晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.1992 -0.0036 9.9994 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1992
21/10/20 10.2028
21/10/19 10.2027
21/10/18 10.2039
21/10/15 10.1981
21/10/14 10.2000
21/10/13 10.1843
21/10/12 10.1814
21/10/08 10.1918
21/10/07 10.2011
日期 淨值
21/10/06 10.1958
21/10/05 10.2025
21/10/04 10.2086
21/10/01 10.1999
21/09/30 10.2121
21/09/29 10.2149
21/09/28 10.2074
21/09/27 10.2143
21/09/24 10.2244
21/09/23 10.2318
日期 淨值
21/09/22 10.2338
21/09/17 10.2425
21/09/16 10.2474
21/09/15 10.2505
21/09/14 10.2513
21/09/13 10.2467
21/09/10 10.2404
21/09/09 10.2393
21/09/08 10.2396
21/09/07 10.2357

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 0.07 0.98 2.83 0.07 0.98 -0.42

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT106
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 8.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網