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基金名稱:

富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 18.47 0.03 21.11 16.93

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 18.4700
19/03/21 18.4400
19/03/20 18.3500
19/03/19 18.3600
19/03/18 18.4100
19/03/15 18.2700
19/03/14 18.3000
19/03/13 18.3500
19/03/12 18.3700
19/03/11 18.3100
日期 淨值
19/03/08 18.3100
19/03/07 18.3500
19/03/06 18.4500
19/03/05 18.3400
19/03/04 18.3600
19/02/27 18.4000
19/02/26 18.3900
19/02/25 18.4000
19/02/22 18.3200
19/02/21 18.3500
日期 淨值
19/02/20 18.2900
19/02/19 18.1200
19/02/18 18.1000
19/02/15 18.0000
19/02/14 17.9700
19/02/13 17.8900
19/02/12 17.9900
19/02/11 17.8500
19/01/30 17.9300
19/01/29 17.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.41 4.05 2.67 -0.08 4.05 2.67 0.82

基本資料

成立日期 2018/01/30 基金代碼 ACFP98
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 28.52億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 富邦投信 基金經理人 粘瑞益
配息頻率 年配 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網