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基金名稱：富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 9.5654 | 0.0027 | 9.9993 | 10.053 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 9.5654 |
| 21/10/13 | 9.5627 |
| 21/10/12 | 9.5548 |
| 21/10/08 | 9.5558 |
| 21/10/07 | 9.5527 |
| 21/10/06 | 9.5648 |
| 21/10/05 | 9.5641 |
| 21/10/04 | 9.5738 |
| 21/10/01 | 9.5815 |
| 21/09/30 | 9.5892 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 9.5834 |
| 21/09/28 | 9.5738 |
| 21/09/27 | 9.5927 |
| 21/09/24 | 9.6058 |
| 21/09/23 | 9.6230 |
| 21/09/22 | 9.6412 |
| 21/09/17 | 9.6308 |
| 21/09/16 | 9.6371 |
| 21/09/15 | 9.6445 |
| 21/09/14 | 9.6459 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 9.6368 |
| 21/09/10 | 9.6230 |
| 21/09/09 | 9.6412 |
| 21/09/08 | 9.6254 |
| 21/09/07 | 9.6106 |
| 21/09/03 | 9.6205 |
| 21/09/02 | 9.6333 |
| 21/09/01 | 9.6300 |
| 21/08/31 | 9.6501 |
| 21/08/30 | 9.6607 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.16 | -0.19 | 0.47 | -9.08 | -0.19 | 0.47 | -0.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/02 | 基金代碼 | ACFT109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡均 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」