晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券7-10年期基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 35.9926 -0.1223 36.1149 33.3866

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 35.9926
24/07/11 36.1149
24/07/03 35.8408
24/07/02 35.5877
24/06/27 35.8281
24/06/26 35.7635
24/06/21 35.7069
24/06/20 35.6411
24/06/18 35.8029
24/06/17 35.6390
日期 淨值
24/06/14 35.7678
24/06/13 35.6758
24/06/12 35.4651
24/06/11 35.2951
24/06/06 35.4310
24/06/04 35.4996
24/06/03 35.2828
24/05/31 35.1217
24/05/30 34.9515
24/05/29 34.6017
日期 淨值
24/05/28 34.6311
24/05/24 34.9092
24/05/23 34.8374
24/05/22 35.0114
24/05/21 35.1019
24/05/17 34.9700
24/05/16 34.9284
24/05/15 35.1436
24/05/14 35.1072
24/05/13 35.0132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.50 3.36 4.50 5.61 3.36 4.50 1.23

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP89
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 12.32億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳仲愷
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網