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基金名稱:

富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 40.509 0.0231 40.8855 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 40.5090
20/05/27 40.4859
20/05/26 40.4318
20/05/22 40.4637
20/05/21 40.3889
20/05/20 40.4052
20/05/19 40.3848
20/05/18 40.4184
20/05/15 40.3974
20/05/14 40.3982
日期 淨值
20/05/13 40.3345
20/05/12 40.3445
20/05/11 40.2581
20/05/08 40.3311
20/05/07 40.4144
20/05/06 40.3236
20/05/05 40.2730
20/05/04 40.3077
20/04/30 40.1778
20/04/29 40.3719
日期 淨值
20/04/28 40.4799
20/04/27 40.4535
20/04/24 40.5317
20/04/23 40.5192
20/04/22 40.5616
20/04/21 40.5663
20/04/20 40.5293
20/04/17 40.5636
20/04/16 40.5983
20/04/15 40.4770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 0.10 -15.80 0.10 -15.80 0.07

基本資料

成立日期 2019/12/06 基金代碼 ACFT107
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.54億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 林大鈞
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網