晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 4.0771 0.0008 4.4479 3.8711

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 4.0771
24/02/16 4.0763
24/02/15 4.0803
24/02/07 4.0742
24/02/06 4.0630
24/02/05 4.0540
24/02/02 4.0691
24/02/01 4.0828
24/01/31 4.1168
24/01/30 4.1097
日期 淨值
24/01/29 4.0980
24/01/26 4.1012
24/01/25 4.0993
24/01/24 4.1057
24/01/23 4.0947
24/01/22 4.1179
24/01/19 4.1116
24/01/18 4.1021
24/01/16 4.1127
24/01/12 4.1303
日期 淨值
24/01/11 4.1107
24/01/10 4.0975
24/01/09 4.0815
24/01/08 4.0953
24/01/04 4.0891
24/01/03 4.0911
24/01/02 4.1076
23/12/29 4.1697
23/12/28 4.1977
23/12/27 4.1779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 2.43 5.14 7.49 2.43 5.14 0.45

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT101
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網