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基金名稱:

富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 8.06 0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 8.0600
20/07/01 8.0100
20/06/30 8.1000
20/06/29 7.9800
20/06/24 7.9700
20/06/23 8.2000
20/06/22 8.1500
20/06/19 8.1300
20/06/18 8.2000
20/06/17 8.2500
日期 淨值
20/06/16 8.3300
20/06/15 8.1900
20/06/12 8.2000
20/06/11 8.0100
20/06/10 8.6200
20/06/09 8.7600
20/06/08 8.9600
20/06/05 8.8100
20/06/04 8.4900
20/06/03 8.4500
日期 淨值
20/06/02 8.1800
20/06/01 8.0500
20/05/29 7.9700
20/05/28 7.9300
20/05/27 8.0100
20/05/26 7.8600
20/05/22 7.7200
20/05/21 7.7300
20/05/20 7.8100
20/05/19 7.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.42 4.14 -6.42 -11.99 4.14 -6.42 -1.47

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT63
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.67億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 王棋正
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網