晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企單日反向一倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 14.8 0.01 18.94 13.65

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 14.8000
24/06/17 14.7900
24/06/14 14.8000
24/06/13 14.6900
24/06/12 14.8600
24/06/11 14.6700
24/06/07 14.5700
24/06/06 14.4400
24/06/04 14.5200
24/06/03 14.5000
日期 淨值
24/05/31 14.8500
24/05/30 14.7300
24/05/29 14.4400
24/05/28 14.1800
24/05/27 14.1600
24/05/24 14.3400
24/05/23 14.1000
24/05/22 13.9100
24/05/21 13.9200
24/05/17 13.6500
日期 淨值
24/05/14 14.0800
24/05/13 14.0500
24/05/10 14.1300
24/05/08 14.7400
24/05/07 14.5700
24/05/06 14.4400
24/05/03 14.5100
24/05/02 14.7700
24/04/30 15.1700
24/04/29 15.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.50 -3.29 -9.14 -6.43 -3.29 -9.14 8.42

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP68
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 1.21億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳(又又)吉
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網