晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 7.3904 -0.0087 8.299 7.3742

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 7.3904
21/05/14 7.3991
21/05/13 7.3852
21/05/12 7.3742
21/05/11 7.4066
21/05/10 7.4160
21/05/07 7.4013
21/05/06 7.4527
21/05/05 7.3940
21/05/04 7.3930
日期 淨值
21/05/03 7.4885
21/04/29 7.5213
21/04/28 7.5154
21/04/27 7.5065
21/04/26 7.5095
21/04/23 7.5275
21/04/22 7.5067
21/04/21 7.5081
21/04/20 7.5088
21/04/19 7.5128
日期 淨值
21/04/16 7.5145
21/04/15 7.4916
21/04/14 7.4767
21/04/13 7.4726
21/04/12 7.4677
21/04/09 7.3973
21/04/08 7.4096
21/04/07 7.4007
21/04/06 7.4037
21/04/01 7.3790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.19 -0.13 0.52 -0.19 -0.13 -0.48

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT100
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.96億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網