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基金名稱:

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.0755 0.0567 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.0755
20/06/02 9.0188
20/06/01 8.9895
20/05/29 8.9635
20/05/28 8.9707
20/05/27 8.9381
20/05/26 8.9167
20/05/22 8.8705
20/05/21 8.8470
20/05/20 8.8008
日期 淨值
20/05/19 8.7626
20/05/18 8.7226
20/05/15 8.6876
20/05/14 8.6672
20/05/13 8.6979
20/05/12 8.6926
20/05/11 8.6724
20/05/07 8.6518
20/05/06 8.6769
20/05/05 8.6677
日期 淨值
20/05/04 8.6342
20/04/30 8.6488
20/04/29 8.5964
20/04/28 8.5622
20/04/27 8.5601
20/04/24 8.5438
20/04/23 8.5619
20/04/22 8.5522
20/04/21 8.5700
20/04/20 8.5937

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 2.57 -3.26 2.57 -3.26 4.93

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT106
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.71億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網