晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.479 -0.0448 9.7938 9.4556

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.4790
21/10/20 9.5238
21/10/19 9.5285
21/10/18 9.5306
21/10/15 9.5566
21/10/14 9.5333
21/10/13 9.5254
21/10/12 9.5236
21/10/08 9.5276
21/10/07 9.5503
日期 淨值
21/10/06 9.5253
21/10/05 9.5272
21/10/04 9.5276
21/10/01 9.5450
21/09/30 9.5202
21/09/29 9.5212
21/09/28 9.5193
21/09/27 9.5481
21/09/24 9.5618
21/09/23 9.5966
日期 淨值
21/09/22 9.6061
21/09/17 9.6123
21/09/16 9.6380
21/09/15 9.6647
21/09/14 9.6430
21/09/13 9.6526
21/09/10 9.6252
21/09/09 9.6207
21/09/08 9.6155
21/09/07 9.6634

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 -1.33 -1.51 -1.43 -1.33 -1.51 -1.39

基本資料

成立日期 2019/10/21 基金代碼 ACFT103
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網