晴時多雲

基金名稱:富邦美國政府債券7-10年期基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 35.3298 -0.0142 38.0141 34.2978

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 35.3298
22/05/24 35.3440
22/05/23 35.0418
22/05/20 35.2590
22/05/19 35.2611
22/05/18 35.0278
22/05/17 34.8197
22/05/16 35.2433
22/05/13 35.0732
22/05/12 35.4291
日期 淨值
22/05/11 34.9614
22/05/10 34.8165
22/05/09 34.6652
22/05/06 34.4331
22/05/05 34.3216
22/05/04 34.7601
22/05/03 34.6171
22/04/29 34.7003
22/04/28 34.8731
22/04/27 34.8516
日期 淨值
22/04/26 34.8425
22/04/25 34.7793
22/04/22 34.4236
22/04/21 34.2978
22/04/20 34.6351
22/04/19 34.4675
22/04/18 34.5997
22/04/14 34.4518
22/04/13 34.8318
22/04/12 34.8694

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 1.04 -0.51 -2.13 1.04 -0.51 1.58

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP89
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 美國 基金規模 4.23億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網