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基金名稱：富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/17 | 9.6155 | -0.0018 | 9.9768 | 10.0004 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 9.6155 |
| 25/01/16 | 9.6173 |
| 25/01/15 | 9.6014 |
| 25/01/14 | 9.5385 |
| 25/01/13 | 9.5359 |
| 25/01/10 | 9.5323 |
| 25/01/09 | 9.5535 |
| 25/01/08 | 9.5678 |
| 25/01/06 | 9.5568 |
| 25/01/03 | 9.5587 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 9.5782 |
| 24/12/31 | 9.5727 |
| 24/12/30 | 9.5852 |
| 24/12/27 | 9.5588 |
| 24/12/26 | 9.5834 |
| 24/12/24 | 9.5787 |
| 24/12/23 | 9.5633 |
| 24/12/20 | 9.5770 |
| 24/12/19 | 9.5589 |
| 24/12/18 | 9.5984 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 9.6583 |
| 24/12/16 | 9.6632 |
| 24/12/13 | 9.6731 |
| 24/12/12 | 9.7024 |
| 24/12/11 | 9.7319 |
| 24/12/10 | 9.7458 |
| 24/12/09 | 9.7501 |
| 24/12/06 | 9.7679 |
| 24/12/05 | 9.7620 |
| 24/12/04 | 9.7738 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.80 | -1.17 | 0.54 | -0.80 | -1.17 | -0.44 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/08 | 基金代碼 | ACFP155 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 北美洲 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王素珍 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 新光銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」