基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.077 | -0.007 | 9.9929 | 10.0057 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.0770 |
25/02/12 | 10.0840 |
25/02/11 | 10.0867 |
25/02/10 | 10.0819 |
25/02/07 | 10.0810 |
25/02/06 | 10.0765 |
25/02/05 | 10.0731 |
25/02/04 | 10.0705 |
25/02/03 | 10.0724 |
25/01/24 | 10.0584 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 10.0637 |
25/01/22 | 10.0631 |
25/01/21 | 10.0581 |
25/01/17 | 10.0634 |
25/01/16 | 10.0617 |
25/01/15 | 10.0616 |
25/01/14 | 10.0531 |
25/01/13 | 10.0480 |
25/01/10 | 10.0509 |
25/01/09 | 10.0492 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.0459 |
25/01/07 | 10.0408 |
25/01/06 | 10.0417 |
25/01/03 | 10.0404 |
25/01/02 | 10.0326 |
24/12/31 | 10.0263 |
24/12/30 | 10.0249 |
24/12/27 | 10.0213 |
24/12/24 | 10.0192 |
24/12/23 | 10.0178 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.29 | 0.67 | 1.02 | 1.74 | 0.67 | 1.02 | 0.29 |
基本資料
成立日期 | 2019/11/29 | 基金代碼 | ACFT106 |
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投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.81億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
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管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」