晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 0.3449 0.0023 0.3489 0.3182

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 0.3449
24/06/11 0.3426
24/06/06 0.3450
24/06/05 0.3453
24/06/03 0.3435
24/05/30 0.3405
24/05/28 0.3406
24/05/24 0.3417
24/05/23 0.3413
24/05/21 0.3429
日期 淨值
24/05/20 0.3424
24/05/16 0.3434
24/05/15 0.3439
24/05/13 0.3408
24/05/09 0.3413
24/05/08 0.3410
24/05/06 0.3413
24/05/03 0.3405
24/05/02 0.3386
24/04/30 0.3363
日期 淨值
24/04/29 0.3378
24/04/26 0.3366
24/04/25 0.3356
24/04/24 0.3367
24/04/23 0.3377
24/04/22 0.3370
24/04/19 0.3364
24/04/18 0.3362
24/04/17 0.3368
24/04/16 0.3352

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.72 1.11 0.84 2.67 1.11 0.84 1.29

基本資料

成立日期 2016/11/23 基金代碼 ACFP74
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.81億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網