粉絲團
基金名稱：富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 10.1852 | -0.0037 | 9.9929 | 10.0057 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 10.1852 |
| 25/11/12 | 10.1889 |
| 25/11/10 | 10.1914 |
| 25/11/07 | 10.1919 |
| 25/11/06 | 10.1889 |
| 25/11/05 | 10.1911 |
| 25/11/04 | 10.1916 |
| 25/11/03 | 10.1898 |
| 25/10/31 | 10.1893 |
| 25/10/30 | 10.1855 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/29 | 10.1817 |
| 25/10/28 | 10.1807 |
| 25/10/27 | 10.1841 |
| 25/10/23 | 10.1871 |
| 25/10/22 | 10.1863 |
| 25/10/21 | 10.1875 |
| 25/10/20 | 10.1869 |
| 25/10/17 | 10.1872 |
| 25/10/16 | 10.1870 |
| 25/10/15 | 10.1866 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/14 | 10.1898 |
| 25/10/09 | 10.1880 |
| 25/10/08 | 10.1922 |
| 25/10/07 | 10.1906 |
| 25/10/03 | 10.1875 |
| 25/10/02 | 10.1860 |
| 25/10/01 | 10.1844 |
| 25/09/30 | 10.1850 |
| 25/09/26 | 10.1868 |
| 25/09/25 | 10.1864 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.55 | 0.06 | 0.26 | 0.78 | 0.06 | 0.26 | -0.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/29 | 基金代碼 | ACFT106 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.35億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」