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基金名稱：富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 36.2721 | 0.0142 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 36.2721 |
| 21/05/11 | 36.2579 |
| 21/05/10 | 36.1279 |
| 21/05/07 | 36.2223 |
| 21/05/06 | 36.2987 |
| 21/05/05 | 36.2696 |
| 21/05/04 | 36.2587 |
| 21/05/03 | 36.2845 |
| 21/04/29 | 36.2552 |
| 21/04/28 | 36.2427 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 36.2038 |
| 21/04/26 | 36.2603 |
| 21/04/23 | 36.4146 |
| 21/04/22 | 36.4505 |
| 21/04/21 | 36.6117 |
| 21/04/20 | 36.5978 |
| 21/04/19 | 36.6586 |
| 21/04/16 | 36.7900 |
| 21/04/15 | 36.8359 |
| 21/04/14 | 36.8862 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 36.9175 |
| 21/04/12 | 36.9052 |
| 21/04/09 | 36.8879 |
| 21/04/08 | 36.8900 |
| 21/04/07 | 36.8832 |
| 21/04/06 | 36.9387 |
| 21/04/01 | 36.9834 |
| 21/03/31 | 36.9865 |
| 21/03/30 | 36.9831 |
| 21/03/29 | 37.0174 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.88 | -1.52 | -2.43 | -4.59 | -1.52 | -2.43 | -1.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/06 | 基金代碼 | ACFT107 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.67億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳姵穎 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.11 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」