晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 4.1115 0.0107 4.432 3.8712

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 4.1115
24/02/23 4.1008
24/02/22 4.0909
24/02/20 4.0772
24/02/16 4.0764
24/02/15 4.0804
24/02/07 4.0743
24/02/06 4.0631
24/02/05 4.0541
24/02/02 4.0692
日期 淨值
24/02/01 4.0829
24/01/31 4.1169
24/01/30 4.1098
24/01/29 4.0981
24/01/26 4.1013
24/01/25 4.0994
24/01/24 4.1058
24/01/23 4.0948
24/01/22 4.1180
24/01/19 4.1117
日期 淨值
24/01/18 4.1022
24/01/16 4.1128
24/01/12 4.1304
24/01/11 4.1109
24/01/10 4.0976
24/01/09 4.0816
24/01/08 4.0954
24/01/04 4.0892
24/01/03 4.0912
24/01/02 4.1077

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 2.85 5.94 8.16 2.85 5.94 1.56

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT102
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.51億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網