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基金名稱：富邦全球ESG綠色電力ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 11.85 | 0.16 | 15.56 | 11.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 11.8500 |
| 25/05/09 | 11.6900 |
| 25/05/08 | 11.6000 |
| 25/05/07 | 11.6000 |
| 25/05/06 | 11.5800 |
| 25/05/05 | 11.4300 |
| 25/05/02 | 11.7800 |
| 25/04/30 | 12.0400 |
| 25/04/29 | 12.2400 |
| 25/04/28 | 12.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 12.2200 |
| 25/04/24 | 12.1000 |
| 25/04/23 | 12.0200 |
| 25/04/22 | 12.0600 |
| 25/04/17 | 12.0000 |
| 25/04/16 | 11.9000 |
| 25/04/15 | 11.9700 |
| 25/04/14 | 11.9300 |
| 25/04/11 | 11.7100 |
| 25/04/10 | 11.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 11.2500 |
| 25/04/08 | 11.2800 |
| 25/04/07 | 11.4000 |
| 25/04/02 | 12.4000 |
| 25/04/01 | 12.3800 |
| 25/03/31 | 12.3100 |
| 25/03/27 | 12.5700 |
| 25/03/26 | 12.6000 |
| 25/03/25 | 12.5800 |
| 25/03/24 | 12.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.68 | -1.95 | -5.09 | -12.36 | -1.95 | -5.09 | 1.20 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/10/12 | 基金代碼 | ACFP139 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.76億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪珮甄 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」