晴時多雲

基金名稱:富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 19.22 0.22 22.19 16.4

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 19.2200
21/10/21 19.0000
21/10/20 19.0700
21/10/19 19.1400
21/10/18 20.2100
21/10/15 20.2900
21/10/14 20.1400
21/10/13 20.1700
21/10/12 20.3400
21/10/08 20.4400
日期 淨值
21/10/07 20.4300
21/10/06 20.0700
21/10/05 20.0700
21/10/04 19.9300
21/10/01 20.0200
21/09/30 20.3400
21/09/29 20.3200
21/09/28 20.6000
21/09/27 20.6100
21/09/24 20.6400
日期 淨值
21/09/23 20.6200
21/09/22 20.4700
21/09/17 20.7000
21/09/16 20.7200
21/09/15 20.7500
21/09/14 20.8700
21/09/13 20.7500
21/09/10 20.5600
21/09/09 20.4600
21/09/08 20.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -2.12 -3.21 3.63 -2.12 -3.21 -0.56

基本資料

成立日期 2018/01/30 基金代碼 ACFP98
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 12.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 溫芳儀
配息頻率 年配 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網