晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 3.272 0.0189 3.9166 3.211

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 3.2720
25/02/13 3.2531
25/02/12 3.2497
25/02/11 3.2584
25/02/10 3.2549
25/02/07 3.2698
25/02/06 3.2777
25/02/05 3.2694
25/02/04 3.2672
25/02/03 3.2543
日期 淨值
25/01/24 3.2941
25/01/23 3.2790
25/01/22 3.2787
25/01/21 3.2547
25/01/17 3.2323
25/01/16 3.2331
25/01/15 3.2488
25/01/14 3.2240
25/01/13 3.2110
25/01/10 3.2223
日期 淨值
25/01/08 3.2383
25/01/07 3.2470
25/01/06 3.2443
25/01/03 3.2296
25/01/02 3.2232
24/12/31 3.2641
24/12/30 3.2654
24/12/27 3.2681
24/12/26 3.2765
24/12/24 3.2837

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 1.57 -0.38 -0.74 1.57 -0.38 2.93

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT100
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏翰
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網