粉絲團
基金名稱：富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 18.02 | -0.05 | 19.59 | 11.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 18.0200 |
| 26/02/09 | 18.0700 |
| 26/02/06 | 18.1800 |
| 26/02/05 | 17.9000 |
| 26/02/04 | 18.1200 |
| 26/02/03 | 18.1300 |
| 26/02/02 | 18.2100 |
| 26/01/30 | 18.1100 |
| 26/01/29 | 17.8100 |
| 26/01/28 | 17.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 18.2700 |
| 26/01/26 | 18.3200 |
| 26/01/23 | 18.4300 |
| 26/01/22 | 18.6600 |
| 26/01/21 | 18.4800 |
| 26/01/20 | 18.4100 |
| 26/01/16 | 18.3200 |
| 26/01/15 | 18.2500 |
| 26/01/14 | 18.5600 |
| 26/01/13 | 18.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 18.1300 |
| 26/01/09 | 18.4000 |
| 26/01/08 | 18.2700 |
| 26/01/07 | 18.6500 |
| 26/01/06 | 17.9400 |
| 26/01/05 | 17.8400 |
| 26/01/02 | 18.3100 |
| 25/12/31 | 18.4800 |
| 25/12/30 | 18.4500 |
| 25/12/29 | 18.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.07 | -1.28 | 8.41 | 23.53 | -1.28 | 8.41 | -2.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/05/19 | 基金代碼 | ACFT136 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 游信凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」