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基金名稱：富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 23.14 | -0.1 | 23.91 | 17.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 23.1400 |
| 24/07/19 | 23.2400 |
| 24/07/18 | 23.4600 |
| 24/07/12 | 23.9100 |
| 24/07/05 | 23.6400 |
| 24/07/02 | 23.8700 |
| 24/06/28 | 23.5700 |
| 24/06/27 | 23.3800 |
| 24/06/26 | 23.5200 |
| 24/06/21 | 23.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 23.4600 |
| 24/06/19 | 23.3600 |
| 24/06/18 | 23.0400 |
| 24/06/17 | 23.1200 |
| 24/06/14 | 23.0100 |
| 24/06/13 | 22.8800 |
| 24/06/12 | 22.6500 |
| 24/06/11 | 22.4900 |
| 24/06/07 | 22.4800 |
| 24/06/06 | 22.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 22.3200 |
| 24/06/03 | 22.3100 |
| 24/05/31 | 22.0200 |
| 24/05/30 | 22.1200 |
| 24/05/29 | 22.1700 |
| 24/05/28 | 22.1800 |
| 24/05/27 | 22.0100 |
| 24/05/24 | 21.9000 |
| 24/05/23 | 21.9300 |
| 24/05/22 | 22.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.09 | 3.42 | 6.09 | 15.50 | 3.42 | 6.09 | -1.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/30 | 基金代碼 | ACFP98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 18.51億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林旻致 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 新光銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」