晴時多雲

基金名稱:富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 0.3406 -0.0001 0.3489 0.3182

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 0.3406
24/02/22 0.3407
24/02/20 0.3410
24/02/16 0.3404
24/02/15 0.3412
24/02/07 0.3431
24/02/06 0.3437
24/02/02 0.3447
24/02/01 0.3471
24/01/31 0.3464
日期 淨值
24/01/30 0.3449
24/01/26 0.3433
24/01/25 0.3433
24/01/23 0.3422
24/01/19 0.3423
24/01/18 0.3420
24/01/16 0.3432
24/01/12 0.3458
24/01/11 0.3450
24/01/10 0.3437
日期 淨值
24/01/09 0.3437
24/01/08 0.3434
24/01/04 0.3432
24/01/03 0.3449
24/01/02 0.3456
23/12/29 0.3475
23/12/28 0.3482
23/12/27 0.3489
23/12/22 0.3464
23/12/21 0.3465

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 -0.07 2.28 1.90 -0.07 2.28 -0.79

基本資料

成立日期 2016/11/23 基金代碼 ACFP74
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蕭開豪
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網