晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 3.6372 -0.0081 4.2492 3.635

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 3.6372
24/06/18 3.6453
24/06/17 3.6350
24/06/14 3.6381
24/06/13 3.6453
24/06/12 3.6551
24/06/11 3.6574
24/06/07 3.6776
24/06/06 3.6922
24/06/05 3.6864
日期 淨值
24/06/03 3.7068
24/05/31 3.7505
24/05/30 3.7499
24/05/29 3.7527
24/05/28 3.7779
24/05/24 3.7733
24/05/23 3.7753
24/05/22 3.7893
24/05/21 3.8019
24/05/20 3.8030
日期 淨值
24/05/16 3.7986
24/05/14 3.7691
24/05/13 3.7553
24/05/10 3.7529
24/05/09 3.7569
24/05/07 3.7718
24/05/06 3.7614
24/05/03 3.7469
24/05/02 3.7265
24/04/30 3.7636

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.61 -1.95 -1.47 0.67 -1.95 -1.47 -3.04

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT100
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.28億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網