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基金名稱：富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.9434 | 0.0053 | 9.9434 | 9.4935 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.9434 |
| 24/07/18 | 9.9381 |
| 24/07/17 | 9.9339 |
| 24/07/11 | 9.9292 |
| 24/07/03 | 9.9253 |
| 24/07/01 | 9.9216 |
| 24/06/27 | 9.9253 |
| 24/06/26 | 9.9232 |
| 24/06/25 | 9.9190 |
| 24/06/20 | 9.9157 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.9031 |
| 24/06/17 | 9.9004 |
| 24/06/14 | 9.9010 |
| 24/06/13 | 9.9019 |
| 24/06/12 | 9.8932 |
| 24/06/11 | 9.8897 |
| 24/06/07 | 9.8859 |
| 24/06/06 | 9.8875 |
| 24/06/05 | 9.8827 |
| 24/06/03 | 9.8758 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.8729 |
| 24/05/30 | 9.8688 |
| 24/05/29 | 9.8728 |
| 24/05/28 | 9.8731 |
| 24/05/24 | 9.8721 |
| 24/05/23 | 9.8686 |
| 24/05/22 | 9.8659 |
| 24/05/21 | 9.8624 |
| 24/05/20 | 9.8603 |
| 24/05/16 | 9.8536 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.33 | 0.83 | 1.33 | 2.54 | 0.83 | 1.33 | 0.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/29 | 基金代碼 | ACFT106 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.72億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」