晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.077 -0.007 9.9929 10.0057

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.0770
25/02/12 10.0840
25/02/11 10.0867
25/02/10 10.0819
25/02/07 10.0810
25/02/06 10.0765
25/02/05 10.0731
25/02/04 10.0705
25/02/03 10.0724
25/01/24 10.0584
日期 淨值
25/01/23 10.0637
25/01/22 10.0631
25/01/21 10.0581
25/01/17 10.0634
25/01/16 10.0617
25/01/15 10.0616
25/01/14 10.0531
25/01/13 10.0480
25/01/10 10.0509
25/01/09 10.0492
日期 淨值
25/01/08 10.0459
25/01/07 10.0408
25/01/06 10.0417
25/01/03 10.0404
25/01/02 10.0326
24/12/31 10.0263
24/12/30 10.0249
24/12/27 10.0213
24/12/24 10.0192
24/12/23 10.0178

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.67 1.02 1.74 0.67 1.02 0.29

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT106
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.81億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網