晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 6.9232 -0.0061 8.1822 6.9232

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 6.9232
21/10/19 6.9293
21/10/18 6.9326
21/10/15 6.9483
21/10/14 6.9370
21/10/13 6.9331
21/10/12 6.9336
21/10/08 6.9340
21/10/07 6.9502
21/10/06 6.9325
日期 淨值
21/10/05 6.9352
21/10/04 6.9366
21/10/01 6.9438
21/09/30 7.0348
21/09/29 7.0356
21/09/28 7.0311
21/09/27 7.0486
21/09/24 7.0582
21/09/23 7.0758
21/09/22 7.0846
日期 淨值
21/09/17 7.0811
21/09/16 7.0963
21/09/15 7.1087
21/09/14 7.0885
21/09/13 7.0872
21/09/10 7.0681
21/09/09 7.0626
21/09/08 7.0571
21/09/07 7.0974
21/09/03 7.1237

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 -0.51 -0.42 -0.38 -0.51 -0.42 -0.76

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT101
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網