晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 20.85 0.35 23.51 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 20.8500
22/05/25 20.5000
22/05/24 20.2900
22/05/23 20.5600
22/05/20 20.1800
22/05/19 20.2300
22/05/18 19.5400
22/05/17 19.4000
22/05/16 18.7600
22/05/13 18.8400
日期 淨值
22/05/12 18.0500
22/05/11 18.2800
22/05/10 18.6400
22/05/09 18.7800
22/05/06 19.8800
22/05/05 20.4800
22/05/04 21.3300
22/05/03 20.6100
22/04/29 20.3900
22/04/28 20.5600
日期 淨值
22/04/27 20.4500
22/04/26 20.2200
22/04/25 20.7400
22/04/22 20.6600
22/04/21 21.0600
22/04/20 22.2300
22/04/19 22.5700
22/04/18 22.2200
22/04/14 22.2000
22/04/13 22.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 -0.77 -0.77 3.12

基本資料

成立日期 2022/01/12 基金代碼 ACFT127
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 中東歐| 瑞士| 基金規模 7.37億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林孟迪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網