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基金名稱:

富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 18.44 0.23 19.08 16.93

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 18.4400
19/10/09 18.2100
19/10/08 18.4900
19/10/07 18.4900
19/10/04 18.3600
19/10/03 18.2800
19/10/02 18.4100
19/10/01 18.4400
19/09/27 18.2000
19/09/26 18.4100
日期 淨值
19/09/25 18.4800
19/09/24 18.5700
19/09/23 18.5900
19/09/20 18.7000
19/09/19 18.5900
19/09/18 18.6800
19/09/17 18.6400
19/09/16 18.7300
19/09/12 18.4800
19/09/11 18.4100
日期 淨值
19/09/10 18.3100
19/09/09 18.2900
19/09/06 18.3400
19/09/05 18.3200
19/09/04 18.1700
19/09/03 17.9700
19/09/02 18.0900
19/08/30 18.0800
19/08/29 17.7900
19/08/28 17.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 0.87 0.39 2.22 0.87 0.39 -0.22

基本資料

成立日期 2018/01/30 基金代碼 ACFP98
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 31.19億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 粘瑞益
配息頻率 年配 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網