基金名稱：
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/02 | 8.06 | 0.05 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/02 | 8.0600 |
| 20/07/01 | 8.0100 |
| 20/06/30 | 8.1000 |
| 20/06/29 | 7.9800 |
| 20/06/24 | 7.9700 |
| 20/06/23 | 8.2000 |
| 20/06/22 | 8.1500 |
| 20/06/19 | 8.1300 |
| 20/06/18 | 8.2000 |
| 20/06/17 | 8.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/16 | 8.3300 |
| 20/06/15 | 8.1900 |
| 20/06/12 | 8.2000 |
| 20/06/11 | 8.0100 |
| 20/06/10 | 8.6200 |
| 20/06/09 | 8.7600 |
| 20/06/08 | 8.9600 |
| 20/06/05 | 8.8100 |
| 20/06/04 | 8.4900 |
| 20/06/03 | 8.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 8.1800 |
| 20/06/01 | 8.0500 |
| 20/05/29 | 7.9700 |
| 20/05/28 | 7.9300 |
| 20/05/27 | 8.0100 |
| 20/05/26 | 7.8600 |
| 20/05/22 | 7.7200 |
| 20/05/21 | 7.7300 |
| 20/05/20 | 7.8100 |
| 20/05/19 | 7.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.42 | 4.14 | -6.42 | -11.99 | 4.14 | -6.42 | -1.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/17 | 基金代碼 | ACFT63 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.67億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金經理人 | 王棋正 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」