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基金名稱：永豐貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 14.4118 | 0.0023 | 14.4118 | 14.223 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 14.4118 |
| 24/07/19 | 14.4095 |
| 24/07/18 | 14.4089 |
| 24/07/12 | 14.4055 |
| 24/07/05 | 14.4015 |
| 24/07/02 | 14.3998 |
| 24/06/28 | 14.3976 |
| 24/06/27 | 14.3970 |
| 24/06/26 | 14.3964 |
| 24/06/21 | 14.3936 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 14.3931 |
| 24/06/19 | 14.3925 |
| 24/06/18 | 14.3919 |
| 24/06/17 | 14.3914 |
| 24/06/14 | 14.3897 |
| 24/06/13 | 14.3891 |
| 24/06/12 | 14.3886 |
| 24/06/11 | 14.3880 |
| 24/06/07 | 14.3858 |
| 24/06/06 | 14.3852 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 14.3842 |
| 24/06/03 | 14.3836 |
| 24/05/31 | 14.3820 |
| 24/05/30 | 14.3814 |
| 24/05/29 | 14.3809 |
| 24/05/28 | 14.3803 |
| 24/05/27 | 14.3798 |
| 24/05/24 | 14.3781 |
| 24/05/23 | 14.3776 |
| 24/05/22 | 14.3770 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.41 | 0.24 | 0.41 | 0.74 | 0.24 | 0.41 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/06/19 | 基金代碼 | ACGC02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 永豐投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 261.37億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王資涵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」