晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 37.923 -0.1203 40.8855 37.923

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 37.9230
20/12/02 38.0433
20/12/01 38.1333
20/11/30 38.1379
20/11/27 38.1122
20/11/25 38.1171
20/11/24 38.1343
20/11/23 38.0948
20/11/20 38.1186
20/11/19 38.1131
日期 淨值
20/11/18 38.0289
20/11/17 38.1060
20/11/16 38.0957
20/11/13 38.1429
20/11/12 38.1643
20/11/11 38.1136
20/11/10 38.1467
20/11/09 38.1092
20/11/06 38.2008
20/11/05 38.2084
日期 淨值
20/11/04 38.4324
20/11/03 38.3186
20/11/02 38.3101
20/10/30 38.3321
20/10/29 38.3205
20/10/28 38.3158
20/10/27 38.2696
20/10/26 38.3083
20/10/23 38.3211
20/10/22 38.4646

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 -2.03 -2.88 -11.52 -2.03 -2.88 -1.03

基本資料

成立日期 2019/12/06 基金代碼 ACFT107
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.47億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊凱甯
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網