晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券7-10年期基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/04 35.9368 -0.0135 37.3588 34.2006

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/04 35.9368
25/02/03 35.9503
25/01/22 35.3512
25/01/21 35.4131
25/01/17 35.4799
25/01/16 35.8005
25/01/15 35.8322
25/01/14 35.4663
25/01/13 35.5139
25/01/10 35.4127
日期 淨值
25/01/09 35.5973
25/01/08 35.5658
25/01/07 35.3677
25/01/06 35.6865
25/01/03 35.7548
25/01/02 35.7794
24/12/31 35.6925
24/12/30 35.7225
24/12/27 35.4821
24/12/26 35.5553
日期 淨值
24/12/24 35.4765
24/12/23 35.4815
24/12/20 35.6034
24/12/19 35.5242
24/12/18 35.4051
24/12/17 35.7253
24/12/16 35.6853
24/12/13 35.6984
24/12/12 35.8870
24/12/11 36.0126

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 1.67 0.36 2.67 1.67 0.36 1.36

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP89
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 11.67億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳仲愷
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網