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基金名稱：富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 127.26 | 1.21 | 99.68 | 100.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 127.2600 |
| 24/07/18 | 126.0500 |
| 24/07/11 | 133.1000 |
| 24/07/03 | 132.8300 |
| 24/07/02 | 130.8100 |
| 24/06/27 | 128.0500 |
| 24/06/26 | 127.7000 |
| 24/06/21 | 127.3300 |
| 24/06/20 | 127.9200 |
| 24/06/18 | 130.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 130.1100 |
| 24/06/14 | 127.0900 |
| 24/06/13 | 126.0200 |
| 24/06/12 | 124.7000 |
| 24/06/11 | 121.5000 |
| 24/06/06 | 119.2300 |
| 24/06/04 | 114.8500 |
| 24/06/03 | 114.1900 |
| 24/05/31 | 113.5400 |
| 24/05/30 | 113.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 116.1900 |
| 24/05/28 | 117.8900 |
| 24/05/24 | 117.1200 |
| 24/05/23 | 114.9000 |
| 24/05/22 | 116.0300 |
| 24/05/21 | 116.2000 |
| 24/05/17 | 114.1800 |
| 24/05/16 | 114.3500 |
| 24/05/15 | 114.8800 |
| 24/05/14 | 111.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.25 | 12.57 | 14.25 | 31.43 | 12.57 | 14.25 | -0.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/02/14 | 基金代碼 | ACFP79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 62.22億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王辰方 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.89 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」