晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 3.5582 0.0195 4.1262 3.4845

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 3.5582
25/02/13 3.5387
25/02/12 3.5325
25/02/11 3.5404
25/02/10 3.5367
25/02/07 3.5505
25/02/06 3.5607
25/02/05 3.5553
25/02/04 3.5548
25/02/03 3.5411
日期 淨值
25/01/24 3.5755
25/01/23 3.5571
25/01/22 3.5564
25/01/21 3.5315
25/01/17 3.5065
25/01/16 3.5072
25/01/15 3.5224
25/01/14 3.4976
25/01/13 3.4845
25/01/10 3.4958
日期 淨值
25/01/08 3.5119
25/01/07 3.5196
25/01/06 3.5138
25/01/03 3.4977
25/01/02 3.4917
24/12/31 3.5373
24/12/30 3.5383
24/12/27 3.5385
24/12/26 3.5500
24/12/24 3.5536

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.15 2.27 0.80 1.43 2.27 0.80 3.15

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT101
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.72億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網