晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 3.5506 -0.0103 4.1263 3.4846

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 3.5506
25/02/06 3.5609
25/02/05 3.5555
25/02/04 3.5549
25/02/03 3.5412
25/01/24 3.5757
25/01/23 3.5572
25/01/22 3.5566
25/01/21 3.5316
25/01/17 3.5066
日期 淨值
25/01/16 3.5073
25/01/15 3.5225
25/01/14 3.4977
25/01/13 3.4846
25/01/10 3.4959
25/01/08 3.5120
25/01/07 3.5198
25/01/06 3.5139
25/01/03 3.4978
25/01/02 3.4919
日期 淨值
24/12/31 3.5374
24/12/30 3.5385
24/12/27 3.5386
24/12/26 3.5501
24/12/24 3.5538
24/12/23 3.5435
24/12/20 3.5526
24/12/19 3.5362
24/12/18 3.5516
24/12/17 3.5762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.28 1.31 0.51 1.05 1.31 0.51 2.28

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT102
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.2億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網