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基金名稱：富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 9.5352 | 0.0043 | 9.9993 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 9.5352 |
| 21/05/12 | 9.5309 |
| 21/05/11 | 9.5517 |
| 21/05/10 | 9.5408 |
| 21/05/07 | 9.5545 |
| 21/05/06 | 9.5604 |
| 21/05/05 | 9.5516 |
| 21/05/04 | 9.5447 |
| 21/05/03 | 9.5647 |
| 21/04/29 | 9.5487 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 9.5552 |
| 21/04/27 | 9.5510 |
| 21/04/26 | 9.5747 |
| 21/04/23 | 9.5882 |
| 21/04/22 | 9.5925 |
| 21/04/21 | 9.5831 |
| 21/04/20 | 9.5834 |
| 21/04/19 | 9.5902 |
| 21/04/16 | 9.5843 |
| 21/04/15 | 9.5885 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 9.5778 |
| 21/04/13 | 9.5920 |
| 21/04/12 | 9.6093 |
| 21/04/09 | 9.6153 |
| 21/04/08 | 9.6277 |
| 21/04/07 | 9.6255 |
| 21/04/06 | 9.6250 |
| 21/04/01 | 9.6185 |
| 21/03/31 | 9.6068 |
| 21/03/30 | 9.6067 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.27 | -1.63 | -3.22 | -1.63 | -3.22 | -0.42 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/02 | 基金代碼 | ACFT109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡均 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」