粉絲團
基金名稱：富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/09 | 9.6528 | 0.01 | 9.6528 | 9.0253 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 9.6528 |
| 25/01/08 | 9.6428 |
| 25/01/07 | 9.6358 |
| 25/01/06 | 9.6266 |
| 25/01/03 | 9.6360 |
| 25/01/02 | 9.6379 |
| 24/12/31 | 9.6410 |
| 24/12/30 | 9.6265 |
| 24/12/27 | 9.6256 |
| 24/12/24 | 9.6116 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 9.6045 |
| 24/12/20 | 9.6031 |
| 24/12/19 | 9.6073 |
| 24/12/18 | 9.6182 |
| 24/12/17 | 9.5649 |
| 24/12/16 | 9.5492 |
| 24/12/13 | 9.5509 |
| 24/12/12 | 9.5483 |
| 24/12/11 | 9.5475 |
| 24/12/10 | 9.5433 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 9.5162 |
| 24/12/05 | 9.5050 |
| 24/12/04 | 9.5130 |
| 24/12/03 | 9.4865 |
| 24/12/02 | 9.4885 |
| 24/11/29 | 9.4703 |
| 24/11/27 | 9.4739 |
| 24/11/26 | 9.4801 |
| 24/11/25 | 9.4676 |
| 24/11/22 | 9.4643 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.42 | 3.19 | 4.47 | 2.42 | 3.19 | 1.44 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/29 | 基金代碼 | ACFT105 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.03億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 陳柏翰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」