晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 9.9339 0.0047 9.9339 9.4935

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 9.9339
24/07/11 9.9292
24/07/03 9.9253
24/07/01 9.9216
24/06/27 9.9253
24/06/26 9.9232
24/06/25 9.9190
24/06/20 9.9157
24/06/18 9.9031
24/06/17 9.9004
日期 淨值
24/06/14 9.9010
24/06/13 9.9019
24/06/12 9.8932
24/06/11 9.8897
24/06/07 9.8859
24/06/06 9.8875
24/06/05 9.8827
24/06/03 9.8758
24/05/31 9.8729
24/05/30 9.8688
日期 淨值
24/05/29 9.8728
24/05/28 9.8731
24/05/24 9.8721
24/05/23 9.8686
24/05/22 9.8659
24/05/21 9.8624
24/05/20 9.8603
24/05/16 9.8536
24/05/14 9.8477
24/05/13 9.8440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 0.87 1.37 2.52 0.87 1.37 0.34

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT106
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.72億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網