晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/07 7.94 -0.02 8.59 7.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/07 7.9400
25/03/06 7.9600
25/03/05 7.9700
25/03/04 7.9900
25/03/03 8.0100
25/02/27 8.0400
25/02/26 8.0400
25/02/25 8.0400
25/02/24 7.9900
25/02/21 7.9900
日期 淨值
25/02/20 8.0100
25/02/19 8.0000
25/02/18 8.0300
25/02/14 8.0500
25/02/13 8.0400
25/02/12 8.0100
25/02/11 8.0400
25/02/10 8.0400
25/02/07 8.0100
25/02/06 8.0400
日期 淨值
25/02/05 8.0600
25/02/04 8.0400
25/02/03 8.0300
25/01/22 8.0700
25/01/21 8.0900
25/01/17 8.0500
25/01/16 8.0500
25/01/15 8.0700
25/01/14 7.9400
25/01/13 7.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 -0.20 -0.68 0.04 -0.20 -0.68 -0.29

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT77
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.41億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳佩玟
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網