晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.42 -0.01 9.93 9.27

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.4200
21/10/15 9.4300
21/10/14 9.4700
21/10/13 9.4200
21/10/12 9.4000
21/10/08 9.3600
21/10/07 9.3200
21/10/06 9.3200
21/10/05 9.2800
21/10/04 9.2700
日期 淨值
21/10/01 9.3200
21/09/30 9.3600
21/09/29 9.3600
21/09/28 9.3100
21/09/27 9.3700
21/09/24 9.3900
21/09/23 9.4100
21/09/22 9.4100
21/09/17 9.4200
21/09/16 9.4200
日期 淨值
21/09/15 9.4000
21/09/14 9.3900
21/09/13 9.4000
21/09/10 9.4100
21/09/09 9.4300
21/09/08 9.4300
21/09/07 9.4200
21/09/03 9.4500
21/09/02 9.4500
21/09/01 9.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.37 0.78 1.40 0.37 0.78 0.50

基本資料

成立日期 2018/04/09 基金代碼 ACFT77
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 4.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 余冠廷
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網