晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企單日反向一倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 15.75 0.39 18.27 10.87

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 15.7500
22/05/18 15.3600
22/05/17 15.2900
22/05/16 15.9200
22/05/13 16.0600
22/05/12 16.6100
22/05/11 16.0600
22/05/10 16.4400
22/05/06 16.0300
22/05/05 15.3600
日期 淨值
22/05/04 15.3300
22/05/03 15.0500
22/04/29 14.9300
22/04/28 15.8100
22/04/27 16.1000
22/04/26 16.1300
22/04/25 16.3700
22/04/22 15.7000
22/04/21 15.7000
22/04/20 15.4000
日期 淨值
22/04/19 15.2700
22/04/14 14.7400
22/04/13 14.9600
22/04/12 15.0500
22/04/11 15.2000
22/04/08 14.5200
22/04/07 14.5600
22/04/06 14.3100
22/04/01 14.4600
22/03/31 14.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.95 9.92 14.40 22.31 9.92 14.40 3.14

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP68
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 1.29億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂其倫
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網