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基金名稱：富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 8.7894 | -0.0387 | 9.6726 | 8.7747 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 8.7894 |
| 22/08/10 | 8.8281 |
| 22/08/09 | 8.8242 |
| 22/08/08 | 8.8342 |
| 22/08/05 | 8.7989 |
| 22/08/04 | 8.8637 |
| 22/08/03 | 8.8437 |
| 22/08/02 | 8.8397 |
| 22/08/01 | 8.8815 |
| 22/07/29 | 8.8845 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 8.8664 |
| 22/07/27 | 8.8531 |
| 22/07/26 | 8.8379 |
| 22/07/25 | 8.8285 |
| 22/07/22 | 8.8424 |
| 22/07/21 | 8.8131 |
| 22/07/20 | 8.7800 |
| 22/07/19 | 8.7966 |
| 22/07/18 | 8.8120 |
| 22/07/15 | 8.8265 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 8.8096 |
| 22/07/13 | 8.8145 |
| 22/07/12 | 8.8144 |
| 22/07/11 | 8.7961 |
| 22/07/08 | 8.7747 |
| 22/07/07 | 8.7889 |
| 22/07/06 | 8.8052 |
| 22/07/05 | 8.8124 |
| 22/07/01 | 8.8045 |
| 22/06/30 | 8.8149 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.35 | -0.48 | -0.94 | -3.02 | -0.48 | -0.94 | 0.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/11/09 | 基金代碼 | ACFT109 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 殷祺 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」