晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.4172 -0.0127 9.9202 10.0246

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.4172
22/08/16 9.4299
22/08/15 9.4399
22/08/12 9.4295
22/08/11 9.4291
22/08/10 9.4037
22/08/09 9.3833
22/08/08 9.3825
22/08/05 9.3666
22/08/04 9.3747
日期 淨值
22/08/03 9.3495
22/08/02 9.3671
22/08/01 9.3668
22/07/29 9.3448
22/07/28 9.3151
22/07/27 9.2877
22/07/26 9.2852
22/07/25 9.2838
22/07/22 9.2677
22/07/21 9.2411
日期 淨值
22/07/20 9.2199
22/07/19 9.1990
22/07/18 9.2053
22/07/15 9.1746
22/07/14 9.1811
22/07/13 9.2065
22/07/12 9.2314
22/07/11 9.2465
22/07/08 9.2513
22/07/07 9.2524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 1.59 -0.55 -4.11 1.59 -0.55 2.64

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT106
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.5億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網