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基金名稱:

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.2635 -0.0295 9.9988 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.2635
19/11/19 9.2930
19/11/18 9.3219
19/11/15 9.3361
19/11/14 9.3165
19/11/13 9.3334
19/11/12 9.3473
19/11/11 9.3791
19/11/08 9.3752
19/11/07 9.4105
日期 淨值
19/11/06 9.4407
19/11/05 9.4827
19/11/04 9.4788
19/11/01 9.4857
19/10/31 9.5483
19/10/30 9.5585
19/10/29 9.5608
19/10/28 9.5741
19/10/25 9.5549
19/10/24 9.5332
日期 淨值
19/10/23 9.5339
19/10/22 9.5034
19/10/21 9.4687
19/10/18 9.4823
19/10/17 9.4468
19/10/16 9.4344
19/10/15 9.4184
19/10/14 9.4472
19/10/09 9.4239
19/10/08 9.4330

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.22 -0.54 -2.01 -0.54 -2.01 -1.35

基本資料

成立日期 2019/04/09 基金代碼 ACFT100
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.89億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 張瑞明
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網