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基金名稱：富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 13.7 | 0.02 | 9.99 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 13.7000 |
| 24/07/19 | 13.6800 |
| 24/07/18 | 13.9600 |
| 24/07/12 | 14.6700 |
| 24/07/05 | 14.4600 |
| 24/07/02 | 14.0600 |
| 24/06/28 | 14.1400 |
| 24/06/27 | 14.0500 |
| 24/06/26 | 14.0800 |
| 24/06/21 | 14.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 14.3700 |
| 24/06/19 | 14.2300 |
| 24/06/18 | 13.8600 |
| 24/06/17 | 13.7100 |
| 24/06/14 | 13.7300 |
| 24/06/13 | 13.5800 |
| 24/06/12 | 13.3600 |
| 24/06/11 | 13.1600 |
| 24/06/07 | 13.1300 |
| 24/06/06 | 13.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 12.8800 |
| 24/06/03 | 12.9900 |
| 24/05/31 | 12.7600 |
| 24/05/30 | 12.9400 |
| 24/05/29 | 13.1300 |
| 24/05/28 | 13.2000 |
| 24/05/27 | 13.1800 |
| 24/05/24 | 13.0000 |
| 24/05/23 | 13.0200 |
| 24/05/22 | 12.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.73 | 8.78 | 16.73 | 31.20 | 8.78 | 16.73 | -1.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/04/13 | 基金代碼 | ACFT128 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 27.2億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王紹宇 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」