晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.513 0.0094 8.5903 7.7057

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.5130
24/02/20 8.5036
24/02/16 8.5110
24/02/15 8.5178
24/02/07 8.5177
24/02/06 8.4964
24/02/05 8.4652
24/02/02 8.5115
24/02/01 8.5591
24/01/31 8.5124
日期 淨值
24/01/30 8.4889
24/01/29 8.4661
24/01/26 8.4782
24/01/25 8.4647
24/01/24 8.4703
24/01/23 8.4354
24/01/22 8.4796
24/01/19 8.4896
24/01/18 8.4849
24/01/16 8.5055
日期 淨值
24/01/12 8.5624
24/01/11 8.5204
24/01/10 8.4918
24/01/09 8.4596
24/01/08 8.4838
24/01/04 8.4758
24/01/03 8.4771
24/01/02 8.5189
23/12/29 8.5510
23/12/28 8.5903

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 1.44 3.72 4.83 1.44 3.72 0.39

基本資料

成立日期 2019/10/21 基金代碼 ACFT103
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網