.0015 14.3312 14.1498

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 14.3312
24/02/23 14.3297
24/02/21 14.3286
24/02/20 14.3281
24/02/19 14.3276
24/02/16 14.3260
24/02/15 14.3255
24/02/07 14.3214
24/02/06 14.3209
24/02/05 14.3204
日期 淨值
24/02/02 14.3189
24/02/01 14.3183
24/01/31 14.3178
24/01/30 14.3173
24/01/29 14.3168
24/01/26 14.3153
24/01/25 14.3148
24/01/24 14.3142
24/01/23 14.3137
24/01/22 14.3132
日期 淨值
24/01/19 14.3117
24/01/17 14.3107
24/01/15 14.3097
24/01/12 14.3081
24/01/11 14.3076
24/01/10 14.3071
24/01/09 14.3066
24/01/05 14.3046
24/01/04 14.3041
24/01/03 14.3036

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.38 0.70 0.22 0.38 0.11

基本資料

成立日期 1998/06/19 基金代碼 ACGC02
投信公司 永豐投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 238.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王資涵
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網