晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.7488 0.0026 9.7818 8.5587

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.7488
22/08/09 8.7462
22/08/08 8.7412
22/08/05 8.7365
22/08/04 8.7365
22/08/03 8.7167
22/08/02 8.7388
22/08/01 8.7182
22/07/29 8.7063
22/07/28 8.6792
日期 淨值
22/07/27 8.6527
22/07/26 8.6582
22/07/25 8.6562
22/07/22 8.6412
22/07/21 8.6170
22/07/20 8.5980
22/07/19 8.5796
22/07/18 8.5852
22/07/15 8.5587
22/07/14 8.5634
日期 淨值
22/07/13 8.5889
22/07/12 8.6128
22/07/11 8.6269
22/07/08 8.6298
22/07/07 8.6316
22/07/06 8.6379
22/07/05 8.6539
22/07/01 8.6558
22/06/30 8.6374
22/06/29 8.6435

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.79 0.44 -1.76 -5.73 0.44 -1.76 1.38

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT105
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.01億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳育萱
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網