晴時多雲

基金名稱:富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/04/21 20.64 -0.35 24.16 18.4

近30日淨值表

日期 淨值
25/04/21 20.6400
25/04/18 20.9900
25/04/17 20.8400
25/04/16 20.8100
25/04/15 21.0600
25/04/14 20.6400
25/04/11 20.6500
25/04/10 20.2000
25/04/09 18.4000
25/04/08 19.5600
日期 淨值
25/04/07 20.3800
25/04/02 22.6200
25/04/01 22.7400
25/03/31 22.1700
25/03/28 22.9300
25/03/27 23.2700
25/03/26 23.4100
25/03/25 23.4500
25/03/24 23.2700
25/03/21 23.4900
日期 淨值
25/03/20 23.5400
25/03/19 23.1800
25/03/18 23.3700
25/03/17 23.0000
25/03/14 23.0300
25/03/13 23.1700
25/03/12 23.3600
25/03/11 23.1700
25/03/10 23.4900
25/03/07 23.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.07 -12.07 -9.17 -5.67 -12.07 -9.17 -12.13

基本資料

成立日期 2018/01/30 基金代碼 ACFP98
投信公司 富邦投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 17.74億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林旻致
配息頻率 月配 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網