基金名稱:富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/03/11 18.74 0.09 19.59 11.94

近30日淨值表

日期 淨值
26/03/11 18.7400
26/03/10 18.6500
26/03/06 18.2800
26/03/05 18.4900
26/03/04 18.6100
26/03/03 18.4700
26/03/02 18.3500
26/02/26 18.2100
26/02/25 18.3900
26/02/24 18.5400
日期 淨值
26/02/23 18.4300
26/02/11 17.9600
26/02/10 18.0200
26/02/09 18.0700
26/02/06 18.1800
26/02/05 17.9000
26/02/04 18.1200
26/02/03 18.1300
26/02/02 18.2100
26/01/30 18.1100
日期 淨值
26/01/29 17.8100
26/01/28 17.8100
26/01/27 18.2700
26/01/26 18.3200
26/01/23 18.4300
26/01/22 18.6600
26/01/21 18.4800
26/01/20 18.4100
26/01/16 18.3200
26/01/15 18.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.10 1.52 7.07 25.46 1.52 7.07 4.34

基本資料

成立日期 2022/05/19 基金代碼 ACFT136
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2026/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 游信凱
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網