晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.5352 0.0043 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.5352
21/05/12 9.5309
21/05/11 9.5517
21/05/10 9.5408
21/05/07 9.5545
21/05/06 9.5604
21/05/05 9.5516
21/05/04 9.5447
21/05/03 9.5647
21/04/29 9.5487
日期 淨值
21/04/28 9.5552
21/04/27 9.5510
21/04/26 9.5747
21/04/23 9.5882
21/04/22 9.5925
21/04/21 9.5831
21/04/20 9.5834
21/04/19 9.5902
21/04/16 9.5843
21/04/15 9.5885
日期 淨值
21/04/14 9.5778
21/04/13 9.5920
21/04/12 9.6093
21/04/09 9.6153
21/04/08 9.6277
21/04/07 9.6255
21/04/06 9.6250
21/04/01 9.6185
21/03/31 9.6068
21/03/30 9.6067

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 -1.63 -3.22 -1.63 -3.22 -0.42

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACFT109
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡均
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網