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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.3422 -0.0183 9.996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.3422
19/11/12 9.3605
19/11/11 9.3884
19/11/08 9.3819
19/11/07 9.4044
19/11/06 9.4333
19/11/05 9.4671
19/11/04 9.4645
19/11/01 9.4989
19/10/31 9.5823
日期 淨值
19/10/30 9.5792
19/10/29 9.5249
19/10/28 9.5271
19/10/25 9.5173
19/10/24 9.4987
19/10/23 9.4972
19/10/22 9.4546
19/10/21 9.4439
19/10/18 9.4749
19/10/17 9.4259
日期 淨值
19/10/16 9.4230
19/10/15 9.4025
19/10/14 9.4248
19/10/09 9.4215
19/10/08 9.4376
19/10/07 9.4047
19/10/04 9.4140
19/10/03 9.3931
19/10/02 9.3588
19/10/01 9.4561

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 0.90 -0.12 0.90 -0.12 0.31

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT102
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.12億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網