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基金名稱：富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 13.04 | -0.17 | 13.82 | 11.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 13.0400 |
| 25/03/10 | 13.2100 |
| 25/03/07 | 13.3800 |
| 25/03/06 | 13.3500 |
| 25/03/04 | 13.3800 |
| 25/03/03 | 13.5400 |
| 25/02/27 | 13.4800 |
| 25/02/26 | 13.6100 |
| 25/02/25 | 13.6100 |
| 25/02/24 | 13.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 13.7000 |
| 25/02/20 | 13.8000 |
| 25/02/19 | 13.8200 |
| 25/02/18 | 13.7700 |
| 25/02/14 | 13.7100 |
| 25/02/13 | 13.7700 |
| 25/02/11 | 13.7200 |
| 25/02/10 | 13.6500 |
| 25/02/07 | 13.5400 |
| 25/02/06 | 13.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/05 | 13.6300 |
| 25/02/04 | 13.5700 |
| 25/02/03 | 13.5100 |
| 25/01/22 | 13.5500 |
| 25/01/21 | 13.5100 |
| 25/01/17 | 13.4600 |
| 25/01/16 | 13.4300 |
| 25/01/15 | 13.4200 |
| 25/01/14 | 13.1700 |
| 25/01/13 | 13.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.97 | -3.05 | -2.28 | 0.98 | -3.05 | -2.28 | -4.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/17 | 基金代碼 | ACFT63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.48億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊佩諭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」