晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.83 0.04 12.3 10.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.8300
22/05/23 10.7900
22/05/20 10.6900
22/05/19 10.7100
22/05/18 10.7600
22/05/17 10.9700
22/05/16 10.9900
22/05/13 10.9200
22/05/12 10.8300
22/05/11 10.8700
日期 淨值
22/05/10 10.8700
22/05/09 10.9400
22/05/06 11.0300
22/05/05 10.9400
22/05/04 11.1400
22/05/03 10.9600
22/04/29 11.0100
22/04/28 11.2100
22/04/27 11.0800
22/04/26 11.0400
日期 淨值
22/04/25 11.1300
22/04/22 11.1000
22/04/21 11.1900
22/04/20 11.2700
22/04/19 11.2100
22/04/18 11.2000
22/04/14 11.1200
22/04/13 11.1200
22/04/12 11.0800
22/04/11 11.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 -0.54 -3.67 -5.48 -0.54 -3.67 -2.43

基本資料

成立日期 2017/05/17 基金代碼 ACFT63
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王棋正
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網