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基金名稱：富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/16 | 14.09 | 0.07 | 18.8 | 13.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 14.0900 |
| 25/01/15 | 14.0200 |
| 25/01/14 | 13.8900 |
| 25/01/13 | 13.8900 |
| 25/01/10 | 13.8900 |
| 25/01/08 | 14.1600 |
| 25/01/07 | 14.6200 |
| 25/01/06 | 14.6400 |
| 25/01/03 | 14.4800 |
| 25/01/02 | 14.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 13.8800 |
| 24/12/30 | 13.9900 |
| 24/12/27 | 14.0500 |
| 24/12/26 | 14.0900 |
| 24/12/24 | 14.1100 |
| 24/12/23 | 14.0200 |
| 24/12/20 | 13.8200 |
| 24/12/19 | 13.5500 |
| 24/12/18 | 13.6600 |
| 24/12/17 | 13.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/16 | 13.9400 |
| 24/12/13 | 14.1000 |
| 24/12/12 | 14.1100 |
| 24/12/11 | 14.3200 |
| 24/12/10 | 14.4000 |
| 24/12/09 | 14.5300 |
| 24/12/06 | 14.2300 |
| 24/12/05 | 14.3500 |
| 24/12/04 | 14.3500 |
| 24/12/03 | 14.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.24 | -10.28 | -13.81 | -4.24 | -10.28 | 1.08 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/01/12 | 基金代碼 | ACFT127 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 中東歐| 瑞士| | 基金規模 | 4.67億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪慧珊 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」