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基金名稱:

富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 0.3806 0.0008 0.3806 0.3418

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 0.3806
20/07/02 0.3798
20/07/01 0.3788
20/06/30 0.3783
20/06/29 0.3781
20/06/24 0.3773
20/06/23 0.3776
20/06/22 0.3776
20/06/19 0.3776
20/06/18 0.3771
日期 淨值
20/06/17 0.3769
20/06/16 0.3770
20/06/15 0.3755
20/06/12 0.3754
20/06/11 0.3758
20/06/10 0.3766
20/06/09 0.3755
20/06/08 0.3753
20/06/05 0.3745
20/06/04 0.3739
日期 淨值
20/06/03 0.3745
20/06/02 0.3741
20/06/01 0.3735
20/05/29 0.3733
20/05/28 0.3725
20/05/27 0.3724
20/05/26 0.3720
20/05/22 0.3714
20/05/21 0.3717
20/05/20 0.3710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 4.29 3.17 4.12 4.29 3.17 1.63

基本資料

成立日期 2016/11/23 基金代碼 ACFP74
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.53億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝秀瑛
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網