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基金名稱:

富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.2869 -0.0176 8.81 7.0656

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.2869
20/05/29 8.3045
20/05/28 8.3182
20/05/27 8.2998
20/05/26 8.2613
20/05/22 8.2053
20/05/21 8.1957
20/05/20 8.1442
20/05/19 8.0976
20/05/18 8.0772
日期 淨值
20/05/15 8.0063
20/05/14 8.0000
20/05/13 8.0291
20/05/12 8.0695
20/05/11 8.0484
20/05/07 8.0288
20/05/06 8.0280
20/05/05 8.0133
20/05/04 7.9805
20/04/30 8.0398
日期 淨值
20/04/29 8.0071
20/04/28 7.9945
20/04/27 7.9859
20/04/24 7.9962
20/04/23 8.0328
20/04/22 8.0522
20/04/21 8.0489
20/04/20 8.1263
20/04/17 8.1609
20/04/16 8.1213

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 3.21 0.04 -0.29 3.21 0.04 3.59

基本資料

成立日期 2014/10/01 基金代碼 ACFT26
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網