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基金名稱：富邦恒生國企單日反向一倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 15.02 | -0.08 | 18.94 | 13.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 15.0200 |
| 24/07/19 | 15.1000 |
| 24/07/18 | 14.7300 |
| 24/07/12 | 14.1900 |
| 24/07/05 | 14.6700 |
| 24/07/02 | 14.7800 |
| 24/06/28 | 14.8500 |
| 24/06/27 | 14.9200 |
| 24/06/26 | 14.5800 |
| 24/06/21 | 14.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 14.3700 |
| 24/06/19 | 14.2900 |
| 24/06/18 | 14.8000 |
| 24/06/17 | 14.7900 |
| 24/06/14 | 14.8000 |
| 24/06/13 | 14.6900 |
| 24/06/12 | 14.8600 |
| 24/06/11 | 14.6700 |
| 24/06/07 | 14.5700 |
| 24/06/06 | 14.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 14.5200 |
| 24/06/03 | 14.5000 |
| 24/05/31 | 14.8500 |
| 24/05/30 | 14.7300 |
| 24/05/29 | 14.4400 |
| 24/05/28 | 14.1800 |
| 24/05/27 | 14.1600 |
| 24/05/24 | 14.3400 |
| 24/05/23 | 14.1000 |
| 24/05/22 | 13.9100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.49 | 1.06 | -5.49 | -5.37 | 1.06 | -5.49 | 2.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/07/21 | 基金代碼 | ACFP68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 1.21億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳(又又)吉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」