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基金名稱：富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 8.04 | 0.03 | 8.59 | 7.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 8.0400 |
| 25/02/12 | 8.0100 |
| 25/02/11 | 8.0400 |
| 25/02/10 | 8.0400 |
| 25/02/07 | 8.0100 |
| 25/02/06 | 8.0400 |
| 25/02/05 | 8.0600 |
| 25/02/04 | 8.0400 |
| 25/02/03 | 8.0300 |
| 25/01/22 | 8.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 8.0900 |
| 25/01/17 | 8.0500 |
| 25/01/16 | 8.0500 |
| 25/01/15 | 8.0700 |
| 25/01/14 | 7.9400 |
| 25/01/13 | 7.9500 |
| 25/01/10 | 7.9500 |
| 25/01/08 | 7.9900 |
| 25/01/07 | 7.9900 |
| 25/01/06 | 8.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 8.0900 |
| 25/01/02 | 8.0400 |
| 24/12/31 | 7.9900 |
| 24/12/30 | 7.9800 |
| 24/12/27 | 7.9700 |
| 24/12/26 | 7.9900 |
| 24/12/24 | 7.9900 |
| 24/12/20 | 8.0400 |
| 24/12/19 | 8.0200 |
| 24/12/18 | 8.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.72 | 0.69 | 0.14 | 0.99 | 0.69 | 0.14 | 1.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACFT77 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.41億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳佩玟 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」