晴時多雲

基金名稱:富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 23.38 -0.08 23.56 17.91

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 23.3800
24/06/20 23.4600
24/06/19 23.3600
24/06/18 23.0400
24/06/17 23.1200
24/06/14 23.0100
24/06/13 22.8800
24/06/12 22.6500
24/06/11 22.4900
24/06/07 22.4800
日期 淨值
24/06/06 22.5200
24/06/04 22.3200
24/06/03 22.3100
24/05/31 22.0200
24/05/30 22.1200
24/05/29 22.1700
24/05/28 22.1800
24/05/27 22.0100
24/05/24 21.9000
24/05/23 21.9300
日期 淨值
24/05/22 22.0500
24/05/21 21.8000
24/05/17 21.7600
24/05/15 21.7000
24/05/14 21.7300
24/05/13 21.6400
24/05/10 21.8300
24/05/08 22.1200
24/05/07 22.1700
24/05/06 22.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.07 5.05 9.99 19.28 5.05 9.99 7.25

基本資料

成立日期 2018/01/30 基金代碼 ACFP98
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 17.29億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林旻致
配息頻率 年配 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網