晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 0.3507 0.0007 0.3917 0.3373

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 0.3507
22/08/09 0.3500
22/08/08 0.3509
22/08/05 0.3489
22/08/04 0.3522
22/08/03 0.3521
22/08/02 0.3506
22/08/01 0.3537
22/07/29 0.3519
22/07/28 0.3507
日期 淨值
22/07/27 0.3487
22/07/26 0.3485
22/07/25 0.3487
22/07/22 0.3500
22/07/21 0.3476
22/07/20 0.3447
22/07/19 0.3443
22/07/18 0.3444
22/07/15 0.3458
22/07/14 0.3445
日期 淨值
22/07/13 0.3449
22/07/12 0.3444
22/07/11 0.3440
22/07/08 0.3428
22/07/07 0.3434
22/07/06 0.3441
22/07/05 0.3453
22/07/01 0.3442
22/06/30 0.3420
22/06/29 0.3412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.09 1.78 -1.09 -5.21 1.78 -1.09 2.30

基本資料

成立日期 2016/11/23 基金代碼 ACFP74
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網