晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.4259 -0.0031 8.7701 8.3939

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.4259
21/10/22 8.4290
21/10/21 8.4345
21/10/20 8.4441
21/10/19 8.4403
21/10/18 8.4336
21/10/15 8.4392
21/10/14 8.4236
21/10/13 8.4013
21/10/12 8.3939
日期 淨值
21/10/08 8.4202
21/10/07 8.4286
21/10/06 8.4198
21/10/05 8.4488
21/10/04 8.4570
21/10/01 8.4579
21/09/30 8.5170
21/09/29 8.5279
21/09/28 8.5245
21/09/27 8.5465
日期 淨值
21/09/24 8.5499
21/09/23 8.5559
21/09/22 8.5483
21/09/17 8.5537
21/09/16 8.5543
21/09/15 8.5527
21/09/14 8.5521
21/09/13 8.5470
21/09/10 8.5430
21/09/09 8.5444

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 -0.25 0.23 1.67 -0.25 0.23 -0.79

基本資料

成立日期 2014/10/01 基金代碼 ACFT26
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥諦
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網