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基金名稱：富邦恒生國企單日反向一倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/08 | 9.95 | -0.07 | 9.95 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 9.9500 |
| 25/05/07 | 10.0200 |
| 25/05/06 | 10.0100 |
| 25/05/02 | 10.1500 |
| 25/04/30 | 10.4500 |
| 25/04/29 | 10.5400 |
| 25/04/28 | 10.5400 |
| 25/04/25 | 10.5400 |
| 25/04/24 | 10.5800 |
| 25/04/23 | 10.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 10.7100 |
| 25/04/17 | 10.7900 |
| 25/04/16 | 10.8900 |
| 25/04/15 | 10.7100 |
| 25/04/14 | 10.7000 |
| 25/04/11 | 11.0100 |
| 25/04/10 | 11.1900 |
| 25/04/09 | 11.4700 |
| 25/04/08 | 11.7100 |
| 25/04/07 | 11.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 10.3700 |
| 25/04/01 | 10.3400 |
| 25/03/31 | 10.3800 |
| 25/03/28 | 10.2700 |
| 25/03/27 | 10.1300 |
| 25/03/26 | 10.2000 |
| 25/03/25 | 10.2400 |
| 25/03/24 | 9.9300 |
| 25/03/21 | 10.1200 |
| 25/03/20 | 9.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.25 | -8.99 | -14.33 | -22.53 | -8.99 | -14.33 | -15.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/07/21 | 基金代碼 | ACFP68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 1.73億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳(又又)吉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」