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基金名稱：富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.5681 | 0.0112 | 8.6186 | 8.2819 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.5681 |
| 24/07/18 | 8.5569 |
| 24/07/17 | 8.5782 |
| 24/07/11 | 8.5312 |
| 24/07/03 | 8.4783 |
| 24/07/01 | 8.3939 |
| 24/06/27 | 8.4786 |
| 24/06/26 | 8.4684 |
| 24/06/25 | 8.4904 |
| 24/06/20 | 8.4710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 8.4955 |
| 24/06/17 | 8.4656 |
| 24/06/14 | 8.4954 |
| 24/06/13 | 8.4968 |
| 24/06/12 | 8.4846 |
| 24/06/11 | 8.4337 |
| 24/06/07 | 8.3938 |
| 24/06/06 | 8.4634 |
| 24/06/05 | 8.4689 |
| 24/06/03 | 8.4351 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.4128 |
| 24/05/30 | 8.3881 |
| 24/05/29 | 8.3423 |
| 24/05/28 | 8.3698 |
| 24/05/24 | 8.4102 |
| 24/05/23 | 8.4101 |
| 24/05/22 | 8.4309 |
| 24/05/21 | 8.4540 |
| 24/05/20 | 8.4369 |
| 24/05/16 | 8.4429 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.24 | 1.97 | 2.24 | 3.24 | 1.97 | 2.24 | 1.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/09 | 基金代碼 | ACFT109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.41億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 殷祺 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」