晴時多雲

基金名稱:富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 10.3686 -0.014 9.9985 10.0053

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 10.3686
24/06/14 10.3826
24/06/13 10.3725
24/06/12 10.3301
24/06/11 10.3210
24/06/06 10.3833
24/06/05 10.3912
24/06/03 10.3400
24/05/31 10.2994
24/05/30 10.2614
日期 淨值
24/05/29 10.2231
24/05/24 10.2753
24/05/23 10.2583
24/05/21 10.3054
24/05/20 10.2832
24/05/16 10.2965
24/05/15 10.3089
24/05/13 10.2382
24/05/10 10.2333
24/05/09 10.2466
日期 淨值
24/05/08 10.2139
24/05/06 10.2260
24/05/03 10.2204
24/05/02 10.1672
24/04/30 10.1241
24/04/29 10.1669
24/04/26 10.1413
24/04/25 10.1133
24/04/24 10.1293
24/04/22 10.1425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 1.56 1.32 2.41 1.56 1.32 0.79

基本資料

成立日期 2023/03/08 基金代碼 ACFP154
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 北美洲 基金規模 0.17億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王素珍
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網