晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 3.857 -0.0068 4.3247 3.857

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 3.8570
24/06/11 3.8638
24/06/07 3.8924
24/06/06 3.9101
24/06/05 3.9032
24/06/03 3.9120
24/05/31 3.9633
24/05/30 3.9625
24/05/29 3.9505
24/05/28 3.9740
日期 淨值
24/05/24 3.9722
24/05/23 3.9763
24/05/22 3.9856
24/05/21 3.9944
24/05/20 3.9989
24/05/16 3.9947
24/05/14 3.9689
24/05/13 3.9541
24/05/10 3.9533
24/05/09 3.9608
日期 淨值
24/05/07 3.9775
24/05/06 3.9662
24/05/03 3.9535
24/05/02 3.9310
24/04/30 3.9681
24/04/29 3.9884
24/04/26 3.9726
24/04/25 3.9604
24/04/24 3.9742
24/04/23 3.9857

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -1.23 -0.12 3.22 -1.23 -0.12 -1.11

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT102
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.49億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網