晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.4203 -0.0077 8.6186 8.2819

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.4203
24/02/20 8.4280
24/02/16 8.4007
24/02/15 8.4331
24/02/07 8.4703
24/02/06 8.4778
24/02/05 8.4434
24/02/02 8.4763
24/02/01 8.5609
24/01/31 8.5410
日期 淨值
24/01/30 8.4900
24/01/29 8.4958
24/01/26 8.4753
24/01/25 8.4893
24/01/24 8.4641
24/01/23 8.4747
24/01/22 8.4997
24/01/19 8.4930
24/01/18 8.5122
24/01/16 8.5168
日期 淨值
24/01/12 8.5413
24/01/11 8.5215
24/01/10 8.4970
24/01/09 8.4833
24/01/08 8.4820
24/01/04 8.4815
24/01/03 8.5171
24/01/02 8.5083
23/12/29 8.5769
23/12/28 8.5798

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 -0.34 0.61 1.40 -0.34 0.61 -0.72

基本資料

成立日期 2020/11/09 基金代碼 ACFT109
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網