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基金名稱：富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 27.24 | -0.39 | 28.16 | 13.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/05 | 27.2400 |
| 26/06/04 | 27.6300 |
| 26/06/03 | 28.1600 |
| 26/06/02 | 27.6600 |
| 26/06/01 | 27.6700 |
| 26/05/29 | 27.2000 |
| 26/05/28 | 26.5900 |
| 26/05/27 | 27.1100 |
| 26/05/26 | 26.5900 |
| 26/05/25 | 26.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/22 | 25.4900 |
| 26/05/21 | 24.7500 |
| 26/05/20 | 23.6600 |
| 26/05/19 | 23.7300 |
| 26/05/18 | 24.3300 |
| 26/05/15 | 24.4600 |
| 26/05/14 | 25.0000 |
| 26/05/13 | 24.8100 |
| 26/05/12 | 25.1900 |
| 26/05/11 | 25.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 24.8200 |
| 26/05/07 | 24.9600 |
| 26/05/06 | 24.5400 |
| 26/05/05 | 24.1700 |
| 26/05/04 | 24.0900 |
| 26/04/30 | 22.9700 |
| 26/04/29 | 23.1300 |
| 26/04/28 | 23.2100 |
| 26/04/27 | 23.1100 |
| 26/04/24 | 22.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 41.38 | 33.16 | 45.86 | 69.72 | 33.16 | 45.86 | 12.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/04/13 | 基金代碼 | ACFT128 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 77.72億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江明鴻 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」