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基金名稱：富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/10 | 7.1136 | -0.0071 | 7.2623 | 7.0897 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 7.1136 |
| 25/03/07 | 7.1207 |
| 25/03/06 | 7.1187 |
| 25/03/05 | 7.1348 |
| 25/03/04 | 7.1215 |
| 25/03/03 | 7.1385 |
| 25/02/27 | 7.1620 |
| 25/02/26 | 7.1569 |
| 25/02/25 | 7.1444 |
| 25/02/24 | 7.1336 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 7.1320 |
| 25/02/20 | 7.1290 |
| 25/02/19 | 7.1332 |
| 25/02/18 | 7.1391 |
| 25/02/14 | 7.1354 |
| 25/02/13 | 7.1279 |
| 25/02/12 | 7.1353 |
| 25/02/11 | 7.1458 |
| 25/02/10 | 7.1458 |
| 25/02/07 | 7.1395 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 7.1447 |
| 25/02/05 | 7.1399 |
| 25/02/04 | 7.1267 |
| 25/02/03 | 7.1281 |
| 25/01/24 | 7.1345 |
| 25/01/23 | 7.1447 |
| 25/01/22 | 7.1450 |
| 25/01/21 | 7.1379 |
| 25/01/17 | 7.1629 |
| 25/01/16 | 7.1649 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | 0.34 | 0.85 | 2.32 | 0.34 | 0.85 | 0.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/01 | 基金代碼 | ACFT26 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.05億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳彥諦 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」