晴時多雲

基金名稱:永豐永豐基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 51.62 1.53 51.66 38.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 51.6200
21/10/26 50.0900
21/10/25 50.3100
21/10/22 50.2000
21/10/21 49.9600
21/10/20 50.2500
21/10/19 49.9000
21/10/18 48.3700
21/10/15 48.4200
21/10/14 47.1500
日期 淨值
21/10/13 47.0800
21/10/12 48.8200
21/10/08 49.2900
21/10/07 48.8600
21/10/06 46.8800
21/10/05 47.6900
21/10/04 46.7000
21/10/01 47.6500
21/09/30 48.7400
21/09/29 48.1000
日期 淨值
21/09/28 49.7900
21/09/27 50.7300
21/09/24 51.3500
21/09/23 50.6000
21/09/22 49.8400
21/09/17 50.8700
21/09/16 50.1300
21/09/15 50.4000
21/09/14 50.5600
21/09/13 50.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.19 3.51 6.53 12.37 3.51 6.53 1.75

基本資料

成立日期 1998/04/14 基金代碼 ACGC01
投信公司 永豐投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴建亨
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網