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基金名稱:

富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 40.1447 -0.0236 42.5246 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 40.1447
20/05/27 40.1683
20/05/26 39.9498
20/05/22 40.0640
20/05/21 39.8457
20/05/20 39.7288
20/05/19 39.2067
20/05/18 38.9583
20/05/15 38.8524
20/05/14 38.6615
日期 淨值
20/05/13 38.4215
20/05/12 38.2738
20/05/11 37.9273
20/05/08 38.2674
20/05/07 38.6999
20/05/06 38.4930
20/05/05 38.9235
20/05/04 39.0257
20/04/30 39.2448
20/04/29 39.5088
日期 淨值
20/04/28 39.5924
20/04/27 39.4259
20/04/24 39.7241
20/04/23 39.7489
20/04/22 39.5582
20/04/21 39.6403
20/04/20 39.7320
20/04/17 39.7585
20/04/16 39.8179
20/04/15 39.4429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 2.86 -14.83 2.86 -14.83 1.39

基本資料

成立日期 2019/12/06 基金代碼 ACFT108
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 黃鈺民
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網