晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.6887 0.0037 9.7818 9.1535

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.6887
21/10/15 9.6850
21/10/14 9.6869
21/10/13 9.6792
21/10/12 9.6774
21/10/08 9.6943
21/10/07 9.7018
21/10/06 9.7026
21/10/05 9.7072
21/10/04 9.7152
日期 淨值
21/10/01 9.7128
21/09/30 9.7267
21/09/29 9.7298
21/09/28 9.7209
21/09/27 9.7257
21/09/24 9.7415
21/09/23 9.7470
21/09/22 9.7561
21/09/17 9.7818
21/09/16 9.7687
日期 淨值
21/09/15 9.7686
21/09/14 9.7702
21/09/13 9.7620
21/09/10 9.7576
21/09/09 9.7528
21/09/08 9.7547
21/09/07 9.7490
21/09/03 9.7391
21/09/02 9.7418
21/09/01 9.7460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 -0.51 0.28 1.54 -0.51 0.28 -0.95

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT105
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網