晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.1114 0.0011 9.1238 8.6694

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.1114
24/02/22 9.1103
24/02/20 9.1130
24/02/16 9.1153
24/02/15 9.1199
24/02/07 9.1151
24/02/06 9.1107
24/02/05 9.1238
24/02/02 9.1173
24/02/01 9.0993
日期 淨值
24/01/31 9.0956
24/01/30 9.0771
24/01/29 9.0720
24/01/26 9.0828
24/01/25 9.0753
24/01/24 9.0778
24/01/23 9.0761
24/01/22 9.0785
24/01/19 9.0605
24/01/18 9.0709
日期 淨值
24/01/16 9.0716
24/01/12 9.0349
24/01/11 9.0253
24/01/10 9.0145
24/01/09 9.0156
24/01/08 9.0001
24/01/04 9.0058
24/01/03 9.0001
24/01/02 8.9961
23/12/29 8.9785

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 1.19 1.65 2.81 1.19 1.65 0.39

基本資料

成立日期 2019/11/29 基金代碼 ACFT105
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.92億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網