晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 11.35 -0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 11.3500
24/02/26 11.4000
24/02/23 11.3600
24/02/21 11.1500
24/02/20 11.1900
24/02/19 11.1100
24/02/16 11.1400
24/02/15 11.1900
24/02/05 10.7900
24/02/02 10.7500
日期 淨值
24/02/01 10.6800
24/01/31 10.6500
24/01/30 10.7500
24/01/29 10.7500
24/01/26 10.6700
24/01/25 10.7100
24/01/24 10.6100
24/01/23 10.6300
24/01/22 10.5900
24/01/19 10.4700
日期 淨值
24/01/17 10.1500
24/01/15 10.3600
24/01/12 10.3400
24/01/11 10.3500
24/01/10 10.2900
24/01/09 10.3200
24/01/05 10.3000
24/01/04 10.3300
24/01/03 10.3100
24/01/02 10.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.37 9.33 14.30 19.80 9.33 14.30 6.37

基本資料

成立日期 2022/04/13 基金代碼 ACFT128
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 18.77億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王紹宇
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網