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基金名稱：富邦美國政府債券7-10年期基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 36.1585 | 0.1659 | 36.1585 | 33.3866 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 36.1585 |
| 24/07/18 | 35.9926 |
| 24/07/11 | 36.1149 |
| 24/07/03 | 35.8408 |
| 24/07/02 | 35.5877 |
| 24/06/27 | 35.8281 |
| 24/06/26 | 35.7635 |
| 24/06/21 | 35.7069 |
| 24/06/20 | 35.6411 |
| 24/06/18 | 35.8029 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 35.6390 |
| 24/06/14 | 35.7678 |
| 24/06/13 | 35.6758 |
| 24/06/12 | 35.4651 |
| 24/06/11 | 35.2951 |
| 24/06/06 | 35.4310 |
| 24/06/04 | 35.4996 |
| 24/06/03 | 35.2828 |
| 24/05/31 | 35.1217 |
| 24/05/30 | 34.9515 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 34.6017 |
| 24/05/28 | 34.6311 |
| 24/05/24 | 34.9092 |
| 24/05/23 | 34.8374 |
| 24/05/22 | 35.0114 |
| 24/05/21 | 35.1019 |
| 24/05/17 | 34.9700 |
| 24/05/16 | 34.9284 |
| 24/05/15 | 35.1436 |
| 24/05/14 | 35.1072 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.49 | 3.51 | 4.49 | 5.91 | 3.51 | 4.49 | 1.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/31 | 基金代碼 | ACFP89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 12.32億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳仲愷 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」