晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.4724 0.0923 8.6511 7.3091

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.4724
22/05/25 7.3801
22/05/24 7.3275
22/05/23 7.3288
22/05/20 7.3146
22/05/19 7.3091
22/05/18 7.3290
22/05/17 7.3708
22/05/16 7.3700
22/05/13 7.3782
日期 淨值
22/05/12 7.3657
22/05/11 7.3937
22/05/10 7.3767
22/05/09 7.3626
22/05/06 7.4237
22/05/05 7.4822
22/05/04 7.4846
22/05/03 7.4945
22/04/29 7.5699
22/04/28 7.5993
日期 淨值
22/04/27 7.6059
22/04/26 7.6257
22/04/25 7.6136
22/04/22 7.6344
22/04/21 7.6697
22/04/20 7.6771
22/04/19 7.6563
22/04/14 7.6752
22/04/13 7.6773
22/04/12 7.6724

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 -2.87 -4.75 -5.87 -2.87 -4.75 -1.35

基本資料

成立日期 2014/10/01 基金代碼 ACFT26
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網