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基金名稱：富邦恒生國企單日反向一倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/24 | 9.93 | -0.19 | 9.93 | 10.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/24 | 9.9300 |
| 25/03/21 | 10.1200 |
| 25/03/20 | 9.8800 |
| 25/03/19 | 9.6500 |
| 25/03/18 | 9.6000 |
| 25/03/17 | 9.8800 |
| 25/03/14 | 9.9100 |
| 25/03/13 | 10.2300 |
| 25/03/12 | 10.1800 |
| 25/03/11 | 10.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/10 | 10.1300 |
| 25/03/07 | 9.9100 |
| 25/03/06 | 9.8600 |
| 25/03/05 | 10.2000 |
| 25/03/04 | 10.5800 |
| 25/03/03 | 10.5100 |
| 25/02/27 | 10.1300 |
| 25/02/26 | 10.0400 |
| 25/02/25 | 10.4300 |
| 25/02/24 | 10.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/21 | 10.2000 |
| 25/02/20 | 10.6200 |
| 25/02/19 | 10.4700 |
| 25/02/18 | 10.4400 |
| 25/02/17 | 10.6200 |
| 25/02/14 | 10.6000 |
| 25/02/13 | 11.0600 |
| 25/02/12 | 10.9900 |
| 25/02/11 | 11.3000 |
| 25/02/10 | 11.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.39 | -13.75 | -18.18 | -26.20 | -13.75 | -18.18 | -3.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/07/21 | 基金代碼 | ACFP68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 1.58億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳(又又)吉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」