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基金名稱：富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 17 | 0.09 | 22.25 | 15.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 17.0000 |
| 24/07/18 | 16.9100 |
| 24/07/11 | 17.3700 |
| 24/07/03 | 16.6800 |
| 24/07/02 | 16.2600 |
| 24/06/27 | 16.8300 |
| 24/06/26 | 16.8200 |
| 24/06/21 | 16.9700 |
| 24/06/20 | 17.1200 |
| 24/06/18 | 17.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 17.4100 |
| 24/06/14 | 17.7000 |
| 24/06/13 | 18.0600 |
| 24/06/12 | 18.3600 |
| 24/06/11 | 18.2100 |
| 24/06/06 | 18.4100 |
| 24/06/04 | 18.5500 |
| 24/06/03 | 18.8000 |
| 24/05/31 | 18.7500 |
| 24/05/30 | 18.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 18.1200 |
| 24/05/28 | 18.4100 |
| 24/05/24 | 18.1900 |
| 24/05/23 | 17.8300 |
| 24/05/22 | 18.0600 |
| 24/05/21 | 17.4800 |
| 24/05/17 | 17.4000 |
| 24/05/16 | 17.5500 |
| 24/05/15 | 17.6500 |
| 24/05/14 | 17.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.47 | -0.21 | 0.47 | -4.66 | -0.21 | 0.47 | 0.18 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/01/12 | 基金代碼 | ACFT127 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 中東歐| 瑞士| | 基金規模 | 4.35億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江明鴻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」