晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券7-10年期基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 36.3865 0.0358 40.0739 36.3262

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 36.3865
21/10/21 36.3507
21/10/20 36.4630
21/10/19 36.4953
21/10/18 36.8511
21/10/15 36.8546
21/10/14 37.1625
21/10/13 37.1142
21/10/12 37.0638
21/10/08 36.8803
日期 淨值
21/10/07 36.8561
21/10/06 36.9621
21/10/05 36.9084
21/10/04 36.9822
21/10/01 37.0257
21/09/30 36.7926
21/09/29 36.7251
21/09/28 36.6551
21/09/27 36.7364
21/09/24 36.8289
日期 淨值
21/09/23 37.0076
21/09/22 37.2749
21/09/17 37.0935
21/09/16 37.1939
21/09/15 37.2424
21/09/14 37.3296
21/09/13 37.2270
21/09/10 37.0876
21/09/09 37.2939
21/09/08 37.2264

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 -2.93 -1.96 -3.30 -2.93 -1.96 -2.11

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP89
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 4.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網