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基金名稱：富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/17 | 37.2198 | -0.0349 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/17 | 37.2198 |
| 21/08/16 | 37.2547 |
| 21/08/13 | 37.2307 |
| 21/08/12 | 36.8781 |
| 21/08/11 | 36.8837 |
| 21/08/10 | 36.8847 |
| 21/08/09 | 36.9700 |
| 21/08/06 | 37.1204 |
| 21/08/05 | 37.4493 |
| 21/08/04 | 37.6508 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/03 | 37.7118 |
| 21/08/02 | 37.7268 |
| 21/07/30 | 37.6408 |
| 21/07/28 | 37.7098 |
| 21/07/27 | 37.7109 |
| 21/07/26 | 37.5393 |
| 21/07/23 | 37.5216 |
| 21/07/22 | 37.5825 |
| 21/07/21 | 37.4686 |
| 21/07/20 | 37.6123 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/19 | 38.1475 |
| 21/07/16 | 37.7874 |
| 21/07/15 | 37.7591 |
| 21/07/14 | 37.7235 |
| 21/07/13 | 37.4510 |
| 21/07/12 | 37.6420 |
| 21/07/09 | 37.7304 |
| 21/07/08 | 37.9069 |
| 21/07/07 | 37.8836 |
| 21/07/06 | 37.6561 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.25 | 0.86 | 0.90 | -1.99 | 0.86 | 0.90 | -0.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/06 | 基金代碼 | ACFT108 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.29億元(台幣)(2021/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇筱婷 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」