晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.7894 -0.0387 9.6726 8.7747

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.7894
22/08/10 8.8281
22/08/09 8.8242
22/08/08 8.8342
22/08/05 8.7989
22/08/04 8.8637
22/08/03 8.8437
22/08/02 8.8397
22/08/01 8.8815
22/07/29 8.8845
日期 淨值
22/07/28 8.8664
22/07/27 8.8531
22/07/26 8.8379
22/07/25 8.8285
22/07/22 8.8424
22/07/21 8.8131
22/07/20 8.7800
22/07/19 8.7966
22/07/18 8.8120
22/07/15 8.8265
日期 淨值
22/07/14 8.8096
22/07/13 8.8145
22/07/12 8.8144
22/07/11 8.7961
22/07/08 8.7747
22/07/07 8.7889
22/07/06 8.8052
22/07/05 8.8124
22/07/01 8.8045
22/06/30 8.8149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -0.48 -0.94 -3.02 -0.48 -0.94 0.19

基本資料

成立日期 2020/11/09 基金代碼 ACFT109
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網