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基金名稱:

富邦美國政府債券7-10年期基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 41.9811 -0.3631 42.9977 38.6042

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 41.9811
20/06/02 42.3442
20/06/01 42.3465
20/05/29 42.5302
20/05/28 42.3562
20/05/27 42.4215
20/05/26 42.2999
20/05/22 42.4195
20/05/21 42.2904
20/05/20 42.3174
日期 淨值
20/05/19 42.2044
20/05/18 42.1525
20/05/15 42.3348
20/05/14 42.4097
20/05/13 42.3047
20/05/12 42.1839
20/05/11 41.9689
20/05/08 42.1599
20/05/07 42.4014
20/05/06 42.0876
日期 淨值
20/05/05 42.1017
20/05/04 42.1549
20/04/30 42.0695
20/04/29 42.2869
20/04/28 42.4702
20/04/27 42.3448
20/04/24 42.5841
20/04/23 42.5599
20/04/22 42.5659
20/04/21 42.9290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.69 -0.02 3.29 4.02 -0.02 3.29 -0.21

基本資料

成立日期 2017/05/31 基金代碼 ACFP89
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.86億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 簡鈺蔓
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.2 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網