晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 14.24 -0.13 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 14.2400
24/06/20 14.3700
24/06/19 14.2300
24/06/18 13.8600
24/06/17 13.7100
24/06/14 13.7300
24/06/13 13.5800
24/06/12 13.3600
24/06/11 13.1600
24/06/07 13.1300
日期 淨值
24/06/06 13.2000
24/06/04 12.8800
24/06/03 12.9900
24/05/31 12.7600
24/05/30 12.9400
24/05/29 13.1300
24/05/28 13.2000
24/05/27 13.1800
24/05/24 13.0000
24/05/23 13.0200
日期 淨值
24/05/22 12.9200
24/05/21 12.7300
24/05/17 12.7200
24/05/15 12.6600
24/05/14 12.5600
24/05/13 12.4500
24/05/10 12.4000
24/05/08 12.4700
24/05/07 12.4200
24/05/06 12.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
23.23 15.98 26.18 37.65 15.98 26.18 11.86

基本資料

成立日期 2022/04/13 基金代碼 ACFT128
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 22.95億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王紹宇
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網