基金名稱：
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 9.0755 | 0.0567 | 9.9999 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 9.0755 |
| 20/06/02 | 9.0188 |
| 20/06/01 | 8.9895 |
| 20/05/29 | 8.9635 |
| 20/05/28 | 8.9707 |
| 20/05/27 | 8.9381 |
| 20/05/26 | 8.9167 |
| 20/05/22 | 8.8705 |
| 20/05/21 | 8.8470 |
| 20/05/20 | 8.8008 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 8.7626 |
| 20/05/18 | 8.7226 |
| 20/05/15 | 8.6876 |
| 20/05/14 | 8.6672 |
| 20/05/13 | 8.6979 |
| 20/05/12 | 8.6926 |
| 20/05/11 | 8.6724 |
| 20/05/07 | 8.6518 |
| 20/05/06 | 8.6769 |
| 20/05/05 | 8.6677 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 8.6342 |
| 20/04/30 | 8.6488 |
| 20/04/29 | 8.5964 |
| 20/04/28 | 8.5622 |
| 20/04/27 | 8.5601 |
| 20/04/24 | 8.5438 |
| 20/04/23 | 8.5619 |
| 20/04/22 | 8.5522 |
| 20/04/21 | 8.5700 |
| 20/04/20 | 8.5937 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.07 | 2.57 | -3.26 | 2.57 | -3.26 | 4.93 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/29 | 基金代碼 | ACFT106 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.71億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金經理人 | 陳雲樸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」