晴時多雲

基金名稱:富邦全球ESG綠色電力ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 15.01 0.12 17.4 12.99

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 15.0100
24/06/17 14.8900
24/06/14 15.1500
24/06/13 15.4700
24/06/12 15.5500
24/06/11 15.3800
24/06/06 15.4900
24/06/04 15.5100
24/06/03 15.4900
24/05/31 15.3700
日期 淨值
24/05/30 15.3400
24/05/29 15.2500
24/05/28 15.5600
24/05/24 15.1700
24/05/23 15.0400
24/05/22 15.1600
24/05/21 14.8200
24/05/17 14.7500
24/05/16 14.8800
24/05/15 14.7900
日期 淨值
24/05/14 14.6700
24/05/13 14.5300
24/05/09 14.5800
24/05/08 14.5300
24/05/07 14.5800
24/05/03 14.3100
24/05/02 14.0700
24/04/30 14.0200
24/04/29 14.1000
24/04/26 13.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.51 6.91 6.57 2.52 6.91 6.57 1.76

基本資料

成立日期 2022/10/12 基金代碼 ACFP139
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 1.96億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪珮甄
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網