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基金名稱：富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 9.4172 | -0.0127 | 9.9202 | 10.0246 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 9.4172 |
| 22/08/16 | 9.4299 |
| 22/08/15 | 9.4399 |
| 22/08/12 | 9.4295 |
| 22/08/11 | 9.4291 |
| 22/08/10 | 9.4037 |
| 22/08/09 | 9.3833 |
| 22/08/08 | 9.3825 |
| 22/08/05 | 9.3666 |
| 22/08/04 | 9.3747 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 9.3495 |
| 22/08/02 | 9.3671 |
| 22/08/01 | 9.3668 |
| 22/07/29 | 9.3448 |
| 22/07/28 | 9.3151 |
| 22/07/27 | 9.2877 |
| 22/07/26 | 9.2852 |
| 22/07/25 | 9.2838 |
| 22/07/22 | 9.2677 |
| 22/07/21 | 9.2411 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 9.2199 |
| 22/07/19 | 9.1990 |
| 22/07/18 | 9.2053 |
| 22/07/15 | 9.1746 |
| 22/07/14 | 9.1811 |
| 22/07/13 | 9.2065 |
| 22/07/12 | 9.2314 |
| 22/07/11 | 9.2465 |
| 22/07/08 | 9.2513 |
| 22/07/07 | 9.2524 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.51 | 1.59 | -0.55 | -4.11 | 1.59 | -0.55 | 2.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/29 | 基金代碼 | ACFT106 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.5億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳育萱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」