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基金名稱：永豐貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 14.5125 | 0.0006 | 14.5125 | 14.3081 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 14.5125 |
| 25/01/09 | 14.5119 |
| 25/01/08 | 14.5113 |
| 25/01/07 | 14.5107 |
| 25/01/06 | 14.5101 |
| 25/01/03 | 14.5083 |
| 25/01/02 | 14.5077 |
| 24/12/31 | 14.5064 |
| 24/12/30 | 14.5058 |
| 24/12/27 | 14.5040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 14.5034 |
| 24/12/25 | 14.5028 |
| 24/12/24 | 14.5022 |
| 24/12/23 | 14.5016 |
| 24/12/20 | 14.4997 |
| 24/12/19 | 14.4991 |
| 24/12/18 | 14.4985 |
| 24/12/17 | 14.4979 |
| 24/12/16 | 14.4973 |
| 24/12/13 | 14.4955 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 14.4949 |
| 24/12/11 | 14.4943 |
| 24/12/10 | 14.4937 |
| 24/12/09 | 14.4931 |
| 24/12/06 | 14.4913 |
| 24/12/05 | 14.4907 |
| 24/12/04 | 14.4901 |
| 24/12/03 | 14.4895 |
| 24/12/02 | 14.4889 |
| 24/11/29 | 14.4871 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.26 | 0.44 | 0.80 | 0.26 | 0.44 | 0.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 1998/06/19 | 基金代碼 | ACGC02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 293.08億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王資涵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」