晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.4023 -0.0188 8.6881 7.7829

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.4023
24/06/18 8.4211
24/06/17 8.3972
24/06/14 8.4044
24/06/13 8.4212
24/06/12 8.4437
24/06/11 8.4490
24/06/07 8.4958
24/06/06 8.5294
24/06/05 8.5161
日期 淨值
24/06/03 8.5633
24/05/31 8.5466
24/05/30 8.5452
24/05/29 8.5516
24/05/28 8.6090
24/05/24 8.5984
24/05/23 8.6030
24/05/22 8.6350
24/05/21 8.6636
24/05/20 8.6661
日期 淨值
24/05/16 8.6561
24/05/14 8.5890
24/05/13 8.5576
24/05/10 8.5521
24/05/09 8.5612
24/05/07 8.5952
24/05/06 8.5715
24/05/03 8.5384
24/05/02 8.4920
24/04/30 8.4606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.62 -1.95 -1.48 0.65 -1.95 -1.48 -3.04

基本資料

成立日期 2019/10/21 基金代碼 ACFT103
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網