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基金名稱：富邦美國政府債券7-10年期基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 35.4127 | -0.1846 | 37.3588 | 34.2006 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 35.4127 |
| 25/01/09 | 35.5973 |
| 25/01/08 | 35.5658 |
| 25/01/07 | 35.3677 |
| 25/01/06 | 35.6865 |
| 25/01/03 | 35.7548 |
| 25/01/02 | 35.7794 |
| 24/12/31 | 35.6925 |
| 24/12/30 | 35.7225 |
| 24/12/27 | 35.4821 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/26 | 35.5553 |
| 24/12/24 | 35.4765 |
| 24/12/23 | 35.4815 |
| 24/12/20 | 35.6034 |
| 24/12/19 | 35.5242 |
| 24/12/18 | 35.4051 |
| 24/12/17 | 35.7253 |
| 24/12/16 | 35.6853 |
| 24/12/13 | 35.6984 |
| 24/12/12 | 35.8870 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 36.0126 |
| 24/12/10 | 36.0670 |
| 24/12/09 | 36.1474 |
| 24/12/06 | 36.1570 |
| 24/12/05 | 36.1246 |
| 24/12/04 | 36.0719 |
| 24/12/03 | 36.1642 |
| 24/12/02 | 36.2768 |
| 24/11/29 | 36.2138 |
| 24/11/27 | 36.0584 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.06 | -1.70 | 1.01 | -1.06 | -1.70 | -1.81 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/31 | 基金代碼 | ACFP89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 12.2億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳仲愷 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.2 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」