晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/17 37.2198 -0.0349 40.9707 36.2961

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/17 37.2198
21/08/16 37.2547
21/08/13 37.2307
21/08/12 36.8781
21/08/11 36.8837
21/08/10 36.8847
21/08/09 36.9700
21/08/06 37.1204
21/08/05 37.4493
21/08/04 37.6508
日期 淨值
21/08/03 37.7118
21/08/02 37.7268
21/07/30 37.6408
21/07/28 37.7098
21/07/27 37.7109
21/07/26 37.5393
21/07/23 37.5216
21/07/22 37.5825
21/07/21 37.4686
21/07/20 37.6123
日期 淨值
21/07/19 38.1475
21/07/16 37.7874
21/07/15 37.7591
21/07/14 37.7235
21/07/13 37.4510
21/07/12 37.6420
21/07/09 37.7304
21/07/08 37.9069
21/07/07 37.8836
21/07/06 37.6561

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.86 0.90 -1.99 0.86 0.90 -0.54

基本資料

成立日期 2019/12/06 基金代碼 ACFT108
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇筱婷
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網