基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/07/15 | 12.62 | -0.06 | 13.82 | 11.88 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/07/15 | 12.6200 |
25/07/14 | 12.6800 |
25/07/11 | 12.6400 |
25/07/10 | 12.7100 |
25/07/09 | 12.6400 |
25/07/08 | 12.5100 |
25/07/07 | 12.5500 |
25/07/03 | 12.5500 |
25/07/02 | 12.5600 |
25/07/01 | 12.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/30 | 12.8400 |
25/06/26 | 12.4500 |
25/06/25 | 12.4300 |
25/06/24 | 12.4700 |
25/06/23 | 12.4400 |
25/06/20 | 12.2800 |
25/06/18 | 12.3100 |
25/06/17 | 12.2800 |
25/06/16 | 12.3800 |
25/06/13 | 12.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/12 | 12.4900 |
25/06/11 | 12.5100 |
25/06/10 | 12.5300 |
25/06/09 | 12.4700 |
25/06/06 | 12.4500 |
25/06/05 | 12.4000 |
25/06/04 | 12.4500 |
25/06/03 | 12.4500 |
25/06/02 | 12.4000 |
25/05/29 | 12.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.05 | 1.86 | -2.05 | -3.31 | 1.86 | -2.05 | 2.02 |
基本資料
成立日期 | 2017/05/17 | 基金代碼 | ACFT63 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.46億元(台幣)(2025/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊佩諭 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」