晴時多雲

基金名稱:富邦恒生國企單日反向一倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/04 11.78 -0.08 16.14 11.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/04 11.7800
20/12/03 11.8600
20/12/02 11.8800
20/12/01 11.8100
20/11/30 11.8900
20/11/27 11.6500
20/11/26 11.7600
20/11/25 11.9200
20/11/24 11.8500
20/11/23 11.8100
日期 淨值
20/11/20 11.9500
20/11/19 11.9400
20/11/18 11.8200
20/11/17 11.9200
20/11/16 11.9100
20/11/13 11.9400
20/11/12 11.8900
20/11/11 11.9300
20/11/10 11.8800
20/11/09 11.8500
日期 淨值
20/11/06 12.0000
20/11/05 11.9700
20/11/04 12.4800
20/11/03 12.4900
20/11/02 12.7600
20/10/30 12.9200
20/10/29 12.7200
20/10/28 12.7600
20/10/27 12.6900
20/10/23 12.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.24 -9.55 -9.41 -11.53 -9.55 -9.41 -5.61

基本資料

成立日期 2016/07/21 基金代碼 ACFP68
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 1.11億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂其倫
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.17
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網