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基金名稱：富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 10.1992 | -0.0036 | 9.9994 | 10.0005 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 10.1992 |
| 21/10/20 | 10.2028 |
| 21/10/19 | 10.2027 |
| 21/10/18 | 10.2039 |
| 21/10/15 | 10.1981 |
| 21/10/14 | 10.2000 |
| 21/10/13 | 10.1843 |
| 21/10/12 | 10.1814 |
| 21/10/08 | 10.1918 |
| 21/10/07 | 10.2011 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 10.1958 |
| 21/10/05 | 10.2025 |
| 21/10/04 | 10.2086 |
| 21/10/01 | 10.1999 |
| 21/09/30 | 10.2121 |
| 21/09/29 | 10.2149 |
| 21/09/28 | 10.2074 |
| 21/09/27 | 10.2143 |
| 21/09/24 | 10.2244 |
| 21/09/23 | 10.2318 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.2338 |
| 21/09/17 | 10.2425 |
| 21/09/16 | 10.2474 |
| 21/09/15 | 10.2505 |
| 21/09/14 | 10.2513 |
| 21/09/13 | 10.2467 |
| 21/09/10 | 10.2404 |
| 21/09/09 | 10.2393 |
| 21/09/08 | 10.2396 |
| 21/09/07 | 10.2357 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.70 | 0.07 | 0.98 | 2.83 | 0.07 | 0.98 | -0.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/29 | 基金代碼 | ACFT106 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳雲樸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」