基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 12.62 -0.06 13.82 11.88

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 12.6200
25/07/14 12.6800
25/07/11 12.6400
25/07/10 12.7100
25/07/09 12.6400
25/07/08 12.5100
25/07/07 12.5500
25/07/03 12.5500
25/07/02 12.5600
25/07/01 12.5800
日期 淨值
25/06/30 12.8400
25/06/26 12.4500
25/06/25 12.4300
25/06/24 12.4700
25/06/23 12.4400
25/06/20 12.2800
25/06/18 12.3100
25/06/17 12.2800
25/06/16 12.3800
25/06/13 12.3700
日期 淨值
25/06/12 12.4900
25/06/11 12.5100
25/06/10 12.5300
25/06/09 12.4700
25/06/06 12.4500
25/06/05 12.4000
25/06/04 12.4500
25/06/03 12.4500
25/06/02 12.4000
25/05/29 12.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.05 1.86 -2.05 -3.31 1.86 -2.05 2.02

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT63
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊佩諭
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網