晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.92 -0.06 9.96 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.9200
21/10/15 11.9800
21/10/14 11.9400
21/10/13 11.8300
21/10/12 11.8900
21/10/08 11.9600
21/10/07 11.8400
21/10/06 11.7700
21/10/05 11.7800
21/10/04 11.7200
日期 淨值
21/10/01 11.7000
21/09/30 11.4200
21/09/29 11.5200
21/09/28 11.4600
21/09/27 11.5900
21/09/24 11.5100
21/09/23 11.5100
21/09/22 11.3400
21/09/17 11.3700
21/09/16 11.4500
日期 淨值
21/09/15 11.5000
21/09/14 11.4200
21/09/13 11.4600
21/09/10 11.4200
21/09/09 11.4600
21/09/08 11.4600
21/09/07 11.5100
21/09/03 11.6000
21/09/02 11.6000
21/09/01 11.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 4.41 2.93 5.54 4.41 2.93 4.84

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT63
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王棋正
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網