晴時多雲

基金名稱:富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/11 128.38 -0.89 97.93 101.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/11 128.3800
25/06/10 129.2700
25/06/06 127.2500
25/06/05 124.8500
25/06/04 127.0100
25/06/03 126.3100
25/06/02 124.3300
25/05/29 122.9300
25/05/28 122.6000
25/05/27 123.5400
日期 淨值
25/05/23 118.0800
25/05/22 120.3800
25/05/21 120.1400
25/05/20 123.4600
25/05/19 124.3600
25/05/16 124.1000
25/05/15 122.8900
25/05/14 122.8500
25/05/12 117.7900
25/05/09 108.9400
日期 淨值
25/05/08 109.1700
25/05/07 107.1500
25/05/06 106.2400
25/05/05 108.1300
25/05/02 109.9000
25/04/30 104.6500
25/04/29 104.5700
25/04/28 103.4400
25/04/25 103.5200
25/04/24 101.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.91 22.73 8.13 6.12 22.73 8.13 17.84

基本資料

成立日期 2017/02/14 基金代碼 ACFP79
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國 基金規模 107.41億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳婉寧
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.89 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網