晴時多雲

基金名稱:富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 9.783 -0.0132 9.9985 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 9.7830
24/06/14 9.7962
24/06/13 9.7866
24/06/12 9.7466
24/06/11 9.7381
24/06/06 9.7968
24/06/05 9.8042
24/06/03 9.7559
24/05/31 9.7176
24/05/30 9.6818
日期 淨值
24/05/29 9.6456
24/05/24 9.6949
24/05/23 9.6789
24/05/21 9.7234
24/05/20 9.7024
24/05/16 9.7150
24/05/15 9.7266
24/05/13 9.6600
24/05/10 9.6553
24/05/09 9.6679
日期 淨值
24/05/08 9.7670
24/05/06 9.7786
24/05/03 9.7732
24/05/02 9.7224
24/04/30 9.6812
24/04/29 9.7221
24/04/26 9.6977
24/04/25 9.6709
24/04/24 9.6862
24/04/22 9.6988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 1.56 1.32 2.41 1.56 1.32 0.79

基本資料

成立日期 2023/03/08 基金代碼 ACFP155
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 北美洲 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王素珍
配息頻率 季配 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網