晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 9.7511 0.0045 9.7516 9.2683

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 9.7511
24/02/20 9.7466
24/02/16 9.7469
24/02/15 9.7516
24/02/07 9.7483
24/02/06 9.7395
24/02/05 9.7442
24/02/02 9.7476
24/02/01 9.7440
24/01/31 9.7362
日期 淨值
24/01/30 9.7302
24/01/29 9.7310
24/01/26 9.7298
24/01/25 9.7222
24/01/24 9.7131
24/01/23 9.7120
24/01/22 9.7204
24/01/19 9.7195
24/01/18 9.7279
24/01/16 9.7336
日期 淨值
24/01/12 9.7230
24/01/11 9.7108
24/01/10 9.7077
24/01/09 9.7048
24/01/08 9.6911
24/01/04 9.6988
24/01/03 9.6993
24/01/02 9.6989
23/12/29 9.6896
23/12/28 9.6874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 0.82 1.42 2.59 0.82 1.42 0.32

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT106
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.51億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網