晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 0.3863 -0.0006 0.3934 0.3824

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 0.3863
21/10/14 0.3869
21/10/13 0.3862
21/10/12 0.3851
21/10/08 0.3847
21/10/07 0.3858
21/10/06 0.3865
21/10/05 0.3868
21/10/04 0.3878
21/10/01 0.3881
日期 淨值
21/09/30 0.3875
21/09/29 0.3875
21/09/28 0.3870
21/09/27 0.3887
21/09/24 0.3891
21/09/23 0.3896
21/09/22 0.3914
21/09/17 0.3903
21/09/16 0.3909
21/09/15 0.3915
日期 淨值
21/09/14 0.3917
21/09/13 0.3912
21/09/10 0.3907
21/09/09 0.3912
21/09/08 0.3904
21/09/07 0.3899
21/09/03 0.3908
21/09/02 0.3913
21/09/01 0.3910
21/08/31 0.3908

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 -1.14 -0.52 -0.56 -1.14 -0.52 -1.33

基本資料

成立日期 2016/11/23 基金代碼 ACFP74
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網