晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企單日反向一倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 11.59 0.27 14.42 10.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 11.5900
21/05/10 11.3200
21/05/07 11.2600
21/05/06 11.2200
21/05/05 11.2600
21/05/04 11.2200
21/05/03 11.3100
21/04/29 10.9700
21/04/28 11.0200
21/04/27 11.0400
日期 淨值
21/04/26 11.0400
21/04/23 10.9800
21/04/22 11.1200
21/04/21 11.2000
21/04/20 11.0000
21/04/19 11.0000
21/04/16 11.0400
21/04/15 11.2000
21/04/14 11.0900
21/04/13 11.2400
日期 淨值
21/04/12 11.2300
21/04/09 11.1400
21/04/08 10.9800
21/04/07 11.0900
21/04/01 10.9500
21/03/31 11.1800
21/03/30 11.1200
21/03/29 11.2000
21/03/26 11.2000
21/03/25 11.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.50 6.36 2.64 -4.41 6.36 2.64 4.04

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP68
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 1.13億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王辰方
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網