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基金名稱：富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/09 | 21.54 | 0.16 | 24.16 | 18.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/09 | 21.5400 |
| 25/05/08 | 21.3800 |
| 25/05/07 | 21.1800 |
| 25/05/06 | 21.1900 |
| 25/05/05 | 21.2200 |
| 25/05/02 | 21.7500 |
| 25/04/30 | 21.5200 |
| 25/04/29 | 21.7400 |
| 25/04/28 | 21.4700 |
| 25/04/25 | 21.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 20.9100 |
| 25/04/23 | 20.9500 |
| 25/04/22 | 20.2900 |
| 25/04/21 | 20.6400 |
| 25/04/18 | 20.9900 |
| 25/04/17 | 20.8400 |
| 25/04/16 | 20.8100 |
| 25/04/15 | 21.0600 |
| 25/04/14 | 20.6400 |
| 25/04/11 | 20.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 20.2000 |
| 25/04/09 | 18.4000 |
| 25/04/08 | 19.5600 |
| 25/04/07 | 20.3800 |
| 25/04/02 | 22.6200 |
| 25/04/01 | 22.7400 |
| 25/03/31 | 22.1700 |
| 25/03/28 | 22.9300 |
| 25/03/27 | 23.2700 |
| 25/03/26 | 23.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.00 | 0.49 | -1.29 | 0.80 | 0.49 | -1.29 | 17.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/30 | 基金代碼 | ACFP98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.74億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林旻致 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 新光銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」