晴時多雲

top
基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.3771 0.0147 9.9977 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.3771
20/05/20 9.3624
20/05/19 9.3582
20/05/18 9.3578
20/05/15 9.3683
20/05/14 9.3575
20/05/13 9.3672
20/05/12 9.3732
20/05/11 9.3804
20/05/08 9.3775
日期 淨值
20/05/07 9.3549
20/05/06 9.3822
20/05/05 9.4040
20/05/04 9.3731
20/04/30 9.3984
20/04/29 9.3954
20/04/28 9.3026
20/04/27 9.2216
20/04/24 9.2018
20/04/23 9.2777
日期 淨值
20/04/22 9.3076
20/04/21 9.3510
20/04/20 9.3599
20/04/17 9.3733
20/04/16 9.3067
20/04/15 9.2762
20/04/14 9.2733
20/04/13 9.2393
20/04/09 9.2438
20/04/08 9.1784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 -1.50 -4.00 -1.50 -4.00 0.28

基本資料

成立日期 2019/10/21 基金代碼 ACFT103
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網