晴時多雲

基金名稱:富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 21.49 0.18 21.49 17.78

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 21.4900
24/02/23 21.3100
24/02/21 20.8400
24/02/20 20.8900
24/02/19 20.8000
24/02/16 20.5800
24/02/15 20.5100
24/02/05 20.2500
24/02/02 20.2700
24/02/01 20.2000
日期 淨值
24/01/31 20.2000
24/01/30 20.2200
24/01/29 20.2900
24/01/26 20.0600
24/01/25 20.2000
24/01/24 20.1500
24/01/23 20.0400
24/01/22 19.9700
24/01/19 19.8100
24/01/17 19.5700
日期 淨值
24/01/15 20.1700
24/01/12 20.0100
24/01/11 20.0800
24/01/10 20.0800
24/01/09 20.0800
24/01/05 20.1100
24/01/04 20.1400
24/01/03 20.1400
24/01/02 20.2800
23/12/29 20.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.13 8.05 14.21 18.01 8.05 14.21 7.13

基本資料

成立日期 2018/01/30 基金代碼 ACFP98
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 18.49億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 年配 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網