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基金名稱:

富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.6975 0.046 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.6975
20/05/20 8.6515
20/05/19 8.6220
20/05/18 8.5828
20/05/15 8.5591
20/05/14 8.5350
20/05/13 8.5687
20/05/12 8.5597
20/05/11 8.5386
20/05/07 8.5173
日期 淨值
20/05/06 8.5485
20/05/05 8.5363
20/05/04 8.5032
20/04/30 8.5131
20/04/29 8.4564
20/04/28 8.4290
20/04/27 8.4295
20/04/24 8.4221
20/04/23 8.4404
20/04/22 8.4336
日期 淨值
20/04/21 8.4558
20/04/20 8.4749
20/04/17 8.4955
20/04/16 8.4384
20/04/15 8.3848
20/04/14 8.3417
20/04/09 8.2228
20/04/08 8.1367
20/04/07 8.1488
20/04/06 8.0860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.36 -0.29 -21.02 -0.29 -21.02 2.86

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT105
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網