晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.5654 0.0027 9.9993 10.053

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.5654
21/10/13 9.5627
21/10/12 9.5548
21/10/08 9.5558
21/10/07 9.5527
21/10/06 9.5648
21/10/05 9.5641
21/10/04 9.5738
21/10/01 9.5815
21/09/30 9.5892
日期 淨值
21/09/29 9.5834
21/09/28 9.5738
21/09/27 9.5927
21/09/24 9.6058
21/09/23 9.6230
21/09/22 9.6412
21/09/17 9.6308
21/09/16 9.6371
21/09/15 9.6445
21/09/14 9.6459
日期 淨值
21/09/13 9.6368
21/09/10 9.6230
21/09/09 9.6412
21/09/08 9.6254
21/09/07 9.6106
21/09/03 9.6205
21/09/02 9.6333
21/09/01 9.6300
21/08/31 9.6501
21/08/30 9.6607

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.16 -0.19 0.47 -9.08 -0.19 0.47 -0.61

基本資料

成立日期 2020/11/02 基金代碼 ACFT109
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡均
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網