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基金名稱：富邦全球ESG綠色電力ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 14.87 | -0.07 | 17.23 | 12.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 14.8700 |
| 24/07/18 | 14.9400 |
| 24/07/11 | 15.4900 |
| 24/07/03 | 14.8100 |
| 24/07/02 | 14.4500 |
| 24/06/27 | 14.8100 |
| 24/06/26 | 14.9300 |
| 24/06/21 | 15.0500 |
| 24/06/20 | 15.1200 |
| 24/06/18 | 15.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 14.8900 |
| 24/06/14 | 15.1500 |
| 24/06/13 | 15.4700 |
| 24/06/12 | 15.5500 |
| 24/06/11 | 15.3800 |
| 24/06/06 | 15.4900 |
| 24/06/04 | 15.5100 |
| 24/06/03 | 15.4900 |
| 24/05/31 | 15.3700 |
| 24/05/30 | 15.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 15.2500 |
| 24/05/28 | 15.5600 |
| 24/05/24 | 15.1700 |
| 24/05/23 | 15.0400 |
| 24/05/22 | 15.1600 |
| 24/05/21 | 14.8200 |
| 24/05/17 | 14.7500 |
| 24/05/16 | 14.8800 |
| 24/05/15 | 14.7900 |
| 24/05/14 | 14.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.24 | 1.55 | 4.24 | 2.40 | 1.55 | 4.24 | -1.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/10/12 | 基金代碼 | ACFP139 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.85億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪珮甄 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」