晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.471 -0.0245 8.6186 8.2819

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.4710
24/06/18 8.4955
24/06/17 8.4656
24/06/14 8.4954
24/06/13 8.4968
24/06/12 8.4846
24/06/11 8.4337
24/06/07 8.3938
24/06/06 8.4634
24/06/05 8.4689
日期 淨值
24/06/03 8.4351
24/05/31 8.4128
24/05/30 8.3881
24/05/29 8.3423
24/05/28 8.3698
24/05/24 8.4102
24/05/23 8.4101
24/05/22 8.4309
24/05/21 8.4540
24/05/20 8.4369
日期 淨值
24/05/16 8.4429
24/05/14 8.4648
24/05/13 8.4491
24/05/10 8.4397
24/05/09 8.4764
24/05/07 8.4593
24/05/06 8.4473
24/05/03 8.4419
24/05/02 8.4277
24/04/30 8.4026

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 0.91 0.96 2.19 0.91 0.96 0.66

基本資料

成立日期 2020/11/09 基金代碼 ACFT109
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 殷祺
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網