晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企單日反向一倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.32 -0.22 13.63 10.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.3200
21/10/19 12.5400
21/10/18 12.7800
21/10/15 12.8000
21/10/12 13.0000
21/10/08 13.0900
21/10/07 13.2100
21/10/06 13.6300
21/10/05 13.5000
21/10/04 13.4700
日期 淨值
21/09/30 13.1500
21/09/29 13.1300
21/09/28 13.1500
21/09/27 13.3500
21/09/24 13.3100
21/09/23 13.1100
21/09/17 12.8200
21/09/16 13.0300
21/09/15 12.8200
21/09/14 12.6600
日期 淨值
21/09/13 12.4200
21/09/10 12.2400
21/09/09 12.5300
21/09/08 12.1900
21/09/07 12.1800
21/09/06 12.2800
21/09/03 12.3900
21/09/02 12.3400
21/09/01 12.4400
21/08/31 12.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.17 -2.83 3.68 6.39 -2.83 3.68 -3.90

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP68
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 1.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王辰方
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網