晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 7.5092 0.0543 8.5615 7.452

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 7.5092
21/05/05 7.4549
21/05/04 7.4587
21/05/03 7.5680
21/04/29 7.5935
21/04/28 7.5834
21/04/27 7.5802
21/04/26 7.5805
21/04/23 7.5978
21/04/22 7.5783
日期 淨值
21/04/21 7.5781
21/04/20 7.5797
21/04/19 7.5797
21/04/16 7.5841
21/04/15 7.5523
21/04/14 7.5484
21/04/13 7.5473
21/04/12 7.5450
21/04/09 7.4717
21/04/08 7.4778
日期 淨值
21/04/07 7.4728
21/04/06 7.4770
21/04/01 7.4520
21/03/31 7.5561
21/03/30 7.5402
21/03/29 7.5622
21/03/26 7.5778
21/03/25 7.5906
21/03/24 7.5949
21/03/23 7.6096

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.87 0.68 1.03 0.87 0.68 1.83

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT101
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網