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基金名稱:

富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 0.3661 -0.0005 0.3666 0.3389

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 0.3661
19/12/11 0.3666
19/12/10 0.3659
19/12/09 0.3660
19/12/06 0.3657
19/12/05 0.3658
19/12/04 0.3660
19/12/03 0.3663
19/12/02 0.3651
19/11/29 0.3656
日期 淨值
19/11/27 0.3657
19/11/26 0.3660
19/11/25 0.3654
19/11/22 0.3650
19/11/21 0.3649
19/11/20 0.3653
19/11/19 0.3649
19/11/18 0.3645
19/11/15 0.3644
19/11/14 0.3643
日期 淨值
19/11/13 0.3634
19/11/12 0.3628
19/11/08 0.3628
19/11/07 0.3632
19/11/06 0.3632
19/11/05 0.3627
19/11/04 0.3636
19/11/01 0.3642
19/10/31 0.3642
19/10/30 0.3631

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 0.98 1.81 3.91 0.98 1.81 0.91

基本資料

成立日期 2016/11/23 基金代碼 ACFP74
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.2億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網