晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券7-10年期基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 34.3389 -0.0095 35.6416 33.3866

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 34.3389
24/02/21 34.3484
24/02/20 34.4359
24/02/16 34.2006
24/02/15 34.4203
24/02/05 34.5622
24/02/02 34.7098
24/02/01 35.3050
24/01/31 35.0310
24/01/30 34.5966
日期 淨值
24/01/29 34.6331
24/01/26 34.5134
24/01/25 34.5752
24/01/24 34.4895
24/01/23 34.5396
24/01/22 34.6412
24/01/19 34.6224
24/01/18 34.8032
24/01/17 34.9193
24/01/12 34.9428
日期 淨值
24/01/11 34.8258
24/01/10 34.7162
24/01/09 34.6252
24/01/04 34.5941
24/01/03 34.8086
24/01/02 34.5185
23/12/29 34.4199
23/12/28 34.4897
23/12/27 34.9891
23/12/26 34.7988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 -0.26 0.56 0.60 -0.26 0.56 -0.87

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP89
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 11.1億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網