晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 36.2579 0.13 40.509 36.1279

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 36.2579
21/05/10 36.1279
21/05/07 36.2223
21/05/06 36.2987
21/05/05 36.2696
21/05/04 36.2587
21/05/03 36.2845
21/04/29 36.2552
21/04/28 36.2427
21/04/27 36.2038
日期 淨值
21/04/26 36.2603
21/04/23 36.4146
21/04/22 36.4505
21/04/21 36.6117
21/04/20 36.5978
21/04/19 36.6586
21/04/16 36.7900
21/04/15 36.8359
21/04/14 36.8862
21/04/13 36.9175
日期 淨值
21/04/12 36.9052
21/04/09 36.8879
21/04/08 36.8900
21/04/07 36.8832
21/04/06 36.9387
21/04/01 36.9834
21/03/31 36.9865
21/03/30 36.9831
21/03/29 37.0174
21/03/26 37.0685

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 -1.62 -2.48 -4.62 -1.62 -2.48 -1.30

基本資料

成立日期 2019/12/06 基金代碼 ACFT107
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.67億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳姵穎
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.11 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網