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基金名稱：富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 0.347 | -0.0009 | 0.3489 | 0.3182 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 0.3470 |
| 24/07/18 | 0.3479 |
| 24/07/17 | 0.3488 |
| 24/07/11 | 0.3475 |
| 24/07/03 | 0.3441 |
| 24/07/01 | 0.3415 |
| 24/06/27 | 0.3444 |
| 24/06/26 | 0.3437 |
| 24/06/25 | 0.3451 |
| 24/06/20 | 0.3449 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 0.3457 |
| 24/06/17 | 0.3446 |
| 24/06/14 | 0.3458 |
| 24/06/13 | 0.3458 |
| 24/06/12 | 0.3449 |
| 24/06/11 | 0.3426 |
| 24/06/06 | 0.3450 |
| 24/06/05 | 0.3453 |
| 24/06/03 | 0.3435 |
| 24/05/30 | 0.3405 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/28 | 0.3406 |
| 24/05/24 | 0.3417 |
| 24/05/23 | 0.3413 |
| 24/05/21 | 0.3429 |
| 24/05/20 | 0.3424 |
| 24/05/16 | 0.3434 |
| 24/05/15 | 0.3439 |
| 24/05/13 | 0.3408 |
| 24/05/09 | 0.3413 |
| 24/05/08 | 0.3410 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.46 | 1.64 | 1.46 | 3.03 | 1.64 | 1.46 | 0.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/23 | 基金代碼 | ACFP74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.89億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蕭開豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」