晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 6.8879 0.0057 7.9535 6.8809

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 6.8879
21/10/13 6.8822
21/10/12 6.8809
21/10/08 6.8838
21/10/07 6.9002
21/10/06 6.8821
21/10/05 6.8835
21/10/04 6.8837
21/10/01 6.8963
21/09/30 6.9662
日期 淨值
21/09/29 6.9669
21/09/28 6.9655
21/09/27 6.9866
21/09/24 6.9967
21/09/23 7.0221
21/09/22 7.0290
21/09/17 7.0336
21/09/16 7.0524
21/09/15 7.0719
21/09/14 7.0560
日期 淨值
21/09/13 7.0631
21/09/10 7.0430
21/09/09 7.0397
21/09/08 7.0360
21/09/07 7.0710
21/09/03 7.0922
21/09/02 7.0982
21/09/01 7.1351
21/08/31 7.2272
21/08/30 7.1871

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.18 -1.17 -1.30 -1.00 -1.17 -1.30 -1.13

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT100
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雲樸
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網